Акции CAH превысили средний показатель рынка: ключевые показатели и инсайты для инвесторов

Cardinal Health (CAH) завершила вчерашнюю сессию заметным ростом на 1,93%, закрывшись на уровне $202,95 за акцию. Эта динамика продемонстрировала устойчивость на фоне общего рынка, где индекс S&P 500 вырос на 0,88% за день, Dow поднялся на 0,38%, а Nasdaq увеличился на 1,31%. Однако, оглядываясь на месячный период, можно увидеть другую картину: гигант по распространению рецептурных лекарств снизился на 4,23%, уступая как скромному росту сектора медицинских товаров в 1,2%, так и росту S&P 500 на 2,48%.

Ожидания по прибыли и прогнозы по выручке

Инвестиционное сообщество активно отслеживает предстоящие квартальные результаты CAH. Текущие консенсус-прогнозы ожидают прибыль на акцию в размере $2,31, что на 19,69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается выручки, аналитики прогнозируют квартальные продажи в размере $64,07 млрд, что на 15,94% больше по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. В долгосрочной перспективе Zacks прогнозирует EPS в размере $9,86 и общую выручку в $258,58 млрд, что соответствует росту на 19,66% и 16,18% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Пересмотр аналитиков и система рейтингов Zacks

Недавние изменения в оценках аналитиков имеют важное значение для прогнозирования краткосрочных движений акций. Эти пересмотры служат индикатором изменения рыночных настроений относительно краткосрочной бизнес-динамики компании. Система рейтингов Zacks, являющаяся собственным моделем, охватывающей от #1 (Strong Buy) to #5 (Strong Sell), показала исключительную эффективность, поскольку акции с высшими рейтингами приносят в среднем +25% годовых с 1988 года.

За последний месяц консенсус-прогноз EPS для CAH снизился на 0,17%. В настоящее время Cardinal Health имеет рейтинг Zacks #3 (Hold), что указывает на нейтральную позицию аналитического сообщества.

Оценка стоимости и позиционирование в отрасли

С точки зрения оценки, CAH торгуется по прогнозируемому мультипликатору P/E в размере 20,19, что превышает средний показатель по отрасли в 17,72. Коэффициент PEG составляет 1,45, учитывая ожидаемый рост прибыли, и выглядит лучше по сравнению со средним значением в отрасли медицинских и стоматологических товаров в 2,36. Этот показатель говорит о возможной относительной привлекательности акции при учёте перспектив роста.

Отрасль медицинских и стоматологических товаров, в которую входит Cardinal Health, в настоящее время занимает рейтинг Zacks Industry в 151-м месте — это нижние 39% всех отслеживаемых секторов. Исследования показывают, что отрасли в топ-50% обычно превосходят сектора нижней части рейтинга в соотношении 2 к 1, что подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Cardinal Health.

Итог

Продолжая свою торговую деятельность, инвесторам следует внимательно следить за предстоящими отчетами о прибыли и любыми пересмотрами аналитических оценок, поскольку эти факторы исторически влияют на краткосрочное ценообразование. Превышение оценки компании по сравнению с отраслевыми коллегами требует внимательного анализа с учетом прогнозов роста.