Данные по занятости в Австралии показывают сильный рост, ожидания повышения ставок по австралийскому доллару поддерживают его рост

Глобальный рыночный фон: доллар продолжает расти, ожидание решения по остановке правительства

Индекс доллара (DXY) во вторник и среду подряд рос, в настоящее время колеблясь около 99.60. Оптимизм по поводу возможного разрешения остановки правительства США на этой неделе повысил спрос на доллар. Палата представителей во вторник приняла бюджетный план голосами 222 против 209, ожидается, что он будет подписан президентом Трампом. Президент Трамп также заявил, что инфляция “скоро” снизится до 1.5%, что является уровнем, не наблюдавшимся с февраля 2021 года.

Тем временем слабые данные по занятости в США также посылают сигналы. В отчёте компании автоматической обработки данных (ADP) во вторник говорится, что за четыре недели, завершившиеся 25 октября, среднее число заявлений на пособие по безработице в неделю составило всего 11 250, что ниже рыночных ожиданий, что увеличивает вероятность дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системой.

Австралийский отчёт по занятости превзошёл ожидания, стимулируя ожидания повышения ставок

Данные по занятости в Австралии, опубликованные в четверг, стали сильной поддержкой для австралийского доллара. По данным Австралийского бюро статистики (ABS), уровень безработицы в октябре снизился с 4.5% в сентябре до 4.3%, превысив рыночные ожидания в 4.4%. Это улучшение свидетельствует о по-прежнему напряжённом рынке труда.

Рост занятости также впечатляет. В октябре изменение числа занятых составило 42.2K, значительно превысив ожидаемые 20K и по сравнению с предыдущими данными 12.8K (скорректированными с 14.9K). Полная занятость увеличилась на 55.3K, тогда как в предыдущем месяце — всего на 6.5K (скорректировано с 8.7K); частичная занятость сократилась на 13.1K. Уровень участия в рабочей силе остался стабильным на уровне 67%.

Заместитель председателя Резервного банка Австралии (RBA) Эндрю Хауэр в среду заявил: “Наши лучшие оценки показывают, что денежно-кредитная политика всё ещё является ограничительной”. Это означает, что несмотря на то, что краткосрочные ожидания повышения ставок по австралийскому доллару могут быть невысоки, RBA сохраняет осторожность в оценке политики, а сильные данные по занятости создают основу для будущих корректировок. Поэтому австралийский доллар получил поддержку.

Китайские данные остаются спокойными, австралийский доллар сталкивается с косвенными последствиями

В качестве крупнейшего торгового партнёра Австралии, данные по экономике Китая также заслуживают внимания. В отчёте Национального бюро статистики Китая за воскресенье говорится, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 0.2% в годовом выражении, после снижения на 0.3% в сентябре, превысив ожидания в 0%. В месячном выражении CPI вырос на 0.2%, ускорившись по сравнению с 0.1% в предыдущем месяце.

Индекс цен производителей (PPI) в октябре снизился на 2.1% в годовом выражении, улучшившись по сравнению с падением на 2.3% в сентябре, что также лучше рыночных ожиданий в -2.2%. В понедельник Министерство торговли Китая объявило о временном снятии экспортных ограничений на “двойного назначения” товары, такие как галлий, германиевые и сурьмяные материалы и сверхтвердые материалы. Эта мера вступит в силу с воскресенья и будет действовать до 27 ноября 2026 года, что свидетельствует о возможности тонкой настройки экономической политики Китая.

Стоит отметить, что индекс потребительского доверия в западной части Тихоокеанского региона вырос в ноябре на 12.8% до 103.8, достигнув нового максимума с февраля 2022 года, а также стал самым сильным показателем за последние семь лет вне периода пандемии, что отражает положительный эффект улучшения экономических условий на потребительский сектор.

Технический анализ: AUD/USD в диапазоне сдерживания

Пара AUD/USD в четверг торгуется около 0.6560. На дневном графике пара находится в диапазоне консолидации, демонстрируя явные признаки бокового движения, однако остаётся выше девятной скользящей средней (EMA), что указывает на наличие краткосрочного восходящего импульса.

В случае роста, пара может подняться к верхней границе диапазона, целевой уровень около 0.6630. Успешное пробитие этого уровня откроет путь к бычему прорыву и поддержит тестирование австралийским долларом 13-месячного максимума в 0.6707, установленного 17 сентября.

В случае снижения ключевыми уровнями поддержки являются 50-дневная EMA на уровне 0.6537 и 9-дневная EMA на уровне 0.6531. Пробитие этих уровней ослабит краткосрочный и среднесрочный импульс, что может привести к снижению AUD/USD к нижней границе диапазона около 0.6470, а затем — к пятимесячному минимуму в 0.6414, зафиксированному 21 августа.

На фоне ожиданий повышения ставок по австралийскому доллару и изменений глобальной ликвидности дальнейшее развитие ситуации по AUD/USD заслуживает пристального внимания.