Анализ цены Ethereum Crypto: медвежья структура с хрупким краткосрочным отскоком

ETH пытается стабилизироваться после резкого распродажа, и текущий отскок Ethereum тестирует, является ли это простым облегчением или чем-то более устойчивым.

ETH/USDT — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объемом.

Основной сценарий по дневному графику (D1)

Дневной таймфрейм указывает на медвежий основной сценарий. ETH торгуется значительно ниже всех ключевых скользящих средних, импульс остается отрицательным, а цена находится в нижней половине недавнего диапазона волатильности. Пока ETH не сможет вернуть ключевые скользящие средние, любой рост — это контртрендовый откат.

Дневной график (D1) – Структура и ключевые уровни

Тренд и EMA

Закрытие: $1968.79

EMA 20: $2139.64

EMA 50: $2491.58

EMA 200: $3024.77

Режим: Медвежий

Цена ниже EMA 20, 50 и 200, при этом EMA 20 < EMA 50 < EMA 200. Это классическая конфигурация нисходящего тренда: рынок продает ETH уже несколько недель, и каждое восстановление останавливается перед достижением более быстрых скользящих. При текущей цене примерно на 8% ниже EMA 20 и значительно ниже EMA 200, мы находимся в нисходящем тренде с возможностью возврата к средним значениям, но без технических подтверждений более крупного разворота.

RSI (День)

RSI 14: 34.56

Дневной RSI чуть выше зоны перепроданности, находится в низких 30-х. Обычно это сигнализирует о медвежьем импульсе с ранними признаками истощения снизу. Продавцы все еще контролируют ситуацию, но острая фаза распродажи, вероятно, позади. Отсюда возможны отскоки; насколько они продлятся — другой вопрос.

MACD (День)

MACD линия: -198.28

Сигнальная линия: -224.30

Гистограмма: 26.02 (положительная)

MACD глубоко в минусе, подтверждая зрелый нисходящий тренд, но гистограмма развернулась в положительную зону, так как MACD пересекает сигнальную линию вверх. Это соответствует ситуации, когда медвежий тренд теряет импульс. Волна распродажи замедляется, появляется возможность отскока или диапазона, но это еще не сигнал полного бычьего режима.

Полосы Боллинджера (День)

Средняя линия (20 SMA): $2052.43

Верхняя полоса: $2296.96

Нижняя полоса: $1807.90

Цена: $1968.79 (между средней и нижней полосой)

ETH торгуется в нижней половине диапазона, ближе к нижней полосе, чем к верхней. Недавнее приближение к нижней полосе часто свидетельствует о трендовом распродаже. Возврат внутрь диапазона, как мы видим сейчас, обычно означает охлаждение тренда и переход в консолидацию или коррекционный отскок. Пока цена не сможет пробить среднюю линию около $2,050 и удержаться, движение лучше рассматривать как облегчение в рамках более широкого нисходящего тренда.

ATR (День)

ATR 14: $107.86

Дневной ATR около $108 указывает на повышенную, но не экстремальную волатильность. Рынок движется в диапазоне примерно 5–6% за день. Это достаточно широко для значимых внутридневных колебаний, но не полного капитуляции. Трейдерам стоит ожидать быстрых разворотов около уровней, особенно при снижении ликвидности.

Дневные уровни (повороты)

Поворот (PP): $1957.89

R1: $1984.76

S1: $1941.91

Текущая цена примерно на уровне дневного поворота, чуть выше — $1968–1969. Это точка принятия решения для ETH. Удержание выше поворота открывает путь к тестам R1 и области около средней полосы Боллинджера, а пробитие ниже увеличивает вероятность дальнейшего снижения к нижней границе и новым уровням поддержки.

Часовой график (H1) – Краткосрочный отскок внутри тренда

Тренд и EMA (H1)

Закрытие: $1968.67

EMA 20: $1955.11

EMA 50: $1959.84

EMA 200: $1989.72

Режим: Нейтральный

На 1-часовом графике цена вернула себе EMA 20 и EMA 50, но все еще торгуется ниже EMA 200. В краткосрочной перспективе это тактический бычий разворот внутри более крупного нисходящего тренда. Участники внутри дня перешли от продажи каждого повышения к осторожной покупке откатов, но основной уровень сопротивления — около EMA 200 в районе $1,990–$2,000.

RSI (H1)

RSI 14: 57.92

Часовой RSI в зоне бычьего, но не перекупленного состояния. Импульс на стороне роста, но он не чрезмерен. Это подходит для контролируемого повышения, а не для резкого взрыва, что обычно означает, что отскоки могут продолжаться чуть дольше, пока не столкнутся с сопротивлением более высокого таймфрейма.

MACD (H1)

MACD линия: 2.29

Сигнальная линия: -1.04

Гистограмма: 3.33 (положительная)

MACD на часе стал положительным, гистограмма уверенно выше нуля. В краткосрочной перспективе покупатели контролируют ситуацию. Однако масштаб движения все еще скромен по сравнению с глубоким отрицательным MACD на дневном графике, что подтверждает идею о контртрендовом отскоке, а не о новом основном бычьем тренде.

