Акции Nvidia, после крупной новости о чипах Meta, готовятся к квартальному отчету

Лидеры среди акций Nvidia (NVDA) и Amer Sports (AS) возглавляют еще одну насыщенную неделю отчетов о прибылях, поскольку индекс Nasdaq Composite и S&P 500 испытывают трудности с преодолением высокого количества дней распределения. Акции Nvidia превзошли ожидания в среду благодаря новости о многолетнем расширенном партнерстве по искусственному интеллекту с Meta Platforms (META).

В нефтегазовом секторе Diamondback Energy (FANG) начинает неделю рано, с отчетом, ожидаемым в понедельник после закрытия торгов. Производитель нефти резко вырос перед отчетом на фоне роста цен на нефть на фоне обострения напряженности между США и Ираном. Diamondback специализируется на горизонтальном бурении и работает в Пермианском бассейне в Западном Техасе. Выручка за третий квартал выросла на 48% до 3,68 миллиарда долларов, и ожидается, что в четвертом квартале она увеличится еще на 48% до 3,9 миллиарда долларов.

Следящие за солнечными акциями

Две ведущие акции в группе солнечной энергетики — с ценой чуть выше 10 — также находятся в списке отчетов о прибылях. Shoals Technologies (SHLS) формирует чашеобразную базу, а отчет за четвертый квартал ожидается во вторник до открытия рынка. Компания предоставляет решения для электрического баланса систем для солнечных и энергетических проектов. Иными словами, Shoals поставляет различные компоненты и системы, которые помогают снизить затраты на установку, уменьшить расходы и повысить надежность систем.

Другая компания, коллега по группе Array Technologies (ARRY), занимается производством технологий солнечных трекеров для максимизации выработки энергии в солнечных проектах. Она конкурирует с Nextpower (NXT), ранее известной как Nextracker.

Array имеет рейтинг Composite 97 из 99, что обусловлено тремя подряд идущими кварталами сильного роста прибыли и выручки. В четвертом квартале ожидается потеря одного цента на акцию, но выручка должна вырасти на 70% до 211,5 миллиона долларов. Отчет Array ожидается поздно в среду, вместе с FTAI Aviation (FTAI), входящей в группу аэрокосмической и оборонной промышленности.

Отдельно три компании в строительном секторе подготовлены к отчетам в четверг до открытия рынка: Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) и TopBuild (BLD). Все три компании имеют разную степень экспозиции к быстро растущему рынку дата-центров.

В очень горячей группе оптоволоконных технологий Applied Optoelectronics (AAOI) отчитается в четверг после закрытия. Компания поставляет высокоскоростные оптические трансиверы для дата-центров, и рост выручки в последние кварталы был очень высоким. За последние три квартала годовой рост выручки колебался от 82% до 146%. В четвертом квартале аналитики прогнозируют выручку в 132,3 миллиона долларов, что на 82% больше по сравнению с прошлым годом.

Стратегия торговли опционами

Базовая стратегия торговли опционами на отчетах — использование колл-опционов — позволяет инвесторам покупать акции по заранее определенной цене без значительных рисков. Эта стратегия особенно эффективна во время восходящих трендов рынка. В периоды коррекции рынка лучше избегать таких сделок.

Вот как работает эта стратегия:

Посмотрите, какие акции входят в модельный портфель Leaderboard

Сначала инвесторы должны выбрать акции с высоким рейтингом и бычьей графикой. Некоторые из них могут находиться в ранних стадиях формирования базы. Другие уже вышли из базы и впервые получают поддержку на своей 10-недельной скользящей средней. Также есть акции, которые торгуются вблизи максимумов и не хотят уступать много позиций. Следует избегать слишком растянутых акций, которые вышли за пределы правильных точек входа.

Колл-опцион — это бычья ставка на рост акции. Пут-опционы — медвежья ставка. Один контракт колл-опциона дает право купить 100 акций по определенной цене, называемой ценой исполнения (strike price).

Следующий шаг

После определения бычьей ситуации в календаре отчетов проверьте цены исполнения через вашу онлайн-платформу или на Cboe.com. Также убедитесь, что опцион ликвиден и между ценой покупки и продажи существует относительно узкий спред.

Идеально выбирать цену исполнения чуть выше текущей цены акции — это вне денег — и проверять премию. В идеале премия не должна превышать 4% от текущей цены акции. В некоторых случаях допустимо выбрать цену в деньгах, если премия не слишком дорогая.

Лучше всего выбирать дату истечения, соответствующую вашему уровню риска. Но помните, что время — деньги на рынке опционов. Ближайшие к сроку истечения опционы обычно дешевле, чем более дальние.

Покупка времени в рынке опционов обходится дороже. Также имейте в виду, что подразумеваемая волатильность обычно растет перед отчетами, что может повысить стоимость опционов.

Торговля опционами на акции Nvidia

Когда акции Nvidia торговались около 186, недельный колл-опцион с ценой исполнения 187,50 и датой истечения 27 февраля стоил примерно 6,05 долларов за акцию. Это составляло 3,2% от текущей цены акции и было ниже порога риска в 4%.

Один контракт давал право купить 100 акций Nvidia по 187,50. Максимальный убыток по такому контракту — 605 долларов. Помните, что для безубыточности цена Nvidia должна подняться до 193,55, учитывая уплаченную премию.

Ожидаемое движение рынка, связанное с отчетом Nvidia, составляет около 13 пунктов вверх или вниз. Это число можно определить, сложив премии колл- и пут-опционов по цене в деньгах 185, истекающих 27 февраля.

Следите за Ken Shreve в X/Twitter @IBD_KShreve для получения дополнительного анализа и инсайтов по рынку.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получать быструю прибыль и избегать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Как инвестировать: Правила покупки и продажи акций в бычьих и медвежьих рынках