Миллиардер Филипп Лафон только что продал CoreWeave и открыл позицию в акции, которая выросла почти на 50% в январе.

Миллиардер Филипп Лафонт известен своими инвестициями в победителей технологического сектора. Основатель Coatue Management управляет активами на сумму 39 миллиардов долларов в ценных бумагах по форме 13F, и акции технологических компаний постоянно занимают верхние позиции в его инвестиционном списке. Его четыре крупнейших холдинга связаны с этой индустрией, лидирует Taiwan Semiconductor Manufacturing — производитель чипов, который составляет более 6,5% его портфеля.

Именно поэтому может удивить узнать, что Лафонт в четвертом квартале прошлого года полностью продал свою позицию в CoreWeave (CRWV 8,12%), одной из самых обсуждаемых акций в области искусственного интеллекта (ИИ) сегодня. CoreWeave сдаёт в аренду мощности для обработки ИИ-задач клиентам, и этот бизнес обеспечил тройной рост выручки и рост цены акций.

В тот же квартал Лафонт приобрёл акцию биотехнологической компании, которая в последние годы испытывала трудности, но в январе выросла почти на 50%. Таким образом, Лафонт зафиксировал прибыль по CoreWeave и подготовился к возможной выгоде от новой инвестиции в рост. Рассмотрим детали.

Источник изображения: Getty Images.

Почему стоит прислушиваться к миллиардеру?

Но сначала кратко о том, почему важно учитывать последние действия миллиардеров. Эти инвесторы доказали свою компетентность на рынке за годы, что помогло им накопить значительное состояние. Это не означает, что каждое их решение подходит для нас — например, у них может быть более высокий уровень риска или иной инвестиционный фокус. Но время от времени мы можем заметить движение, соответствующее нашей стратегии, и последовать за этим миллиардером в интересную инвестиционную историю.

Как мы узнаём о таких инвестиционных решениях? Благодаря отчетам 13F, которые управляющие активами более чем на 100 миллионов долларов обязаны подавать ежеквартально, раскрывая свои последние сделки. Эти отчёты дают нам возможность взглянуть на их недавние действия и могут вдохновить нас на поиск новых возможностей на фондовом рынке.

Последние действия Лафонта

Теперь рассмотрим, что сделал Лафонт в последнем квартале.

• Он полностью продал свою позицию в CoreWeave, которая составляла более 2,2% его портфеля. Он приобрёл CoreWeave примерно в то время, когда компания провела первичное публичное размещение акций в конце марта прошлого года.
• Он открыл позицию в Moderna (MRNA +0,34%), купив 200 000 акций. Это очень небольшая доля — около 0,01% его портфеля.

Очевидно, что Лафонт получил значительную прибыль от покупки CoreWeave, поскольку цена акций выросла примерно на 80% с момента IPO и до конца 2025 года.

Что касается Moderna, ставка миллиардера очень мала, но всё равно интересна. Ранее Moderna была одним из лидеров, когда выпустила свою вакцину против коронавируса в первые дни пандемии. Когда спрос на вакцину начал снижаться, акции начали падать. За последние три года они потеряли более 70%.

Расширить

NASDAQ: MRNA

Moderna

Сегодняшнее изменение

(0,34%) $0,17

Текущая цена

$49,87

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19 млрд

Диапазон за день

$48,29 - $50,48

52-недельный диапазон

$22,28 - $55,20

Объём торгов

9 млн

Средний объём

12 млн

Валовая маржа

55,35%

Фокус на долгосрочный успех

Но Moderna сократила расходы и сместила фокус своего портфеля в сторону долгосрочного развития. Компания, которая уже продаёт вакцины против коронавируса и респираторного синцитиального вируса (RSV), планирует добавить вакцину против гриппа в свой ассортимент и использовать доходы от этого направления для финансирования других программ — в онкологии и при редких заболеваниях. Moderna уже имеет кандидат в онкологии на стадии 3 клинических испытаний и множество других исследуемых препаратов в разработке. Поэтому эта испытывающая трудности биотехнологическая компания может предложить инвесторам перспективу яркого разворота через несколько лет, когда её клинические программы достигнут финальной стадии.

Акции Moderna выросли почти на 50% в январе, что стало поводом для радости для Лафонта и других акционеров. Хотя путь компании может быть не линейным из-за сложной регуляторной среды, у неё есть всё необходимое для долгосрочного успеха, если даже несколько её кандидатов выйдут на рынок.

Лафонт не объяснил причины своих недавних решений, но очевидно, что он ценит инновации Moderna — компания специализируется на мРНК-технологиях — и, вероятно, видит потенциал для нового этапа роста. Итак, Лафонт, уже добившийся успеха благодаря инвестиции в CoreWeave, мог искать новую возможность для роста.

Подходит ли Moderna вам? Moderna может не восстановиться за ночь, но, как уже упоминалось, у биотехнологической компании есть интересный pipeline — и кандидаты на поздних стадиях разработки. Поэтому, если вы ищете биотехнологию, которая может дать рост в долгосрочной перспективе, стоит последовать примеру Лафонта и приобрести несколько акций Moderna.