Новичок хочет стать Prop Trader? Какие шаги нужно предпринять для подготовки?

Если вы только начинаете интересоваться торговлей и слышали термин профитрейдинг, не удивляйтесь — это подход к работе, который привлекает многих трейдеров к регистрации. Эта статья поможет вам понять, как подготовиться к входу в сферу профитрейдинга.

Профитрейдинг (Proprietary Trading) — что нужно знать

Профитрейдинг — это форма деятельности, при которой компания предоставляет трейдеру капитал для торговли различными активами, включая акции, фьючерсы, деривативы и форекс. В отличие от обычных брокеров, которые позволяют новичкам начать с демо-счета, профитрейдинг предполагает, что вы “подписываете контракт” с компанией, демонстрируя свои навыки, прежде чем получить доступ к крупным средствам.

Когда вы зарабатываете, компания удерживает часть прибыли согласно подписанному соглашению, что может быть 50/50, или 25-30%, в зависимости от навыков и опыта каждого трейдера. Помимо прибыли, компания может взимать дополнительные сборы, такие как за программное обеспечение для торговли или коммунальные услуги, что варьируется в зависимости от компании.

Различия между традиционным Forex-профитрейдингом и онлайн-форматом

Традиционный Forex-профитрейдинг — это работа, при которой компания нанимает вас в штат, платит зарплату, бонусы и обеспечивает стабильную поддержку. В то время как онлайн-профитрейдинг позволяет любому зарегистрироваться, платя регистрационный взнос при подаче заявки. После этого необходимо пройти оценку компанией, чтобы получить доступ к капиталу.

За последние 3-4 года онлайн-forex-компании появлялись всё чаще, особенно после кризиса 2020 года. Важный момент — профитрейдинг онлайн уже не является посредником между вами и рынком, а служит дверью к прямому доступу к рынкам и капиталу. Это означает, что трейдеры несут ответственность за свои сделки самостоятельно и должны глубоко понимать управление рисками, психологию торговли и свои стратегии.

Этапы подачи заявки в компанию профитрейдинга

Если вы хотите стать трейдером в профитрейдинге, вот что нужно сделать:

1. Тщательно изучите компанию: не все компании подходят вам. Проверьте репутацию, платформу и условия разделения прибыли.

2. Подтвердите соответствие требованиям: большинство компаний требуют минимальный возраст, опыт и уровень образования.

3. Заполните заявку: отправьте онлайн-форму с описанием опыта и личных данных.

4. Пройдите собеседование: если вас выберут, вас свяжут с представителем компании для обсуждения навыков, целей и стратегий.

5. Начинается этап оценки: после успешного собеседования компания предоставит капитал, и вы начнете тестовый период от 30 до 60 дней, в течение которого нужно доказать свою прибыльность и соблюдать условия.

Преимущества профитрейдинга, которые стоит знать

Автономия: вы сами планируете график, выбираете рынки и принимаете решения.

Потенциал высокой прибыли: при успешной торговле прибыль не ограничена, даже если платите регистрационный взнос.

Минимальные риски: компания берет на себя большую часть риска, вы рискуете только регистрационным сбором.

Доступ к крупному капиталу: не нужно искать собственные средства — профитрейдинг дает доступ к огромным финансам.

Сообщество и поддержка: трейдеры в сообществе делятся советами, а компания предлагает различные каналы связи и поддержки.

Недостатки, о которых нужно знать

Требуется железная дисциплина: необходимо внимательно следить за графиками, соблюдать строгий режим и терпеливо ждать возможностей.

Психология торговли — большая проблема: нельзя торговать из-за злости, мстить за убытки, рисковать сверх своих возможностей.

Высокие сборы за собеседование: при ограниченном доходе может быть сложно пройти тесты с высоким капиталом.

Нерегулярный доход: нет фиксированной зарплаты, нет страховки или социальных выплат, доход зависит только от торговли.

Чем отличается профитрейдинг от хедж-фонда

Хедж-фонд — это фонд, собирающий деньги от инвесторов и использующий различные стратегии для получения прибыли. В то время как профитрейдинг — это деятельность компании, использующей собственные средства для торговли на рынке.

Кто подходит для трейдера?

Любой может подать заявку, но нужно заполнить форму, указать опыт, образование и фон. Некоторые компании проводят интервью, чтобы понять, насколько вы серьезны. После принятия вас ждет этап оценки на 30-60 дней, в течение которых нужно доказать свою прибыльность и соблюдение правил.

5 торговых стратегий для прохождения теста в профитфирме

1. Строго контролируйте риски

Запомните: риск должен быть минимальным. Правильное управление лотами и стоп-лоссами защитит ваш счет и позволит торговать долго.

2. В первую очередь — психология

Рынки меняются каждый день. Ваши эмоции должны быть стабильными. Не пытайтесь отыграться, мстить за убытки, колебаться или жадничать — это разрушит ваш план.

3. Торгуйте тем, в чем разбираетесь

Новые стратегии — не проблема, если они работают. Но если старые дают результат, не меняйте их. Используйте прибыль от того, что уже приносит успех.

4. Используйте уровни сопротивления и поддержки

Вблизи сопротивления спрос будет давить вниз, лучше продавать. Вблизи поддержки спрос будет сильнее, лучше покупать. Эта стратегия отлично подходит для новичков.

5. Следите за RSI (Relative Strength Index)

RSI измеряет скорость и силу изменения цены. Значения от 0 до 100. Если RSI превышает 70 — рынок перекуплен, ниже 30 — хорошая точка для покупки.

Как управлять рисками в профитрейдинге

Постоянно изучайте рынок форекс: понимайте разные методы торговли, связанные риски и инструменты.

Создайте план и придерживайтесь его: запишите стратегию, правила управления рисками, выход из позиции. В случае проигрыша или выигрыша — следуйте плану.

Тестируйте на демо-счете: делайте бэктестинг на исторических данных, чтобы понять риски перед реальной торговлей.

Рискуйте только тем, что готовы потерять: не рискуйте жизнью, ставьте только ту сумму, которую можете полностью принять потерять.

Итог: стоит ли заниматься профитрейдингом?

Профитрейдинг предлагает отличные инвестиционные возможности для трейдеров: огромный капитал, гибкость, свобода и неограниченная прибыльность. Однако это требует полной отдачи, железной дисциплины, навыков управления рисками и сильного характера.

Перед подписанием внимательно изучите компанию профитрейдинга, выберите ту, которая соответствует вашим целям и стилю. Быть успешным трейдером — сложно, но с настойчивостью, правильной стратегией и хорошей подготовкой это может стать захватывающим и выгодным путем.