Как использовать закон спроса и предложения на рынке инвестиций: пример успешной торговли

Когда речь заходит о прогнозировании цен акций, большинство инвесторов обращают внимание на цифры и данные, но на самом деле механизм, который движет ценой, очень прост — это спрос и предложение. Желание купить против желания продать, сила покупателя против силы продавца. Поняв этот принцип, вы сможете точнее ловить моменты для покупки и продажи.

Почему спрос и предложение важны

На финансовом рынке нет факторов, которые были бы сильнее силы продажи и силы покупки. Когда число покупателей превышает число продавцов, цена растет. Напротив, когда продавцов слишком много, цена должна снижаться. Лучшее — найти точку равновесия, там, где встречаются спрос и предложение. Это точка, где цена наиболее стабильна.

Что такое (Demand) — спрос

В экономике спрос обозначается графиком Demand Curve, который показывает связь между количеством, которое покупатели хотят приобрести, и ценой. Обычно, при снижении цены спрос увеличивается, при повышении — уменьшается. Это базовое правило спроса.

Факторы, влияющие на спрос, — не только цена. Доход покупателя, предпочтения, психологические факторы, даже новости и сигналы — положительные и отрицательные — тоже определяют, захотят ли люди покупать или замедлить покупки.

Что такое (Supply) — предложение

Предложение — это противоположность спросу: количество товаров, которое продавцы готовы предложить по разным ценам. Когда цена высокая, продавцы хотят продать больше, чтобы получить больше прибыли. Когда цена падает, продавцы уменьшают объем предложения, так как прибыль меньше.

На рынке акций факторы предложения могут исходить от решений компаний, таких как увеличение капитала, обратный выкуп акций или выход на биржу. Регуляторные органы и производственные возможности тоже влияют на предложение.

Точка равновесия (Equilibrium) — стабильная точка цены

Точка, где спрос и предложение пересекаются, называется точкой равновесия. В этом месте цена и объем торгов находятся в стабильном состоянии, нет давления на изменение.

Представьте ситуацию: если цена выше точки равновесия, продавцы предложат больше, а покупатели сократят спрос, что приведет к избытку предложения и снижению цены. И наоборот, при цене ниже точки равновесия спрос увеличится, предложение уменьшится, и цена снова поднимется. Этот механизм — так называемая «невидимая рука» рынка.

Использование спроса и предложения в торговле

Метод 1: Используйте Price Action для наблюдения за силой покупок и продаж

Наблюдая за свечами (Candlestick), можно понять, насколько сильны покупатели или продавцы. Большая зеленая свеча показывает мощный спрос, большая красная — сильное предложение. Доджи (Doji) с почти одинаковыми ценами открытия и закрытия свидетельствует о равной силе обеих сторон, пока никто не побеждает.

Метод 2: Ищите уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance)

Уровень поддержки — это цена, на которой покупатели ожидают, что цена опустится достаточно, чтобы начать расти. Здесь спрос резко возрастает, препятствуя дальнейшему снижению. Уровень сопротивления — это цена, на которой продавцы ожидают, что цена достигнет, и начнут активно продавать, создавая избыточное предложение и не позволяя цене расти дальше.

Метод 3: Demand Supply Zone — пример реальной торговли

Техника Demand Supply Zone основана на том, что при быстром росте или падении цены возникает избыток спроса или предложения. Когда эта сила иссякает, цена начинает корректироваться и колебаться в диапазоне. Затем, при появлении новых факторов, цена выходит из диапазона и продолжает тренд.

Пример 1: DBR (Demand Zone Drop Base Rally) — цена резко падает (Drop) из-за большого предложения, затем формируется база (Base), когда давление продавцов ослабевает, и в итоге происходит рост (Rally). Трейдеры могут входить при пробое верхней границы диапазона.

Пример 2: RBD (Supply Zone Rally Base Drop) — цена быстро растет (Rally) из-за высокого спроса, формируется база (Base), затем цена падает (Drop), когда предложение возвращается. Трейдеры продают при пробое нижней границы диапазона.

Пример 3: RBR (Rally Base Rally) — тренд продолжает расти, цена делает паузы и снова идет вверх, что говорит о сохраняющейся силе покупателя. Трейдеры покупают при пробое сопротивления.

Пример 4: DBD (Drop Base Drop) — нисходящий тренд, цена падает, делает паузы и падает дальше, что свидетельствует о сильных продажах. Трейдеры продают при пробое поддержки.

Применение спроса и предложения в фундаментальном анализе

Для долгосрочных инвесторов спрос и предложение тоже важны. Когда выходит положительная новость, спрос увеличивается, покупатели готовы платить больше, а продавцы замедляют продажи — цена растет. При негативных новостях ситуация меняется: продавцы активизируются, предложение растет, и цена снижается.

Итог

Спрос и предложение — это фундаментальные знания, охватывающие как краткосрочную торговлю, так и долгосрочные инвестиции. Они проявляются в наблюдении за свечами, поиске уровней поддержки и сопротивления, а также в технике Demand Supply Zone. Важнейшее — понять, как движутся силы покупателя и продавца.

Самое главное — не ограничиваться теорией, а применять знания на практике. Следите за ценами каждый день, совершенствуйте навыки чтения силы покупок и продаж. Чем яснее вы видите картину, тем лучше будут результаты вашей торговли.