โลหะเงิน (Silver): จากสินค้าโภคภัณฑ์จนกลายเป็นเครื่องมือลงทุนสำคัญของยุคใหม่

4 канала инвестирования в Silver для тайских инвесторов

Прежде чем понять возможности серебра, лучше начать с выбора подходящего для себя метода инвестирования

1. Физические инвестиции: классический способ с высокой уверенностью

Покупка настоящих слитков или монет из серебра — это способ, при котором инвестор становится владельцем реального актива, не беспокоясь о рисках, связанных с контрагентами

В Таиланде есть несколько надежных компаний, таких как Ausiris, MTS Gold (แม่ทองสุก), Bowins Silver и SNP Gold, большинство из которых расположены в основных торговых районах

Преимущества: владение реальным активом, высокая конфиденциальность, отсутствие риска контрагента

Недостатки: необходимость значительных начальных вложений, дополнительные расходы на покупку (@E5@Premium@E5@), затраты на хранение и страхование, низкая ликвидность

( 2. Торговля CFD: гибко, с низкими затратами, подходит для мелких инвесторов

Контракт на разницу )Contract for Difference### — это самый доступный способ торговли для тайских инвесторов в настоящее время, позволяющий спекулировать на разнице цен Silver (XAGUSD) без владения реальным активом

Удобство:

• минимальные инвестиции (даже $50) благодаря кредитному плечу
• возможность торговать как на покупку (Long), так и на продажу (Short)
• отсутствие затрат на хранение и страхование
• высокая ликвидность, возможность быстро открывать и закрывать позиции 24/5

Недостатки: риск, связанный с кредитным плечом и контрагентами, важно выбирать надежного брокера

Для тайских инвесторов Mitrade является одним из лидеров благодаря безопасности, отсутствию комиссий, бесплатному демо-счёту на $50,000 и бонусам для новых участников (

) 3. Фонды и акции горнодобывающих компаний: доступ к росту через фондовые рынки

Этот способ дает возможность инвестировать в индустрию производства серебра через паевые фонды или акции крупных горнодобывающих компаний

Примеры:

• фонд DAOL-SILVER инвестирует в Global X Silver Miners ETF
• акции компаний, таких как Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Fresnillo

Преимущества: высокая ликвидность, торговля на бирже, не требует хранения

Недостатки: риск, связанный с отдельными компаниями, возможное расхождение с ценой реального серебра на рынке 100%

$100 4. Фьючерсы: для профессиональных инвесторов

Торговая платформа TFEX в Таиланде предлагает фьючерсные контракты на серебро, основанные на цене серебра 99.9% на мировом рынке

Преимущества: высокий кредитный рычаг, возможность получать прибыль в обе стороны

Недостатки: очень высокий риск, сложность, наличие срока истечения контракта, подходит только для опытных трейдеров

Почему серебро становится все более популярным у мировых инвесторов?

Долгая история и современные рыночные условия делают серебро активом, который нельзя игнорировать

Основные роли: деньги или промышленный материал?

Человечество использует серебро уже более 4000 лет как средство обмена — с эпохи Вавилона до Испании, которая чеканила монеты из серебра, ставшие первыми признанными валютами на всех континентах. В США серебро использовалось для погашения долгов по закону до 1857 года.

Хотя официальная роль денег завершилась, серебро продолжает производиться для инвестиций

Почему в эпоху цифровых технологий возрастает спрос на серебро?

Особые свойства серебра делают его незаменимым сырьем, даже превосходящим золото:

• Лучшие проводящие свойства: необходимы во всей электронике
• Высокий уровень отражения света: повышает эффективность солнечных панелей
• Антибактериальные свойства: используются в повязках для ожоговых больных, хирургических инструментах, системах водоочистки
• Гибкость и легкость обработки: для микроэлектроники

Эти потребности постоянно растут благодаря: чистой энергии, электромобилям, 5G-сетям и инфраструктуре AI, которые необходимы Silver.

