Бычий тренд розничного гиганта предлагает эту опционную сделку для акций Costco

Акции Costco Wholesale (COST) стабильно формируют бычий тренд, создавая серию более высоких максимумов и более низких минимумов, одновременно откатываясь к своему восходящему 21-дневному скользящему среднему. Такой контролируемый откат к краткосрочной поддержке часто создает высоковероятностные возможности для опционных трейдеров, желающих позиционироваться в соответствии с общим трендом.

Трейдеры, ищущие способ играть на акциях Costco с помощью опционов, могут использовать бычий пут-спред. Напоминаем, что бычий пут-спред — это стратегия с ограниченным риском, поэтому вы всегда заранее знаете худший сценарий.

↑ X

Это видеофайл невозможно воспроизвести.(Код ошибки: 102630)

Как защитить свою прибыль: использование пут-опционов в качестве хеджирования

Смотреть все видео

СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ Как защитить свою прибыль: использование пут-опционов в качестве хеджирования

Бычий пут-спред принесет прибыль, если акции Costco будут торговаться боком или расти. Он также может принести прибыль, если цена немного снизится, что дает гибкость в условиях неопределенного рынка.

Стратегия предполагает одновременную продажу пут-опциона с более высоким страйком и покупку пут-опциона с более низким страйком в рамках одного и того же срока истечения.

В обмен на продажу бычьего пут-спреда трейдер получает премию по опциону. Риск трейдера равен разнице между ценами страйка, за вычетом полученной премии.

Настройка сделки по бычьему пут-спреду

Трейдеры, считающие, что акции Costco останутся выше 940 в течение следующих нескольких недель, могут продать бычий пут-спред на 20 марта между 935 и 940 примерно по 1,20 за акцию. Продажа этого спреда принесет примерно 120 долларов премии при максимальном риске 380 долларов на контракт из 100 акций.

Если спред истечет без стоимости, это даст доход около 32% за месяц. Предполагается, что цена акций Costco будет выше 940 к моменту истечения. Максимальный убыток возникнет, если акции Costco закроются ниже 935 20 марта, что приведет к потере продавца премии в размере 380 долларов.

Точка безубыточности по сделке — 938,80. Она рассчитывается как 940 минус премия по опциону 1,20 за контракт. Это примерно на 4% ниже текущей цены.

Разумным шагом будет установка стоп-лосса, если цена акции опустится ниже 950. Другой вариант — если стоимость спреда увеличится с 1,20 до 2,40, стоит рассмотреть закрытие позиции. Соблюдение этих уровней стоп-лосса поможет избежать больших потерь, если цена акций снова упадет.

Для инвесторов, ищущих доход с ограниченными рисками, этот бычий пут-спред Costco Wholesale представляет собой привлекательную возможность в текущих рыночных условиях.

Рейтинги IBD для акций Costco

Investor’s Business Daily присвоил акциям Costco комбинированный рейтинг 89 из 99, рейтинг прибыли на акцию — 91, и рейтинг относительной силы — 46. Согласно IBD Stock Checkup, Costco занимает второе место в своей отраслевой группе.

Костко планирует опубликовать отчет о прибыли 5 марта, поэтому эта сделка будет иметь риск по прибыли, если держать ее до этой даты.

Costco — крупный ритейлер по модели членства, известный своими крупными складами. Также он получает высокие оценки за лояльность клиентов и стабильный трафик, обусловленный товарами повседневного спроса. Его стабильный рост, дисциплинированная структура затрат и надежный доход от членских взносов делают его одной из самых устойчивых бизнес-моделей в розничной торговле.

Пожалуйста, помните, что опционы — это рискованный инструмент, и инвесторы могут потерять 100% своих вложений.

Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является торговой рекомендацией. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с финансовым советником перед принятием инвестиционных решений.

Гэвин МакМастер имеет степень магистра прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на доходной торговле с использованием опционов и придерживается консервативного стиля. Он также считает, что терпение и ожидание лучших настроек — ключ к успешной торговле. Следите за ним в X/Twitter по адресу @OptiontradinIQ.

Вам также может понравиться:

Акции Microsoft: эта стратегия “бабочка” предлагает бычий экспозицию и потенциал высокой прибыли

Стратегия покрытого колла превращает акции Apple в источник дохода

Нет необходимости бояться диапазона. Этот опцион на акции Tesla использует диапазон как преимущество.

Ищете экспозицию к спросу на литий? Исследуйте перспективы этого элемента с помощью этого ETF

Когда акции Home Depot приближаются к прорыву, вот бычий вариант опциона