Спот торговля это практический способ прямого обмена криптовалютами

Спот торговля это основной механизм торговли на рынке криптовалют, при котором участники совершают немедленный обмен одного цифрового актива на другой по действующему рыночному курсу. Если рассмотреть пару BTC/USDT, то котировка показывает, сколько единиц USDT требуется для приобретения 1 BTC, или наоборот, какой объём стейбилкойна можно получить за продажу одного биткоина.

Как функционирует спот торговля в криптосфере

При спотовой торговле это означает, что трейдер полностью владеет криптоактивом, который он торгует. Операции совершаются исключительно по текущему рыночному курсу, без каких-либо отложенных платежей или производных инструментов. Покупатель и продавец тут же обмениваются базовыми и котировочными токенами, что обеспечивает немедленное расчёт. Это самый прямолинейный способ торговли криптовалютами, не требующий сложных механизмов кредитного плеча или заёмных средств.

Основными операциями являются рыночные ордера (мгновенное исполнение по лучшей доступной цене) и лимитные ордера (исполнение при достижении установленной цены). Также поддерживаются условные ордера, позволяющие трейдерам автоматизировать свои стратегии с помощью триггеров по цене.

Спот торговля и фьючерсы: ключевые различия

Спот торговля в криптомире существенно отличается от торговли фьючерсными контрактами. В первом случае это прямое владение активом, а во втором случае — это спекуляция на цену без прямого владения криптой.

При фьючерсной торговле участники соглашаются купить или продать криптовалюту по заранее установленной цене в определённый момент времени. Трейдеры здесь не обмениваются реальными активами, а делают ставку на направление изменения цены. Они могут выбрать длинную позицию, если предполагают рост стоимости, или короткую позицию, если ожидают снижения.

Важное отличие состоит в использовании маржи. При фьючерсной торговле трейдеры должны депонировать определённую сумму (зависящую от кредитного плеча) для покрытия потенциальных убытков. При спотовой торговле это не требуется — вы располагаете только собственным капиталом.

Отличие спот торговли от маржинальной торговли

Оба метода работают в рамках одного рынка, однако используют разные подходы. Спот торговля это использование только личных средств для покупки и продажи активов. При маржинальной торговле трейдер заимствует дополнительные средства, чтобы торговать большим объёмом, чем позволяет собственный капитал.

Заёмные средства в маржинальной торговле связаны с процентными начислениями. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск убытков. Кроме того, когда соотношение заимствований превышает критические значения (например, коэффициент покрытия маржи достигает определённого уровня), происходит принудительное закрытие позиций для предотвращения полного разорения счёта.

Концепция мейкер и тейкер в торговле

На рынке криптовалют существуют два типа участников, каждый из которых играет разную роль в обеспечении ликвидности.

Мейкер — это трейдер, который размещает ордер с определённым объёмом и ценой. Ордер остаётся в книге ордеров в ожидании исполнения, тем самым повышая глубину рынка и предоставляя ликвидность другим участникам.

Тейкер — это трейдер, чей ордер исполняется немедленно против существующего ордера в книге. Этот участник берёт ликвидность, созданную мейкером, но уменьшает общую глубину рынка.

Типы ордеров и комиссии за торговлю

На спотовом рынке доступны различные типы ордеров для разных стратегий. Рыночный ордер гарантирует мгновенное исполнение по лучшей доступной цене. Лимитный ордер позволяет задать конкретную цену, по которой вы готовы купить или продать. Условный ордер срабатывает при достижении заданной цены-триггера. Ордер “Тейк профит / Стоп лосс” автоматизирует управление позициями.

Комиссия за спотовую торговлю обычно составляет 0,1% от каждой исполненной сделки. Важно отметить, что комиссия не взимается за отмённые ордера или за те части ордеров, которые остались неисполненными. Фактические ставки могут варьироваться в зависимости от статуса трейдера и уровня комиссии на той или иной платформе.

Ограничения и требования для спот торговли

На спотовом рынке существуют определённые ограничения для управления рисками и обеспечения стабильности платформы.

Максимальное количество активных ордеров, которые может разместить участник, ограничено. Типичный лимит составляет 500 активных ордеров, из которых последние 50 отображаются в истории. Условные ордера имеют отдельный лимит — обычно до 10 штук.

Существуют также ограничения на минимальный и максимальный размер одной сделки, установленные платформой. Эти лимиты зависят от конкретной торговой пары.

Для новых или экспериментальных проектов может действовать ограничение на максимальный объём удержания. Например, для высокорискованных токенов установлена граница удержания в размере 100 000 USDT эквивалента. Для устоявшихся активов такие ограничения обычно отсутствуют.

Практические аспекты спот торговли

Спот торговля предоставляет несколько практических преимуществ для участников криптовалютного рынка. Это наиболее прямолинейный способ покупки и продажи цифровых активов, не требующий углубленного понимания производных инструментов или заёмных средств. Риск ограничен потенциальной потерей вложенного капитала, что делает эту форму торговли более предсказуемой.

Участники могут управлять своими позициями вручную или использовать различные типы ордеров для автоматизации своих стратегий. Возможность просмотра средней цены покупки и продажи помогает трейдерам отслеживать производительность своих операций за определённые периоды времени.

Спот торговля это оптимальный выбор для тех, кто хочет накапливать криптовалюты, совершать регулярные покупки или просто торговать с использованием собственного капитала без риска ликвидации, присущего маржинальной и фьючерсной торговле.