Текущий рынок: “структурный дефицит” в критической точке

Отчет World Silver Survey 2025 от The Silver Institute показывает важные данные: рынок серебра уже 4-й год подряд сталкивается с структурным дефицитом

Проще говоря: мир использует серебро больше, чем может произвести и переработать вместе взятых

Рост спроса

Промышленный сектор потребляет 680,5 миллиона унций в 2024 году, что составляет почти 59% от общего спроса — рекорд за всю историю

Будущие отрасли ###чистая энергия, электромобили, 5G, AI### — основные драйверы этого роста

( Предложение не успевает

Производство сталкивается с проблемами: снижение добычи, сокращение побочных продуктов из других горных пород — свинца, цинка, меди ), а запасы уменьшаются

Это идеальный шторм на рынке: растущий спрос сталкивается с замедленным и нестабильным предложением

Этот дисбаланс — не временное явление, а новая норма рынка, и аналитики считают, что он подтолкнет цену Silver к значительному росту на новом уровне

Соотношение золото/серебро: показатель возможностей

Gold/Silver Ratio ###GSR( — это показатель, сколько унций серебра нужно, чтобы купить 1 унцию золота

Этот показатель отражает рыночную психологию:

• Исторический максимум: в марте 2020 )кризис COVID( соотношение достигло 124:1, инвесторы искали безопасные активы — золото )
• Бычий рынок: в 2011 году соотношение снизилось до 31:1, когда инвесторы начали покупать серебро для получения более высокой прибыли
• Текущая ситуация: соотношение около 84:1, выше исторической средней

Что это значит: рынок еще не полностью учитывает фундаментальные факторы промышленного спроса на серебро. Это создает возможность для инвесторов искать дополнительные возможности

Сравнение: золото и серебро

( Размер рынка и волатильность

Что это значит: при одинаковых инвестициях рынок серебра, меньший по размеру, будет более чувствителен к ценовым колебаниям

Высокая волатильность — это меч с двумя острием: в медвежьем рынке серебро может сильно падать, а в бычьем — расти быстрее и выше

( Различия в ролях

• Золото: актив-убежище, резервный актив центральных банков
• Серебро: смесь драгоценных металлов и промышленного сырья, связана с экономическими циклами

) Является ли серебро возможностью?

Для тех, кто ищет безопасность, золото остается стандартом

Но для тех, кто готов рискнуть ради более высокой доходности, текущие фундаментальные факторы делают Silver очень привлекательным инвестиционным выбором: низкая цена $30 высокое соотношение GSR(, нестабильное предложение, растущий промышленный спрос

Факторы, влияющие на цену серебра: макроэкономика и фундаментальные показатели

Цена серебра движется не случайно, а под воздействием сложных факторов

) Макроэкономика: глобальная картина рынка

Монетарная политика: связь между процентными ставками и ценами активов очевидна. Снижение ставок Fed в 2025 году — важный драйвер

Доллар США: обычно серебро движется противоположно доллару. Ослабление доллара делает серебро дороже в других валютах, стимулируя спрос

Инфляция и неопределенность: серебро рассматривается как защита от инфляции и геополитической нестабильности

Фундаментальные факторы: баланс спроса и предложения

Это ключевые драйверы цен на серебро сегодня

Спрос: 680,5 миллиона унций в 2024 году ###рекорд(, из которых почти 59% приходится на промышленность

Предложение: производство замедляется, запасы сокращаются, побочные продукты из других горных пород — свинца, цинка — уменьшаются

Результат: продолжающийся дефицит, который аналитики считают идеальной бурей, способной подтолкнуть цену к новым уровням

Преимущества и недостатки инвестирования в серебро

) Возможности и преимущества

1. Высокий потенциал доходности: высокая волатильность + меньшая цена по сравнению с золотом = возможность получить более высокий процент прибыли

2. Сильный промышленный спрос: чистая энергия, цифровые технологии, электромобили — долгосрочные тренды, которые невозможно отменить

3. Доступная цена: цена за унцию значительно ниже золота, что облегчает вход для мелких инвесторов

4. Защита от инфляции: долгий опыт хранения ценности

Риски и недостатки

1. Высокая волатильность: как меч с двумя острием, может принести огромную прибыль или сильные убытки

2. Чувствительность к экономике: более половины спроса — от промышленности, при рецессии цены могут падать

3. Затраты на хранение и безопасность: хранение, страхование, риск кражи

4. Нет дополнительных доходов: отсутствуют дивиденды или проценты, доход только от разницы цен

Итог

Серебро — это не просто “золото бедных”, а важный актив для современной экономики

Для инвесторов, ищущих стабильность, золото остается стандартом. Но для тех, кто готов рискнуть ради более высокой доходности, текущие фундаментальные факторы показывают, что Silver — очень перспективный инвестиционный выбор: низкая цена ###высокое соотношение GSR(, нестабильное предложение, растущий промышленный спрос

Возможность у тех, кто готов войти первым, используя правильные инструменты и глубокое понимание рынка

Риски инвестирования возможны в любом случае. Пожалуйста, подходите к этому с осторожностью