Стоит ли покупать акции Compass после того, как Kanen добавил 1,6 миллиона акций в свою позицию?

Что произошло

Согласно отчету SEC от 18 февраля 2026 года, Kanen Wealth Management LLC сообщил о значительной покупке акций Compass (COMP 0,24%), приобретя 1 573 950 акций в четвертом квартале. Оценочная стоимость сделки составила примерно 14,36 миллиона долларов, исходя из средней цены акции Compass за период с октября по декабрь 2025 года. Стоимость доли Kanen в Compass на конец квартала увеличилась на 29,11 миллиона долларов, что отражает как покупку акций, так и рост их стоимости.

Что еще важно знать

Доля Kanen в Compass после четвертого квартала составляет 20,52% от его активов под управлением (AUM) в размере 329,38 миллиона долларов.

Пять крупнейших позиций после подачи отчета:

• NASDAQ:COMP: 67,59 миллиона долларов (20,5% AUM)
• NASDAQ:ALLT: 45,04 миллиона долларов (13,9% AUM)
• NYSE:BNED: 30,81 миллиона долларов (9,4% AUM)
• NASDAQ:REAL: 29,34 миллиона долларов (8,9% AUM)
• NASDAQ:INSE: 24,84 миллиона долларов (7,5% AUM)

На 18 февраля 2026 года акции Compass стоили 10,46 долларов, что на 31,1% больше за последний год, превзойдя индекс S&P 500 на 18,81 процентных пункта.

Обзор компании

Обзор компании

• Compass, Inc. предоставляет облачную платформу для недвижимости, предлагая интегрированное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, маркетинга, обслуживания клиентов и операций, а также мобильные приложения для агентов.
• Компания предоставляет услуги по недвижимости и сопутствующие услуги в США через собственную технологическую платформу.
• Основные клиенты — агенты по недвижимости и покупатели и продавцы жилья по всей территории США, с акцентом на использование технологий для оптимизации взаимодействия агента с клиентом.

Compass — технологически ориентированное агентство недвижимости, работающее на национальном уровне, с выручкой за последние двенадцать месяцев в 6,64 миллиарда долларов и рыночной капитализацией 7,54 миллиарда долларов по состоянию на 18 февраля 2026 года.

Стратегия компании сосредоточена на предоставлении агентам современных цифровых инструментов для повышения эффективности и качества обслуживания клиентов. Ее конкурентное преимущество заключается в интегрированной платформе программного обеспечения, которая позволяет предоставлять услуги на высоком уровне в очень фрагментированной отрасли.

Что означает эта сделка для инвесторов

Покупка Kanen Wealth Management 1,6 миллиона акций Compass демонстрирует оптимистичный настрой инвестиционной компании по отношению к этому активу. В третьем квартале 2025 года Compass составлял 13% активов под управлением компании, а после этой покупки в четвертом квартале доля выросла до 21%.

Верование Kanen в Compass понятно. Компания показывает хорошие результаты. В третьем квартале она достигла рекордной выручки в 1,9 миллиарда долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.

Compass ожидает продолжения роста продаж в четвертом квартале, достигнув от 1,6 до 1,7 миллиарда долларов, что превышает показатели 2024 года в 1,4 миллиарда долларов.

Компания также демонстрирует сильный баланс. По итогам третьего квартала общие активы составляли 1,6 миллиарда долларов, а обязательства — 775 миллионов долларов.

Compass показывает выдающиеся бизнес-результаты. Неудивительно, что Kanen так значительно увеличил свою позицию. И учитывая, что оценка акций Compass при цене к продажам 0,9 является разумной, сейчас — хорошее время для покупки акций.