Акции Rollins выросли на 6.4% после публикации отчета: что движет импульсом ROL?

Rollins (ROL) привлекла внимание инвесторов благодаря устойчивому росту цены акции на 6.4% за последний месяц после публикации своих последних финансовых данных, заметно опередив индекс S&P 500. Вопрос в том, сохранится ли этот восходящий тренд в следующем отчетном цикле или произойдет коррекция. Давайте рассмотрим, что способствует недавнему росту акций ROL.

Сильные показатели за 3 квартал укрепляют доверие инвесторов к ROL

Гигант в сфере услуг по борьбе с вредителями продемонстрировал уверенные результаты за третий квартал 2025 года, при этом показатели прибыли и выручки превзошли прогнозы аналитиков. Скорректированная прибыль ROL составила 35 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз на 9.4%, при этом увеличившись на 20.7% по сравнению с прошлым годом. Выручка достигла $1 миллиардов, немного превысив прогнозы с ростом на 12% в годовом выражении. Исключая приобретения, органическая выручка выросла на 7.2% до $982.1 миллиона.

Основным фактором успеха ROL стала высокая спросовая активность на услуги по борьбе с вредителями во всех сегментах клиентов.

Анализ сегментов ROL

Выручка от жилых услуг выросла на 11.2% в годовом выражении до $476.3 миллиона, превысив внутренние прогнозы в $466.8 миллиона. Коммерческий сегмент показал аналогичный рост, с выручкой, увеличившейся на 11.8% до $335 миллиона по сравнению с целевыми $326.2 миллиона. Выручка от услуг по уничтожению термитов и связанных с ними услуг выросла на 15.2% до $204.7 миллиона, хотя немного не достигла прогноза в $207.7 миллиона.

Прибыльность значительно выросла, скорректированный EBITDA достиг $258.3 миллиона (, увеличившись на 17.7% по сравнению с прошлым годом), превысив оценку в $247.7 миллиона. Маржа скорректированного EBITDA улучшилась до 25.2%, что на 120 базисных пунктов больше по сравнению с прошлым годом и превосходит прогноз в 24.4%.

Обзор баланса и генерации наличных средств

Ликвидность ROL немного укрепилась: денежные средства выросли до $127.4 миллиона по сравнению с $123 миллионом в предыдущем квартале. Долгосрочные обязательства остались относительно стабильными — $485.7 миллиона. Операционная деятельность принесла компании $175.1 миллиона наличных за квартал при минимальных капитальных затратах в $7.1 миллиона, что привело к $168 миллионам свободных денежных средств. Компания выплатила $79 миллиона дивидендов акционерам.

Мнение аналитиков и показатели оценки улучшаются

Пересмотр прогнозов после публикации результатов показывает тенденцию к повышению, что свидетельствует о растущем доверии участников рынка. В настоящее время ROL имеет рейтинг роста B, хотя индикаторы импульса показывают более скромный рейтинг C. С точки зрения оценки, ROL получает оценку D, что ниже 40-го процентиля для инвесторов, ориентированных на стоимость. Общий VGM Score — C.

Консенсусная рекомендация аналитиков повысила рейтинг ROL до Zacks Rank #2 (Покупка), ожидая выше среднего доходность в ближайшие месяцы. Это отражает укрепление фундаментальных показателей и позитивную динамику пересмотра прогнозов по акции.

Перспективы для ROL

Постоянный рост прогнозов прибыли в сочетании с устойчивыми операционными результатами говорит о том, что ROL может продолжить привлекать интерес инвесторов. Продолжит ли рост на 6.4% в месяц — зависит от сохранения текущего спроса на услуги и расширения маржи. Фундаментальные показатели выглядят поддерживающими краткосрочную и среднесрочную перспективу.