Роботизированный запуск Трампа: Почему акции автоматизации внезапно оказались в центре внимания

Компании в области автоматизации и робототехники только что получили свой момент славы в среду, когда инвесторы бросились вкладывать средства как в чисто робототехнические фирмы, так и в диверсифицированных технологических игроков. Что стало драйвером? Politico сообщил, что президент Трамп может подписать один или несколько указов в начале следующего года, направленных на ускорение развития роботов по всей Америке — что отражает его административные директивы, ориентированные на ИИ, с 2025 года.

Реакция рынка рассказывает свою историю

Ралли в среду говорило само за себя. В то время как индекс S&P 500 и Nasdaq Composite выросли соответственно на 0.30% и 0.17%, имена, связанные с робототехникой, украли шоу:

Чисто робототехнические лидеры доминировали в списке лидеров роста. Richtech Robotics (NASDAQ: RR) вырос на 18.5%, используя свой портфель ИИ-управляемых сервисных роботов для гостиничного и медицинского сектора. Serve Robotics (NASDAQ: SERV), известная своими роботами-доставщиками на тротуарах, обеспечивающими работу Uber Eats, выросла на 18.2%. Обе компании остаются убыточными, что делает их привлекательными для инвесторов, готовых рискнуть в надежде на долгосрочный рост сектора.

Диверсифицированные игроки также получили поддержку. Tesla (NASDAQ: TSLA) выросла на 4.1%, поскольку внимание снова сосредоточилось на проекте гуманоидного робота Optimus от Илона Маска — программе, которую он позиционирует как потенциально более крупную, чем продажи электромобилей со временем. Teradyne (NASDAQ: TER), производитель совместных роботов-манипуляторов и систем мобильной автоматизации, вырос на 2.7%. Даже Oceaneering International (NYSE: OII), предоставляющая роботизированные решения для оффшорной энергетики, поднялась на 5.9%.

Что означает этот политический сигнал

Указ, приоритезирующий развитие роботов, не появится в изоляции. Он следует за мерами администрации Трампа в течение 2025 года, направленными на то, чтобы Америка заняла лидирующие позиции в области искусственного интеллекта и не позволила Китаю догнать её. Наблюдатели считают, что ускорение робототехники — это естественный следующий рубеж, расширяющий преимущества ИИ в физической автоматизации производства, логистики и сферы услуг.

Последствия двоякие: регуляторные поддержки могут снизить барьеры для внедрения робототехники, а внимание правительства часто привлекает капитал и финансирование исследований в новых секторах.

Вопрос прибыльности

Не все компании в области робототехники одинаковы. Чисто робототехнические стартапы, такие как Richtech и Serve, остаются операциями, требующими много наличных средств и еще не достигшими прибыльности. Установленные компании, такие как Teradyne, имеют проверенные источники доходов и прибыльность, хотя их сегменты робототехники остаются меньшей частью общего бизнеса. Tesla — это дикая карта — в настоящее время она не прибыльна по роботам, но генеральный директор уверен, что Optimus может изменить траекторию компании.

Взгляд в будущее

Политические сигналы важны. Если указания администрации Трампа реализуются, они могут ускорить сроки внедрения робототехники в различных секторах. Для инвесторов вопрос не в том, идут ли роботы — а в том, какие компании в области робототехники смогут извлечь наибольшую пользу, когда ускорение произойдет. Резкий рост в среду говорит о том, что рынок уже начал серьезно учитывать эту возможность.