Лучшие ETF-фонды Ethereum в 2024-2026 годах: Полное руководство по инвестициям

Ethereum вступает в новую эпоху, когда ETF на Ethereum становится ключевым инструментом инвестирования в 2024–2026 годах. После одобрения SEC спотовых ETF на биткоин в январе 2024 года рынок открыл новую страницу, где криптовалюты становятся широко признанным классом активов, создавая всё больший давление на одобрение лучших Ethereum ETF.

Контекст рынка: Ethereum ETF на пороге финансового перелома

Одобрение спотового ETF на биткоин открыло новые возможности для рынка криптовалют. Но на этом развитие не останавливается: глобальное инвестиционное сообщество ожидает аналогичных решений от SEC по Ethereum — второй по капитализации криптовалюте, которая сейчас оценивается в 236,5 миллиарда долларов США.

Это волнение не случайно. Ethereum — не только цифровой актив, но и платформа огромной экосистемы с тысячами децентрализованных приложений (dApps). В условиях недавнего роста цены ETH (сейчас торгуется около 1,96K долларов, рост за 24 часа — 1,15%) инвесторы ищут возможности получить доступ к Ethereum без необходимости покупки и хранения его напрямую.

Важным событием стало недавнее заявление BlackRock — крупнейшей в мире компании по управлению активами — о регистрации Ethereum ETF. Этот шаг — не просто признание, а мощный сигнал о трансформации взглядов глобальных финансовых институтов на Ethereum. Это может стать катализатором, который сделает Ethereum более узнаваемым и привлекательным для инвесторов по всему миру.

Детальное сравнение: ТОП-лучшие Ethereum ETF на сегодняшний день

Пока SEC не одобрил спотовый Ethereum ETF на рынке США, есть несколько заметных фондов, работающих на других рынках:

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) — один из важнейших инструментов для доступа к Ethereum. Поддерживается Grayscale Investments (дочерняя компания Digital Money Group). Управляемые активы превышают 13,09 миллиарда долларов — максимум среди существующих продуктов Ethereum. ETHE структурирован как траст, напрямую владеющий Ethereum, что позволяет инвесторам получать экспозицию к спотовой цене ETH без необходимости покупки и хранения. Однако годовая комиссия (TER) составляет 2,00%, что выше, чем у конкурентов. Grayscale заявил о намерении преобразовать ETHE в спотовый ETF при одобрении, что ожидается в ближайшее время.

XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) — ETN (биржевой нот) на европейском рынке. Управляемые активы — 2,58 миллиарда долларов. Отличается низкой комиссией — всего 0,45%, что является одним из лучших показателей. Следит за ценой ETH на основе среднего значения трех наиболее ликвидных бирж, обновляемого ежедневно.

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) — управляется CI Global Asset Management при консультационной поддержке Galaxy Digital Capital Management LP. Владеет реальным ETH, обеспечивает прямой доступ к активу. Управляемые активы — 1,53 миллиарда долларов, комиссия — 0,40%. Торгуется как в долларах Канады, так и в долларах США, подходит для инвесторов с высоким уровнем риска.

21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) — уникальный продукт, сочетающий владение ETH и участие в стекинге. Позволяет получать награды за подтверждение транзакций в сети Ethereum, создавая дополнительный поток дохода помимо роста стоимости актива. Комиссия — 0,80%, управляемые активы — 1,3 миллиарда долларов. Обещает более высокую доходность, но и повышенные риски.

Purpose Ether ETF (ETHH) — первый в мире физический ETF на ETH. Владеет 100% реальным ETH, использует холодное хранение для большей части активов и горячие кошельки для оперативных транзакций. Управляемые активы — 1,26 миллиарда долларов, комиссия — 0,40%. Предлагает простой и безопасный способ инвестировать в Ethereum.

Грядущие Ethereum ETF: новые инвестиционные возможности

После одобрения SEC 11 спотовых ETF на биткоин в январе 2024 года рынок криптовалют переживает бурный рост. Это стимулировало подготовку к запуску Ethereum ETF.

BlackRock Spot Ethereum ETF — демонстрирует приверженность крупнейшей в мире управляющей компании. Регистрация предполагает листинг ETF на основе спотовой цены ETH на Nasdaq, что даст возможность инвестировать напрямую и легко в Ethereum. Поддержка BlackRock — сильный знак доверия к будущему ETH.

ARK 21Shares Ethereum Futures ETF (ARKZ) — разработан ARK Invest Кэти Вуд. В портфель войдет минимум 25% контрактов на фьючерсы ETH, остальное — казначейские облигации США и рыночные инструменты. Такой подход соответствует предпочтениям SEC к фьючерсным ETF вместо спотовых из-за регуляторных особенностей.

Grayscale Ethereum Trust в ETF на спотовый ETH — важный шаг. Компания работает над преобразованием Ethereum Trust в ETF на спотовый ETH, что подразумевает переход с фьючерсов на реальный ETH.

