Курс японской йены падает, криптовалютный отскок: крупная рыночная драма разворачивается сегодня

行情概览：美元日元汇率跳水，期权市场风雨欲来

Сегодня рынок немного неспокоен. Банк Японии своевременно повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя процентную ставку до 0.75% — это самый высокий уровень с 1995 года. Звучит довольно ястребино, да? Но председатель Уэда Казуо одним словом “следующий план в стадии определения” прямо разрушил ожидания рынка, и курс USD/JPY резко упал, снизившись на 1.05%, до 157.09. Проще говоря, рынку не нужна сама по себе ставка повышения, а уверенность в её дальнейшем направлении.

Реакция американского рынка оказалась гораздо более позитивной. Перед открытием фьючерсы на Dow выросли на 0.14%, на S&P 500 — на 0.33%, на Nasdaq 100 — на 0.43%. Акции чипов коллективно подросли: NVIDIA(NVDA) выросла на 1.36%, Tesla(TSLA) — на 1.13%, Oracle(ORCL) — на впечатляющие 5.95%, благодаря двойным позитивным факторам: торговле TikTok и переговорам о финансировании OpenAI.

Настоящий главный герой: “День трех ведьм” на 7 трлн долларов

Но сегодня главная тема — “День трех ведьм” — название звучит устрашающе, но на самом деле это день массового истечения опционных контрактов. По оценкам Goldman Sachs, сегодня истекает опционов номинальной стоимостью 7.1 трлн долларов, из которых 5 трлн связаны с индексом S&P 500. Что это означает? Волатильность рынка значительно возрастет, торговый объем взлетит, и сможет ли индекс S&P 500 удержаться на уровне 6800 пунктов — это может определить дальнейшее направление.

Криптовалюты: косвенные выгоды от изменений курса йены

Все это позитивно для криптовалют. Хотя Банк Японии повысил ставку, ясных планов на будущее не дал, что снижает риск жесткого “мягкого” приземления, и уровень риск-аппетита вырос. Биткоин(BTC) вырос на 2.91%, вернувшись к цене 87.98K долларов. Ethereum(ETH) показывает еще более сильный рост — на 4.35%, преодолев отметку 2.96K долларов.

Стоит отметить, что около 230 миллиардов долларов в виде опционных контрактов на биткоин истекают в следующую пятницу. Не стоит недооценивать этот показатель — в сочетании с сегодняшним “Днем трех ведьм” следующая неделя может оказаться еще более волатильной.

Дифференциация драгоценных металлов: деньги в движении

Платина продолжает расти уже седьмой день подряд, прибавляя 0.66%, до 1962 долларов за унцию, палладий также показывает рост. А золото, наоборот, немного ослабло, слегка снизившись. Логика тут проста: золото достигло исторического максимума, и умные деньги начинают переключаться на более недооцененные и более гибкие металлы — платину и палладий, что вызывает заметное перераспределение в секторе.

В конечном итоге, сегодня рынок переваривает много уровней информации — колебания курса йены, риск истечения опционов, отскок криптовалют — всё это переплетается и предвещает, что в ближайшие дни ситуация может стать очень интересной.