Полосы Боллинджера, ATR и уровни (H1)

Средняя линия: $1948.44

Верхняя полоса: $1975.18

Нижняя полоса: $1921.70

ATR 14 (H1): $13

Поворот (PP): $1969.38

R1: $1973.15

S1: $1964.89

ETH торгуется около верхней границы часового диапазона, чуть ниже R1. При ATR около $13 одна свеча в 15 минут может быстро пройти от уровня поворота до R1 или S1. Это зона краткосрочного сопротивления, где часто появляются сделки на возврат к средним уровням, если более старшие таймфреймы не пробивают в том же направлении.

Макро и настроение

Макроэкономический фон важен. Доминирование биткоина поднялось выше 56%, что сигнализирует о бегстве в более безопасные активы внутри крипты. Альткоины, включая ETH, в таких условиях обычно показывают слабую динамику. Кроме того, общий рыночный капитал криптовалют вырос примерно на 1.4% за день, что говорит о не полном капитуляционном настроении, а скорее о тревожном отскоке.

Индекс страха и жадности на уровне 7 подтверждает, что участники рынка в основном избегают риска. В таких условиях даже позитивные новости, например, о продаже Harvard Bitcoin и покупке Ethereum, часто игнорируются, поскольку трейдеры сосредоточены на защите балансов и избегании новых рисков. Новости могут вызвать короткие сжатия, но график все равно определяет, останутся ли они.

Общий сценарий: что может произойти

Базовая точка зрения

Дневной график определяет основное направление: структура медвежья с развивающимся отскоком. Часовые и 15-минутные таймфреймы тактически бычьи, но они движутся против более высокого таймфрейма. Пока ETH не восстановит и не удержит уровень EMA 20 на дневном графике, это скорее мертвая кошка, чем начало устойчивого бычьего движения.

Бычий сценарий (продление контртрендового отскока)

В случае бычьего сценария внутренняя покупка сохраняется, и ETH начинает расти через ближайшие уровни сопротивления.

Первый шаг: удержание выше дневного поворота около $1,958 и внутридневной поддержки около $1,950–1,960, а также закрепление выше EMA 20/50 на 1-часовом графике.

Цели роста:

Краткосрочно: около $1,990–$2,000 — уровень EMA 200 на часе, также психологическая отметка.

Далее: средняя линия Bollinger около $2,050, затем EMA 20 около $2,140.

Подтверждение импульса: дневной RSI должен уверенно подняться выше 40, а MACD на дневном графике продолжить сокращение отрицательного значения с гистограммой, остающейся положительной. Это бы означало переход от резкого нисходящего тренда к более широкому диапазону.

Если ETH сможет вернуть уровень EMA 20 на дневном графике и закрепиться выше, а не просто пробить его на свечах внутри дня, то сценарий сменится с мертвой кошки на фазу формирования базы. Тогда откаты к $2,050–$2,100 могут стать возможностями для покупки, а не зонами для продаж при росте.

Что отменяет бычий сценарий? Четкий возврат ниже $1,940–$1,950 с дневным RSI, возвращающимся к 30, и сменой порядка EMA на 1-часовом графике на медвежий, с ценой под EMA 20, 50 и 200, — это сигнал, что отскок провалился, и продавцы снова у руля.

Медвежий сценарий (возобновление тренда вниз)

Медвежий сценарий предполагает, что текущий рост — лишь пауза перед новым снижением.

Триггерная зона: неудача удержаться выше дневных и часовых уровней поддержки около $1,958–$1,969, затем пробитие уровней S1 на D1 ($1,942) и на внутридневных графиках ($1,965, $1,960).

Путь вниз:

Повторное тестирование нижней полосы Bollinger около $1,808 как следующего крупного уровня волатильности.

Дальше рынок, вероятно, начнет искать новые уровни поддержки, возможно, устанавливая локальные минимумы с ATR-образными свечами, примерно по $100 в обе стороны.

Подтверждение импульса: дневной RSI, не сумевший подняться выше 35 и снова опустившийся к 30 или ниже, а также MACD-гистограмма, снова ставшая отрицательной, — это признаки ускорения распродажи.

Что отменяет медвежий сценарий? Решительный возврат выше $2,050–$2,140, уровня средней полосы Bollinger и EMA 20 на D1, с дневными закрытиями выше этих уровней в течение нескольких сессий. Это укажет на потерю контроля медведями и начало перехода тренда к нейтральной фазе.

Позиционирование, риск и неопределенность

С точки зрения позиционирования, криптовалюта ETH находится в неудобной серединке: слишком изношена, чтобы быть короткой, но еще не восстановилась настолько, чтобы уверенно входить в лонг на более высоком таймфрейме. Внутридневно есть шанс торговать ростом, если цена уважает краткосрочные EMA и уровни поддержки, но дневной график требует уважения к более широкому нисходящему тренду.

Волатильность достаточно высока, чтобы ошибиться стоило дорого. При ATR более $100 входы с небольшими ошибками могут привести к колебаниям в 3–5% за несколько часов. В таких условиях важны размер позиций и лимиты риска, особенно при настроении в зоне Extreme Fear и быстром изменении макроэкономического фона.

Главное — честно относиться к режиму: дневной тренд все еще нисходящий. Пока ETH не восстановит и не защитит уровень EMA 20, любые отскоки — это обвинение до тех пор, пока не докажут обратное. Трейдерам на меньших таймфреймах стоит использовать отскок, но торговать против основного тренда ETH — всегда рискованно и с коротким leash.