Реструктуризация Lugano Holding по главе 11 в условиях финансовых трудностей для CODI

Compass Diversified Holdings (CODI) сообщил, что его дочерняя компания в Лугано инициировала процедуру банкротства по главе 11 в Соединённых Штатах, что является стратегическим шагом, направленным на оптимизацию активов подразделения. Генеральный директор CODI Элиас Сабо подчеркнул, что проведение реструктуризации по главе 11 является наиболее эффективным путём для сохранения стоимости предприятия Лугано в этот сложный период.

Изолированное влияние на операции CODI

Процедура банкротства ограничена только компанией Лугано, остальные восемь бизнес-единиц CODI остаются без изменений. Эти оставшиеся дочерние компании продолжают демонстрировать стабильную операционную деятельность и обеспечивают здоровый денежный поток в своих рыночных сегментах. Разделение означает, что с четвертого квартала 2025 года Лугано будет исключена из финансовой отчётности CODI, что отражает её новый статус самостоятельной реструктуризации.

Финансовая поддержка и координация с кредиторами

Для обеспечения упорядоченного процесса реструктуризации CODI — выступая в роли основного обеспеченного кредитора Лугано — обязалась предоставить финансирование должника в процессе. Эта финансовая гарантия позволяет Лугано продолжать работу и управлять процессом банкротства, одновременно преследуя цели реорганизации долга.

Между тем, руководство CODI продолжает взаимодействовать с синдикатом старших кредиторов и инвесторами по облигациям для переговоров по условиям реструктуризации. Компания одновременно продвигает проект финансового пересмотра и готовит необходимые регуляторные раскрытия для Комиссии по ценным бумагам и биржам, работая над поддержанием согласованности заинтересованных сторон на всех этапах процесса.

Этот шаг подчеркивает усилия CODI по изоляции финансового стресса при сохранении операционной жизнеспособности в рамках своего диверсифицированного портфеля.