Почему Edison International выделяется как привлекательный выбор прямо сейчас

Edison International EIX в настоящее время считается привлекательной инвестицией, обусловленной растущим спросом на возобновляемую энергию по всей его операционной зоне. Энергетический гигант систематически инвестирует капитал в модернизацию и расширение сети, чтобы справиться с взрывным ростом со стороны операторов дата-центров. Благодаря надежным среднесрочным перспективам и агрессивной стратегии расширения, EIX представляет собой хорошую возможность в секторе электроэнергетики Zacks Utility-Electric Power. Вот почему текущий рейтинг Zacks #2 (Buy) оправдан.

Финансовый импульс и история превышений

Ожидания аналитиков на 2025 год растут. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию за последние 60 дней увеличился на 0,33% и составляет $6,10. Прогноз выручки на 2025 год — $18,46 миллиардов, что на 4,90% больше по сравнению с фактическими результатами 2024 года. В будущем трех-до-пятилетний рост прибыли компании оценивается в 10,93%. Впечатляет, что EIX показал сюрпризы по прибыли в трех из последних четырех кварталов, в среднем с положительным отклонением 7,25%.

Вознаграждение акционеров через стабильные дивиденды

EIX придерживается дисциплинированного подхода к возврату капитала акционерам. Текущий квартальный дивиденд составляет 82,75 цента на акцию, что дает годовой выплату в $3,31. При доходности 5,76% она значительно превосходит средний показатель S&P 500 в 1,12%, что делает ее особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.

Стратегическое распределение капитала и развитие инфраструктуры

Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на систематическом распределении капитала для повышения устойчивости сети и увеличения генерационной мощности. Southern California Edison в 2024 году инвестировала $5,7 миллиарда, а запланированные расходы на 2025-2028 годы составляют $28-$29 миллиардов. Примечательно, что 97% этих инвестиций предназначены для трансмиссии, распределительной инфраструктуры и генерационной мощности — что обеспечивает долгосрочную надежность и рост компании.

Метрики операционной эффективности

Рентабельность собственного капитала EIX в настоящее время составляет 13,62%, что превышает отраслевой показатель в 9,95%. Это преимущество в эффективности подчеркивает эффективность руководства в использовании капитала акционеров для получения доходов.

Способность обслуживать долг

Коэффициент покрытия процентов на конец Q3 2025 года составлял 3,2, что демонстрирует хорошую способность обслуживать долговые обязательства. Этот показатель платежеспособности подтверждает, что операционная прибыль с легкостью покрывает процентные расходы, снижая финансовый риск в данный момент.

Контекст рыночной динамики

За последние три месяца акции EIX выросли на 6,9%, хотя это немного отстает от общего роста сектора коммунальных услуг в 7%. Несмотря на этот небольшой отрыв, фундаментальные показатели акции остаются привлекательными.

Сравнение с коллегами по сектору

Другие высокорейтинговые компании в секторе, за которыми стоит следить, включают Ameren Corporation AEE, FirstEnergy Corp. FE и American States Water Company AWR — все с рейтингом Zacks #2.

AEE прогнозирует долгосрочный рост прибыли в 8,52%, а консенсус по EPS на 2025 год — $4,99 (7,78% рост по сравнению с прошлым годом). Долгосрочный рост FE составляет 6,46%, хотя прогноз EPS на 2025 год в $2,54 предполагает снижение на 3,42%. AWR предлагает более консервативный рост с долгосрочной оценкой в 5,65% и ожидаемым EPS на 2025 год в $3,32 (4,73% рост).

Инвестиционный кейс Edison International остается сильным, особенно для тех, кто ищет экспозицию к переходу на возобновляемую энергию и модернизации инфраструктуры, меняющей ландшафт коммунальных предприятий.