Глубокий технический анализ: динамика индекса доллара, золота, нефти, NASDAQ 100

Макроэкономический фон: смешанные сигналы по данным о занятости

В последнее время на рынке труда США наблюдаются тонкие изменения. В октябре число внебюджетных рабочих мест снизилось на 10.5 тысяч, в ноябре — выросло на 6.4 тысяч, но уровень безработицы неожиданно поднялся до 4.6%, достигнув максимума за последние четыре года. Такая “холодная и горячая” ситуация снизила ожидания рынка о снижении ставки ФРС в январе, а условия для повторного снижения ставки, очевидно, стали более строгими. В результате доллар получил поддержку, отстояв на уровне 98.0 и отскочив до около 98.60, весь рынок в краткосрочной перспективе, возможно, войдет в фазу коррекции.

Индекс NASDAQ 100: давление на снижение сохраняется, опасения по поводу импульса роста

Индекс NASDAQ 100 в настоящее время колеблется около 25200 пунктов. Самое важное — индикатор AO уже начал подавать сигналы ослабления, нисходительный импульс накапливается, и сила отскока, вероятно, будет ограниченной.

Технически, если индекс при попытке роста столкнется с сопротивлением на уровне 25500, в дальнейшем возможен тест поддержки на 25000, а в экстремальных случаях — проверка уровня 24000.

Уровни поддержки: 25200, 24900, 24000
Уровни сопротивления: 26000, 26300, 27600

Индекс доллара: ключевая поддержка на уровне 98.0 удерживается, краткосрочная волатильность неизбежна

16 декабря индекс доллара временно опустился до 97.8, затем начал восстанавливаться и в течение дня достиг 98.5. Особенно важно отметить, что индекс доллара остановился на линии Ганна 2/1 и начал расти, что указывает на продолжающуюся борьбу между быками и медведями, а краткосрочная консолидация уже сформирована.

Если индекс доллара опустится ниже 98.0, риск дальнейшего снижения будет увеличиваться, и он может протестировать уровень 95.2. В противном случае, для изменения нисходящей тенденции необходимо преодолеть уровень 99.3.

Уровни поддержки: 98.0, 96.5, 95.2
Уровни сопротивления: 98.5, 99.3, 100.0

Золото: неоднократные препятствия, диапазонная волатильность неизбежна

17 декабря золото выросло на 0.36%, достигнув максимум 4342 долларов, но пробить этот уровень не удалось. В последние дни золото неоднократно пыталось преодолеть уровень 4350 долларов, но все попытки оказались безуспешными, что свидетельствует о наличии сильного сопротивления сверху. Несмотря на общий восходящий тренд, нельзя исключать возможность последующего снижения до диапазона 4220-4300.

Если цена пробьет уровень 4381 долларов, возможен дальнейший рост и тестирование уровней 4438 и даже 4570. Для закрепления бычьей тенденции необходимо удержать уровень 4200 долларов.

Уровни поддержки: 4300, 4220, 4130
Уровни сопротивления: 4381, 4438, 4570

WTI нефть: явная необходимость коррекции, уровень 57.0 — краткосрочный ключ

17 декабря WTI вырос на 1.16%, достигнув максимума 56.09 долларов. Не стоит игнорировать, что нефть подряд падала четыре дня и достигла четырехлетнего минимума, что говорит о явной краткосрочной потребности в техническом отскоке.

Уровень 57.0 долларов — сильное сопротивление, при его достижении и отскоке вверх, вероятно, продолжится нисходящий тренд, с тестами уровней 55.0 и даже 52.0. Для изменения среднесрочной тенденции необходимо преодолеть уровень 59.0.

Уровни поддержки: 55.0, 52.5, 51.0
Уровни сопротивления: 57.0, 59.0, 61.5