.27утренние идеи по торговле золотом

Физический золото вчера достигло исторического максимума 5110, в ходе торгов коснулось 5052.11 и затем откатилось, сегодня утром колебания около 5040. Среднесрочная логика роста остается устойчивой, однако риск перекупленности на коротком сроке накапливается. Внутри дня основной сценарий — слабое колебание с уклоном в сторону укрепления, избегайте покупки на максимумах, сосредоточьтесь на денежной борьбе перед решением ФРС.

Фундаментальные факторы остаются без изменений. Продолжается глобальный тренд на покупку золота центральными банками: Польский центральный банк одобрил план покупки 150 тонн золота, ЦБ Китая накапливает запасы уже 14 месяцев подряд, что создает жесткую базу спроса. Напряженность геополитической ситуации и ослабление доверия к доллару создают резонанс: споры вокруг Гренландии усиливают раскол между Европой и США, высокий уровень американского долга снижает привлекательность доллара, а спрос на защиту и переоценку активов одновременно поддерживают рост цен на золото. На этой неделе ожидается заседание ФРС (в ночь с 30 января), скорее всего, ставка останется без изменений. Следите за возможными колебаниями из-за политического давления и за сохранением независимости политики, хотя ожидания по мягкой риторике остаются.

Технический анализ предупреждает о риске коррекции. Индикатор RSI на дневном графике достиг 87.3, что значительно превышает уровень перекупленности, на 4-часовом графике формируется ранняя дивергенция вершины, после роста более чем на 14% за месяц энергия истощена, давление на фиксацию прибыли на уровне 5000 усиливается. Ключевая зона поддержки — 4895-4900 (предыдущий максимум, ставший поддержкой + 5-дневная скользящая средняя), сильная поддержка — 4800; сопротивление сосредоточено в диапазоне 5050-5100. Пробой с объемом откроет путь к росту.

Стратегия: избегайте покупки на высоких уровнях. Удерживающие длинные позиции — переносите стоп-лосс на 4980, частично фиксируйте прибыль. Новые покупки стоит осуществлять после коррекции и стабилизации в диапазоне 4950-4980, с небольшими позициями. По коротким позициям — только при явных признаках давления около 5100, с очень малыми объемами, быстро вход и выход, избегайте затяжных игр.

Внутри дня следите за динамикой доллара и геополитическими новостями. Перед заседанием ФРС волатильность возрастает, управляйте рисками, не превышая 30% от капитала.