Доллар на пути к лучшей неделе за четыре месяца на фоне жесткой политики ФРС и геополитической ситуации

Доллар в пятницу поддерживался благодаря серии лучших, чем ожидалось, экономических данных, более жесткой риторике Федеральной резервной системы и напряженности между США и Ираном.

Phil Ashley | Getty Images

Доллар в пятницу был готов завершить самую сильную недельную динамику с октября, поддерживаемый серией лучших, чем ожидалось, экономических данных, более жесткой риторикой Федеральной резервной системы и сохраняющейся напряженностью между США и Ираном, которая держала рынки в напряжении.

За ночь доллар получил дополнительную поддержку после того, как данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось больше, чем ожидалось, что подчеркнуло стабильность на рынке труда.

Он удерживал свои позиции в ранней торговле в Азии в пятницу и оставался близко к однодневному минимуму в 1,3457 доллара. В итоге он был на пути к недельному снижению почти на 1,5%.

Евро также немного снизился на 0,02% до 1,1768 доллара и, по прогнозам, потеряет 0,8% за неделю, а на его падение также повлияли неопределенность относительно срока полномочий председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По отношению к корзине валют доллар колебался около однодневного максимума за месяц и последний раз находился на уровне 97,89. Он на пути к недельной прибыли более чем на 1%, что стало бы его самым сильным показателем за более чем четыре месяца.

«Меня не удивит, если доллар продолжит расти еще некоторое время», — сказал Джозеф Капурсо, стратег из Commonwealth Bank of Australia, ссылаясь на ястребиную позицию в протоколах заседания ФРС этой недели, где несколько участников выразили готовность к повышению ставок, если инфляция останется высокой.

Обеспокоенность возможным конфликтом между США и Ираном также вносит поддержку доллару как безопасной гавани на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран в четверг, что ему нужно договориться по своей ядерной программе, иначе «произойдут очень плохие вещи», и установил срок в 10–15 дней, что вызвало угрозу со стороны Тегерана о возможной ответной атаке на базы США в регионе, если те будут атакованы.

«Это действительно может повлиять на рынки нефти и валютные рынки, если ситуация ухудшится. Также это станет испытанием того, остается ли доллар безопасной гаванью», — отметил Капурсо.

«Крупная атака поставит под сомнение его статус.»

Курс, курсы, курсы

Теперь внимание рынков сосредоточено на публикации индекса цен на базовый потребительский кошелек (PCE) США и предварительных данных по ВВП за четвертый квартал, которые могут определить следующий шаг в движении валют.

Инвесторы продолжают закладывать примерно два снижения ставок ФРС в этом году, хотя ожидания такого шага в июне снизились с 62% до примерно 58%, согласно инструменту CME FedWatch.

«Главный вопрос внутри ФРС — стоит ли заранее снижать ставки, чтобы поддержать рынок труда, или оставить ставки выше дольше, чтобы бороться с инфляцией», — сказал Крис Цакарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management, добавив, что отчет по PCE в пятницу «усилит дебаты».

В другом месте австралийский доллар снизился на 0,08% до 0,7055 доллара, но остается на уровне, который позволяет ему потерять всего 0,2% за неделю, поскольку он продолжает поддерживаться ястребиной политикой в стране.

Новозеландский доллар немного слабее, ожидая недельное снижение на 1,2%, что связано с мягким прогнозом по ставкам от Резервного банка Новой Зеландии. Инвесторы, ставящие на ужесточение политики, были сильно неправы, после серии сокращений за последний год или около того.

Киви в последний раз торговался на уровне на 0,12% ниже — 0,5967 доллара.

В Японии йена снизилась на 0,05% до 155,08 за доллар, что отменило небольшие приросты ранее в сессии после данных в пятницу, показавших, что годовая базовая инфляция потребительских цен страны достигла 2,0% в январе, что стало самым медленным темпом за два года.

«Сегодняшние данные не вызовут особого чувства срочности у Банка Японии в возобновлении цикла ужесточения, особенно учитывая слабое восстановление активности в прошлом квартале», — сказал Абхиджит Сурья, старший экономист APAC в Capital Economics.

«Однако, если мы правы и недавний спад не окажется долгосрочным, а рост заработных плат и базовое давление цен останутся относительно устойчивыми, у банка все еще есть веские основания повысить ставки снова в июне.»