Hashdex Ethereum ETF — бразильская компания по управлению активами предложила уникальный проект Ethereum ETF. Hashdex планирует изменить существующий Bitcoin Futures ETF, чтобы он включал ETH на спотовом рынке. Nasdaq подал заявку на листинг Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, который объединит спотовый и фьючерсный ETH.

Invesco и Galaxy Digital Ethereum ETF — совместное предложение, которое стало пятым по счету в списке претендентов на одобрение спотового ETH ETF в США, после VanEck, ARK Invest, Hashdex и Grayscale.

Критерии выбора подходящего Ethereum ETF

С ростом числа вариантов выбрать подходящий ETF становится сложнее. Вот ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание:

Расходы и эффективность — важнейшие показатели. Чем ниже годовая комиссия (TER), тем больше останется у вас прибыли. Например, COINETH с TER 0,45% — более выгоден, чем Grayscale (2,00%). Ликвидность тоже важна — крупные фонды с активами свыше 13 миллиардов долларов, как у Grayscale, обычно более стабильны и имеют больший объем торгов.

Метод отслеживания цены — различается у фондов. Некоторые держат реальный ETH (спотовый), другие используют фьючерсы или комбинированные стратегии. Это важно, поскольку спотовый ETF обеспечивает прямую экспозицию к текущей цене, а фьючерсные — могут иметь basis risk (риск расхождения цен). 21Shares Ethereum Staking ETP добавляет новую грань, сочетая спотовый ETH и награды за стекинг.

Репутация и опыт поставщика — не менее важны. Установленные финансовые институты, такие как BlackRock, Grayscale, Invesco, вызывают больше доверия. Перед инвестированием изучите историю деятельности, предыдущие инициативы и реакцию на рыночные колебания.

Доступность и регулирование — зависит от региона. Некоторые ETF доступны только на определенных рынках или в определенных валютах. Убедитесь, что выбранный фонд есть в вашем брокерском или инвестиционном аккаунте и торгуется в удобной для вас валюте.

Волатильность и диверсификация — Ethereum — очень волатичный актив, способный приносить как значительную прибыль, так и риски. Рассмотрите возможность комбинирования Ethereum ETF с другими активами для снижения общего риска портфеля.

Процесс инвестирования в Ethereum ETF от А до Я

Шаг 1: Исследование и выбор — тщательно изучите доступные Ethereum ETF. Сравните комиссии, активы под управлением, метод отслеживания и репутацию поставщика. Определите, какой фонд лучше всего соответствует вашим целям, уровню риска и стратегии. Убедитесь, что он доступен для торговли в вашей стране.

Шаг 2: Выбор брокера — откройте счет у брокера или инвестиционной платформы, которая предоставляет доступ к выбранному ETF. Проверьте регулирование платформы и комиссии.

Шаг 3: Пополнение счета — внесите деньги на брокерский счет. Убедитесь, что у вас достаточно средств для покупки ETF и покрытия возможных комиссий.

Шаг 4: Размещение ордера — через интерфейс брокера найдите нужный ETF и разместите ордер на покупку. Укажите сумму инвестиций и внимательно проверьте все детали перед подтверждением.

Шаг 5: Мониторинг инвестиций — после покупки регулярно отслеживайте состояние портфеля. Следите за динамикой стоимости ETF, изменениями цены ETH и новостями отрасли. Это поможет принимать обоснованные решения о корректировке позиций.

Шаг 6: Актуализация знаний о регуляциях — регуляторная ситуация с Ethereum постоянно меняется. Например, SEC недавно признала Ether товаром через одобрение Ethereum futures ETF, что создает предпосылки для одобрения спотового ETF. Следите за новостями и обновлениями в законодательстве.

Перспективы будущего Ethereum ETF

Несмотря на недавние рыночные колебания, Ethereum остается достаточно устойчивым активом. Его роль как «лидера» в развитии блокчейн-технологий и платформа для тысяч децентрализованных приложений делает его перспективным для дальнейшего роста.

Рост популярности Web3, NFT, DeFi и других технологий на базе Ethereum привлекает внимание как крупных компаний, так и стартапов. Они разрабатывают продукты и услуги, связанные с ETH, что изменит способы доступа и участия инвесторов по всему миру.

Одобрение лучших Ethereum ETF может стать важным драйвером развития Ethereum в ближайшие годы. Для новых и опытных инвесторов ETH ETF — не только финансовый инструмент, но и мост к участию в революции Web3 и финансовых технологий.

Важное замечание: Регуляторные требования и доступность Ethereum ETF могут различаться в зависимости от региона. Перед инвестированием проконсультируйтесь с финансовым советником или специалистом, чтобы соблюдать все действующие нормативы в вашей юрисдикции.