Криптотрейдинг это современная форма инвестирования на децентрализованных рынках

Криптотрейдинг это обмен цифровыми активами с целью извлечения прибыли из колебаний цен. За последние годы цифровые валюты произвели революцию на финансовых рынках, привлекая как опытных инвесторов, так и новичков. Если вы хотите разобраться в этой динамичной сфере, вы должны понимать, чем криптотрейдинг это отличается от традиционной торговли акциями и валютой. Это знание поможет вам сделать обоснованный выбор в зависимости от вашего риска и инвестиционных целей.

Что представляет собой криптовалюта и блокчейн-технология

Криптовалюта — это виртуальная валюта, использующая криптографию для защиты транзакций и контроля создания новых единиц. Первая в истории практически применимая криптовалюта появилась в январе 2009 года, когда Сатоши Накамото запустил протокол Bitcoin. Главное отличие криптоактивов от фиатных денег заключается в их децентрализованной природе: они не выпускаются центральными банками, а создаются через технологический процесс, в котором участвуют добровольцы по всему миру.

Блокчейн — это технологический фундамент криптовалют. По сути, это виртуальная цепь блоков, каждый из которых содержит набор транзакций. Когда блок добавляется в цепь, он становится неизменяемым, то есть данные в нем невозможно изменить. Узлы сети выполняют функции хранения архива всех транзакций и проверки новых данных, обеспечивая целостность системы без участия центрального органа.

Как функционирует децентрализованный рынок криптоактивов

Криптовалютные рынки работают иначе, чем традиционные биржи. Они распределены по компьютерной сети и не контролируются одной организацией. Криптоактивы существуют исключительно в виде записей в цифровом реестре блокчейна.

Когда вы хотите отправить Bitcoin другому пользователю, транзакция проходит через крипто-биржу или цифровой кошелек. Она считается завершенной только после подтверждения и добавления в блокчейн через процесс майнинга. Таким образом создается большинство новых токенов криптовалют. Помимо Bitcoin, существуют тысячи цифровых активов, называемых альткоинами, которые можно торговать на различных платформах.

Торговля криптовалютой: механика и возможности

Торговля криптовалютой это получение прибыли от колебаний цен, вызванных спросом и предложением. Благодаря высокой волатильности крипторынков, такая торговля одновременно прибыльна и рискована. Криптотрейдеры могут покупать и продавать активы в течение минут или недель, в зависимости от выбранной стратегии.

Перед началом торговли важно иметь:

• Криптовалютный кошелек (бумажный, мобильный, программный или аппаратный)
• Доступ к криптовалютной бирже, позволяющей покупать, продавать и обменивать цифровые активы

На рынке криптовалют мощнейшей силой остается спрос и предложение. Когда спрос превышает предложение, цена растет; когда предложение больше спроса, цена падает. Однако это лишь базовый механизм. На практике на цены влияют многие факторы: объем монет в обращении, рыночная капитализация, медийное освещение, интеграция в платежные системы и ключевые события в индустрии.

Три метода анализа крипторынка для торговли

Анализируя криптовалюты — будь то Bitcoin, Ethereum, Litecoin или менее известные монеты — применяйте три подхода:

Технический анализ — изучение графиков и исторических данных для определения трендов. Бычий тренд возникает при длительном росте цены, медвежий рынок наблюдается при падении на протяжении периода.

Фундаментальный анализ — исследование технологии, команды, целей проекта и его положения в экосистеме.

Сентиментальный анализ — оценка общественного мнения и настроений на рынке, которые значительно влияют на цены криптоактивов.

Почти все финансовые эксперты согласны, что криптовалюта — это будущее инвестирования. Вопрос не в том, станут ли криптовалюты основным активом, а в том, какие монеты останутся лидерами.

Криптотрейдинг в сравнении с форексом и фондовой торговлей

Рост инвестиций в цифровые валюты увеличил общую рыночную капитализацию криптовалют до более $3 триллионов. Торговля на крипто-биржах резко отличается от торговли на фондовых биржах и валютных рынках, поскольку последние сравнительно менее волатильны.

Основные отличия в рыночной капитализации

Криптовалютный рынок: Общая капитализация составляет примерно $3 триллиона. Первый триллион потребовал 12 лет достижения, следующие два триллиона были добавлены за 11 месяцев. Ежедневный объем торгов варьируется от $100 миллиардов до $500 миллиардов.

Форекс: Объем мировых торгов на валютном рынке составляет около $6,6 триллиона в день (по данным Банка международных расчетов за 2019 год). Это примерно в 12–60 раз больше, чем объемы крипторынка.

Фондовый рынок США: Общая капитализация американского рынка акций составляет свыше $53 триллионов. Публично торгуемые компании зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq или OTCQX. Несмотря на экономические испытания, рыночная капитализация американских корпораций выросла на 20,15% в 2020 году.

Различия в характере владения активами

Акции: Это ценные бумаги, отражающие долю владения компанией. Они часто предоставляют права голоса или дивиденды.

Форекс: На валютном рынке торговля ведется через контракты на разницу (CFD) с брокером. Вы не получаете прямого владения валютами, если не покупаете их на денежном рынке напрямую.

Криптовалюта: Многие цифровые активы, такие как Ether (ETH), Basic Attention Token (BAT) и Vechain token (VET), являются утилитарными токенами, предназначенными для использования в блокчейн-среде. Они не отражают юридического интереса в организации-эмитенте.

Ключевые различия в ликвидности и режиме работы

Инвесторы сталкиваются с низкой ликвидностью при торговле криптомонетами с малой капитализацией, а также при работе с микро-капитализационными акциями на фондовом рынке. Напротив, криптовалютные и форекс-рынки обладают высокой ликвидностью.

Режим торговли: Криптовалютные рынки работают 24/7, что позволяет торговать в любое время, включая выходные и праздники. Традиционные финансовые рынки имеют определенные часы работы и закрываются в выходные. Это дает криптотрейдерам преимущество постоянного доступа к рынку и возможности реагировать на события в реальном времени.

Факторы, влияющие на оценку криптовалют, схожи с факторами для валют (спрос и предложение), но специфические силы, регулирующие эти факторы, значительно различаются. Криптовалюты основаны на революционной блокчейн-технологии с децентрализованным реестром, в который инвестируются огромные суммы.

Будущее криптоторговли и цифровой экономики

Несмотря на различия, традиционная торговля и криптоэкосистема быстро сближаются. Проекты, такие как Synthetix и Terra, используют синтетические активы для перемещения традиционных акций на блокчейн. В ближайшем будущем криптотрейдеры смогут торговать традиционными акциями на децентрализованных площадках благодаря сети блокчейн-оракулов, связывающих традиционные финансовые базы данных с крипторынками.

Выбор между крипторынком и традиционными рынками зависит от вашей готовности принимать риск. Криптотрейдинг это высоковолатильное, но потенциально высокодоходное направление инвестирования. Фондовый рынок предлагает большую стабильность, но медленнее растет. Форекс занимает среднее положение с высокой ликвидностью и 24-часовым режимом работы.

Учитывайте уникальные характеристики и риски каждого рынка, чтобы определить, какое направление торговли соответствует вашему профилю инвестора и долгосрочным целям.