5 небольших акций для покупки сейчас: Какие из них могут превзойти в 2025 году?

Макрообстановка решительно меняется в пользу акций роста. После того как с середины 2023 года по сентябрь 2024 года Федеральная резервная система держала процентные ставки в диапазоне 5,25%–5,50%, она начала цикл смягчения монетарной политики. Три последовательных снижения ставок снизили базовую ставку до 4,25%–4,50%, при этом инфляционное давление продолжает ослабевать. Такое сочетание более низких затрат на заимствования и улучшения экономических условий создает привлекательный фон для акций малой капитализации — исторически это были крупнейшие победители, когда ФРС переходит к мягкой риторике.

Акции малой капитализации давно процветают в периоды контролируемой инфляции и стабильного экономического роста. В настоящее время особая группа развивающихся малых компаний кажется особенно хорошо подготовленной к использованию этого тренда. Мы выделили пять малых акций для покупки сейчас, которые сочетают сильные показатели роста с бычьим настроем аналитиков: Climb Global Solutions (CLMB), AudioEye (AEYE), Byrna Technologies (BYRN), Travelzoo (TZOO) и Hippo Holdings (HIPO). Каждая из них имеет рейтинг Zacks 1 (Strong Buy) или 2 (Buy), а также показатель Growth Score A или B — сочетание, которое исторически связано с превосходной доходностью.

Climb Global Solutions: Моментум слияний и поглощений и органический рост

CLMB стал одним из ярких участников 2024 года, показав рост на 135% с начала года. Этот поставщик ИТ-услуг с добавленной стоимостью специализируется на новых технологиях и демонстрирует дисциплинированное выполнение как органического, так и приобретательного роста.

В органическом плане компания расширила свои немецкие операции и внедрила новую систему планирования ресурсов предприятия для повышения операционной эффективности. В неорганическом плане CLMB приобрела Douglas Stewart Software и успешно объединила ее со своим подразделением DataSolutions Ireland, добавив 20 новых партнеров по поставкам. Эти шаги приносят плоды: консенсус-прогноз Zacks по прибыли за 2025 год повышен до $4.55 на акцию с $3.59 за последние два месяца. С рыночной капитализацией $593 миллион и рейтингом Zacks 1, CLMB демонстрирует, как стратегические операторы малой капитализации могут накапливать стоимость для акционеров в благоприятных макроэкономических условиях.

AudioEye: Технологии доступности на волне образования и госзаказов

Поставщик облачных решений для обеспечения доступности стал любимцем рынка, а акции AEYE принесли инвесторам впечатляющую доходность в 211% с начала года. Компания разрабатывает технологии чтения с экрана и голосовые платформы, делающие цифровой контент более удобным и доступным.

Что движет этим ростом — сочетание инноваций и умных партнерств. AudioEye недавно расширила сотрудничество с Finalsite, крупным игроком в области технологий для школ K-12, открыв новые источники дохода в образовательном секторе. Одновременно расширенное партнерство с CivicPlus — обслуживающей более 10 000 муниципальных клиентов — позволяет AEYE проникнуть на муниципальный рынок с помощью специализированных стратегий выхода на рынок. Оценки прибыли за 2025 год пересмотрены вверх до $0.69 на акцию с $0.58, что свидетельствует о растущем доверии инвесторов. При рыночной капитализации $205,3 миллиона и рейтинге Zacks 2, AEYE показывает, как нишевые технологические компании могут достигать высокой доходности при улучшении операционного рычага.

Byrna Technologies: Рост спроса на нелетальное оружие в Латинской Америке

Производитель нелетального оборудования Byrna Technologies показал впечатляющий рост в 351% с начала года. Компания производит инновационные защитные технологии и выигрывает от растущего спроса на рынках Латинской Америки, где стабилизация макроэкономики способствует закупкам со стороны правительства и институтов.

BYRN увеличивает производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос, одновременно укрепляя цепочку поставок за счет двойных источников критически важных компонентов. Руководство ожидает сильного спроса в течение 2025 года. Консенсус-прогноз прибыли за 2025 год повышен до $0.23 на акцию с $0.20 за последние недели. Рыночная капитализация составляет $647,8 миллиона, рейтинг Zacks 2, и это — малый капитал для игры на геополитических трендах и улучшении условий на развивающихся рынках.

Travelzoo: Перестройка модели членства для расширения маржи

Платформа для поиска предложений в сфере развлечений и путешествий Travelzoo выросла на 118% в 2024 году и готова к росту в 2025 году благодаря стратегическим ценовым мерам. Компания недавно внедрила обновленную структуру членских взносов, которая должна значительно увеличить доходы в следующем году.

Помимо роста выручки, TZOO придерживается строгой политики контроля затрат, поддерживая низкие фиксированные расходы для расширения маржи. Прогноз прибыли за 2025 год пересмотрен вверх до $1.21 на акцию с $1.19 за последние 60 дней. Рыночная капитализация — $245,4 миллиона, рейтинг Zacks 2, и показатель Growth Score A. Travelzoo показывает, как даже традиционные интернет-медиа бизнесы могут вновь ускорить рост при грамотной ценовой политике и повышении эффективности.

Hippo Holdings: Инновации в страховании на фоне секторального восстановления

Инноватор в области имущественного и ответственности страхования Hippo Holdings вырос на 195% с начала года, реализуя стратегический сдвиг в сторону менее волатильных сегментов. HIPO действует как лицензированный страховой агент и разрабатывает собственные продукты защиты домовладельцев, подлежащие страхованию у крупных компаний.

Компания расширяет географию, добавляя новые партнерства с застройщиками в Калифорнии, Флориде и Техасе — рынках с активным строительством жилья. Более того, HIPO сознательно смещает фокус в сторону Insurance-as-a-Service и сопутствующих услуг, что снижает экспозицию к волатильности подстраховки и природным катастрофам. Компания демонстрирует ощутимые операционные улучшения: оценки убытков за 2025 год сокращены до убытка в $1.85 на акцию с прогнозируемого убытка в $2.45 всего несколько дней назад. Рыночная капитализация — $656,3 миллиона, рейтинг Zacks 2, и ясный путь к прибыльности. HIPO показывает, как компании с малой капитализацией в финансовом секторе могут раскрывать стоимость для акционеров через стратегические перестановки.

Итог

Эти пять акций малой капитализации обладают общими чертами: сильным доверием аналитиков, измеримым бизнес-импульсом и экспозицией к благоприятным макроэкономическим трендам. Несмотря на присущую волатильность инвестиций в малую капитализацию, эта выбранная группа предлагает привлекательную соотношение риск-вознаграждение на 2025 год в условиях разворачивающегося цикла смягчения ФРС.