Данные по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь скоро будут опубликованы, и курс доллара и валюты Европы и Америки пройдут важную проверку

Бюро статистики труда США ожидает опубликование задержанного отчета о занятости в четверг в 13:30 по пекинскому времени

Данные по внесельскому занятости за сентябрь будут опубликованы в этот четверг в 13:30 по пекинскому времени, и эта задержанная публикация станет центром внимания рынка. Ожидается, что число внесельских рабочих мест увеличится на 50 000 по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно лучше по сравнению с 22 000 в августе, а уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,3%.

Что является ключевыми данными для трейдеров?

Экономисты в целом ожидают, что рост числа внесельских рабочих мест в сентябре составит около 50 000, что является восстановлением после слабых 22 000 в августе. Однако аналитики из TD Securities более оптимистичны и предполагают, что рост может достигнуть 100 000, при этом в частном секторе добавится 125 000 рабочих мест, а в государственном секторе может сократиться 25 000.

Средняя почасовая оплата, как важный показатель инфляции заработной платы, ожидается на уровне 3,7% в годовом выражении, что соответствует предыдущему месяцу. Что касается уровня безработицы, аналитики прогнозируют его стабильность на уровне 4,3%, что отражает низкий уровень увольнений на рынке труда.

Как ожидания по снижению ставки ФРС влияют на курс доллара?

В последнее время осторожная позиция Федеральной резервной системы и слабые данные по занятости в частном секторе уже изменили рыночные ожидания относительно дальнейшего снижения ставок. Члены ФРС все чаще расходятся во мнениях, испытывая трудности в балансировании между рисками инфляции и охлаждением рынка труда.

Согласно данным CME Group по фьючерсам на федеральные фонды, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре снизилась с примерно 50% до 33% после публикации протокола заседания. Эти изменения в ожиданиях напрямую влияют на курс доллара.

Данные компании ADP о занятости за октябрь, опубликованные 5 ноября, показали добавление 42 000 рабочих мест в частном секторе, превысив ожидаемые 25 000. Однако данные о сокращениях вызывают тревогу — отчет Challenger, Gray & Christmas показал, что в октябре количество объявленных увольнений выросло на 183,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало худшим октябрем за последние 20 лет.

Два сценария развития EUR/USD

В настоящее время курс евро/доллар колеблется около уровня 1.1600. Недавний рост доллара по отношению к основным валютам обусловлен его недавней коррекцией, однако устойчивость этого роста будет зависеть от конкретных цифр по занятости, опубликованных после публикации данных.

Сценарий слабости: если число новых рабочих мест окажется ниже 50 000, а уровень безработицы неожиданно вырастет, это подтвердит слабость рынка труда в США и усилит ожидания снижения ставки ФРС в декабре. В этом случае доллар может оказаться под давлением, а EUR/USD — подняться выше 1.1700.

Сценарий силы: наоборот, если данные покажут устойчивый рост занятости и уровень безработицы останется на уровне или снизится ниже 4,3%, это снизит ожидания снижения ставки и поддержит рост доллара. EUR/USD может продолжить снижение и опуститься ниже 1.1400.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления по технике

Главный аналитик FXStreet по азиатскому времени Dhwani Mehta указывает, что курс евро/доллар в среду закрылся ниже 21-дневной скользящей средней 1.1574, а индекс относительной силы (RSI) на дневном графике остается ниже средней линии, что усиливает вероятность дальнейшего снижения.

Если тренд продолжится, ключевые уровни поддержки — это минимумы 5 ноября на 1.1469 и 200-дневная скользящая средняя на 1.1395. Уровень психологической поддержки — 1.1350.

Для подтверждения разворота вверх необходимо закрепиться выше 21-дневной скользящей средней 1.1574, а следующая цель — зона пересечения 50-дневной и 100-дневной скользящих средних около 1.1650, а дальнейшее движение вверх может привести к уровню 1.1700.

Общий консенсус рынка: несмотря на приближение времени публикации данных по занятости за сентябрь и их задержку, эти данные по-прежнему считаются последним полным отчетом о занятости, который ФРС сможет использовать перед декабрьским заседанием по денежно-кредитной политике, и их значение трудно переоценить.