Компания ISEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T) показывает достойные результаты: следует ли рынку за сильными финансовыми показателями?

Simply Wall St

Ср, 11 февраля 2026 г., 16:52 по GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

40T.SI

0,00%

Большинство читателей уже знают, что акции ISEC Healthcare (Catalist:40T) выросли за последние три месяца на 9,5%. Учитывая, что рынок поощряет долгосрочные сильные финансовые показатели, возникает вопрос, соответствует ли это текущей ситуации. В частности, в этой статье мы решили изучить рентабельность собственного капитала (ROE) ISEC Healthcare.

Рентабельность собственного капитала или ROE — это ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением компании капитала. Вкратце, ROE показывает прибыль, которую генерирует каждый доллар в отношении инвестиций акционеров.

Мы нашли 21 американскую акцию, которые, по прогнозам, выплатят дивидендную доходность более 6% в следующем году. Полный список доступен бесплатно.

Как рассчитывать рентабельность собственного капитала?

ROE можно рассчитать по формуле:

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ Собственный капитал акционеров

Исходя из этой формулы, ROE для ISEC Healthcare составляет:

13% = S$13 млн ÷ S$99 млн (на основе последних двенадцати месяцев по сентябрь 2025 года).

«Возврат» — это годовая прибыль. Можно представить это так: на каждый сингапурский доллар капитала акционеров компания заработала 13 центов прибыли.

Посмотрите наш последний анализ ISEC Healthcare

Что такое ROE и рост прибыли?

До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует прибыль. Исходя из того, какую часть прибыли компания решает реинвестировать или «удерживать», мы можем оценить будущие возможности компании по генерации прибыли. В целом, при прочих равных условиях, компании с высоким ROE и высокой степенью удержания прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, у которых этих характеристик нет.

Рост прибыли ISEC Healthcare и 13% ROE

Начнем с того, что ROE ISEC Healthcare выглядит приемлемым. Особенно в сравнении со средним по отрасли показателем 7,7%, ROE компании кажется довольно впечатляющим. Это, вероятно, создало основу для умеренного роста чистой прибыли в 18% за последние пять лет.

Далее, сравнивая с ростом чистой прибыли по отрасли, мы обнаружили, что показатель роста, зафиксированный у ISEC Healthcare, довольно благоприятен по сравнению со средним по отрасли, который за последние годы снизился на 1,1%.

Catalist:40T Прошлый рост прибыли 11 февраля 2026 г.

Основа для оценки стоимости компании во многом связана с ростом ее прибыли. Важно для инвестора понять, заложен ли в цену акции ожидаемый рост прибыли (или его снижение). Это поможет определить, выглядит ли будущее компании перспективным или опасным. Оценивается ли ISEC Healthcare справедливо по сравнению с другими компаниями? Эти три показателя оценки могут помочь вам принять решение.

Продолжение истории  

Является ли ISEC Healthcare эффективным в использовании своей прибыли?

Несмотря на то, что компания в прошлом выплачивала часть дивидендов, в настоящее время она не платит регулярных дивидендов. Можно предположить, что компания реинвестирует всю свою прибыль для роста бизнеса.

Итог

В целом, мы довольно довольны результатами ISEC Healthcare. Особенно приятно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес, и высокий уровень доходности привел к значительному росту прибыли. Если компания продолжит расти так же, как и раньше, это может положительно сказаться на цене ее акций, поскольку прибыль на акцию влияет на долгосрочную стоимость акций. Не стоит забывать, что цена акций также зависит от потенциальных рисков, с которыми может столкнуться компания. Поэтому важно, чтобы инвесторы были осведомлены о рисках бизнеса. Чтобы узнать о одном из рисков, который мы выявили у ISEC Healthcare, посетите нашу панель рисков бесплатно.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоит содержание? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите по электронной почте редакционной команде (at) simplywallst.com.

Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать акции, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позицию по каким-либо акциям.

Правила использования и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее