Трейдинг (Trading) на финансовых рынках: значение, типы и способы получения прибыли

Что такое трейдинг и трейдеры

В системе современных финансовых рынков термин трейдер или лицо, ищущее прибыль от сделок стал профессией, привлекающей большое количество людей. Однако концепции и методы работы часто неправильно понимаются.

Трейдер — это лицо, осуществляющее покупку и продажу различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюты, товары и деривативы. Основная цель — получение прибыли за счет разницы в ценах, покупая по низкой цене и продавая по высокой. Трейдинг отличается от инвестирования тем, что трейдеры обычно держат активы короткое время, чтобы воспользоваться краткосрочными изменениями цен, тогда как инвесторы держат активы длительный срок.

В прошлом для того, чтобы стать трейдером, нужно было посещать офисы брокерских компаний. В эпоху интернета заинтересованные лица могут начать торговать гораздо проще через онлайн-платформы, находящиеся под регулированием.

Классификация трейдеров и виды трейдинга

по типам трейдинга

Дейт-трейдинг (Day Trading)
Этот тип трейдеров использует волатильность цен в течение короткого времени в течение дня. Основная особенность — закрытие всех позиций до конца торгового дня, чтобы избежать рисков, связанных с новостями, которые могут появиться после закрытия рынка. Это очень рискованный стиль, требующий быстрого принятия решений.

Скальпинг (Scalping)
Этот метод предполагает множество сделок с целью получения небольшого дохода с каждой, но в совокупности — значительного. Требует глубокого понимания технического анализа, чтения рынка и точного распознавания трендов.

Свинг-трейдинг (Swing Trading)
Этот стиль предполагает поиск и использование трендов и паттернов рынка, при этом позиции могут держаться от двух до трех дней. Требует анализа краткосрочных трендов для определения точек входа и выхода.

Моментум-трейдинг (Momentum Trading)
Этот тип ищет прибыль, торгуя в направлении рыночного импульса. При восходящем импульсе продают для получения прибыли, при нисходящем — покупают по более низкой цене.

Позиционный трейдинг (Position Trading)
Это покупка и удержание позиций на длительный срок без учета краткосрочных колебаний рынка. Прибыль достигается в моменты важных событий или значительных движений рынка.

по методам анализа

Фундаментальный трейдинг (Fundamental Trading)
Основывается на анализе фундаментальных факторов, таких как экономические данные, новости и справедливые цены, для принятия решений о входе и выходе из позиций.

Технический трейдинг (Technical Trading)
Использует анализ графиков цен, индикаторов и паттернов движения цен. Такой трейдер должен хорошо разбираться в чтении графиков и использовании аналитических инструментов.

Распространенные заблуждения о трейдинге

“Трейдинг — способ быстро разбогатеть”

Это самое опасное заблуждение. Постоянная прибыль от трейдинга требует времени, обучения, экспериментов и развития навыков. Нет безопасных быстрых способов.

“Трейдинг нужно делать только в краткосрочной перспективе”

Трейдинг возможен в различных временных рамках — от минут до недель. Важна четкая стратегия и план.

“Чем чаще торгуешь, тем больше прибыль”

Прибыль или убытки зависят не от количества сделок, а от правильного понимания рынка, управления рисками и эффективности стратегий.

“Все могут предсказать, куда пойдет рынок”

Никто не способен точно предсказать будущее рынка. Даже лучшие индикаторы лишь анализируют прошлое для предположений о будущем.

Мировые трейдеры и секреты успеха

В истории трейдинга есть немногие личности, добившиеся огромных успехов:

Джордж Сорос (Джордж Сорос)
Создавал цены, основываясь на строгом анализе текущих данных. Получил прибыль более миллиарда долларов США от трейдинга. Основной принцип — не рисковать капиталом без уверенности.

Энди Кригер (Энди Кригер)
Известен решительными торговыми решениями, знает, когда покупать и продавать, умеет управлять своими эмоциями.

Билл Липшиц (Билл Липшиц)
Использует трендовые стратегии, извлекает выгоду из волатильности рынка и подкрепляет свои решения тщательным анализом данных.

Джим Саймонс (Джим Саймонс)
Применяет математические знания в трейдинге, использует алгоритмы и количественный анализ для достижения оптимальных результатов.

Брюс Ковнер (Брюс Ковнер)
Эксперт по управлению рисками и эмоциями в трейдинге, знает, сколько торговать, чтобы ограничить убытки.

Необходимые качества и навыки

для начинающих трейдеров

Готовность учиться
Рынок трейдинга постоянно предлагает новые знания. Даже профессионалы учатся ежедневно. Можно начать с изучения инструментов, анализа новостей и практики на демо-счете.

Управление временем
Важно понимать, что в разные периоды рынка есть разные подходы к трейдингу, так как у каждой валюты есть свои торговые часы.

Навыки планирования
Успех в трейдинге начинается с хорошего плана. Торговать без плана — как идти в темноте.

для профессиональных трейдеров

Изучение продвинутых стратегий
Профессионал должен изучать все аспекты рынка, проходить продвинутые курсы и постоянно следить за развитием ситуации.

Разработка личных стратегий
Нужно знать, какие стратегии существуют, как их адаптировать к реальным условиям, изучать графики, тренды и индикаторы.

Как получать прибыль от трейдинга

Определение личного стиля

Нет универсального стиля трейдинга — каждый ищет свой через тестирование и адаптацию, например, баланс между прибылью и риском.

Обучение и применение стратегий

После экспериментов важно изучать и применять инструменты, такие как диверсификация рисков, ордера стоп-лосс и лимитные ордера для повышения эффективности.

Для начинающих

Следует действовать медленно и регулярно оценивать прибыль и убытки, чтобы избегать поспешных решений.

Итог

Трейдинг — это профессия с потенциалом, требующая времени и усилий. Чтобы стать опытным трейдером, нужно учиться техническому анализу, следить за экономическими событиями и постоянно развивать навыки управления рисками.

Начинающие трейдеры могут учиться онлайн и практиковаться на демо-счетах без реальных рисков, чтобы отточить свои стратегии.

Помните, что трейдинг связан с высоким риском, требует тщательного изучения, хорошего планирования и строгого управления рисками.