Настроения институциональных инвесторов меняются в отношении Revolve Group (RVLV) на фоне корректировок ценовых целей

Обзор Stifel от 12 декабря 2025 года подтверждает свою позицию Покупка по Revolve Group (NYSE: RVLV), хотя консенсусный прогноз цен указывает на необходимость осторожности. Средняя целевая цена на один год составляет $26.01 за акцию — в диапазоне от $20.20 до $31.50, что сигнализирует о возможном снижении на 8.96% по сравнению с закрытием 6 декабря на уровне $28.57.

Прогнозы роста и показатели оценки

Финансовый прогноз компании представляет собой смешанную картину. Revolve Group ожидает годовой доход в размере 1 480 миллионов долларов, что соответствует значительному росту 23.85% по сравнению с прошлым годом. Неприбыль на акцию по методу Non-GAAP прогнозируется на уровне 1.55, что поддерживает текущие оценки стоимости, несмотря на снижение целевой цены аналитиков.

Институциональные позиции: история разногласий стратегий

Настроения фондов показывают интересное расхождение среди крупных участников. В настоящее время 420 институциональных инвесторов и фондов держат позиции в RVLV, что на 3.00% меньше (по сравнению с предыдущим кварталом). Совокупный вес портфеля немного вырос до 0.12% с ростом на 6.94%, в то время как общее количество акций у институциональных инвесторов снизилось на 4.00% до 57.62 миллиона акций. Коэффициент пут/колл составляет 0.57, что отражает бычьи настроения среди трейдеров опционов.

Движения крупных акционеров: противоположные направления

Недавние квартальные отчеты показывают противоположные инвестиционные решения среди ведущих держателей:

Kayne Anderson Rudnick Investment Management значительно сократил свою позицию, уменьшив количество акций с 5.94 миллиона до 4.41 миллиона (при владении 10.91%). Это снижение на 34.73% сопровождалось уменьшением веса в портфеле на 19.47% — что говорит о более осторожной позиции, несмотря на сохранение экспозиции.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PSGAX) продемонстрировал уверенность, увеличив количество акций с 2.75 миллиона до 3.47 миллиона (при владении 8.58%). Рост доли на 20.85% сопровождался увеличением веса в портфеле на 24.02%, что свидетельствует о возобновлении доверия.

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) занял более взвешенную позицию, добавив немного акций — с 1.91 миллиона до 1.94 миллиона (при владении 4.81%), при этом снизив долю в портфеле на 20.34% — стратегия, предполагающая ребалансировку, а не изменение настроений.

Goldman Sachs Group увеличил свои позиции с 1.41 миллиона до 1.85 миллиона акций (при владении 4.59%), что на 24.17% больше, однако доля в портфеле сократилась на 70.42% — что указывает на увеличение количества акций за счет общего расширения портфеля, а не из-за уверенности.

William Blair Investment Management сохранил стабильный рост, увеличив количество акций с 1.78 миллиона до 1.84 миллиона (при владении 4.56%), с ростом на 3.58% и соответствующим увеличением доли в портфеле на 7.34%.

Рыночные последствия

Разногласия в поведении институциональных инвесторов — одни сокращают позиции, другие увеличивают — подчеркивают продолжающуюся неопределенность на рынке относительно оценки Revolve Group в сравнении с перспективами роста. Понижение прогноза аналитиков и смешанная активность институциональных фондов указывают на необходимость внимательного мониторинга квартальных результатов для подтверждения ожидаемого ускорения доходов.