Какой ваш идеальный стиль торговли? Узнайте о различных подходах к трейдингу

¿Eres nuevo en el mundo de las inversiones y no sabes por dónde empezar? Entender qué tipos de trading existen es fundamental para elegir la estrategia que mejor se adapte a tu perfil. Este artículo te guiará a través de los principales enfoques operativos y te ayudará a identificar cuál es el más conveniente para ti.

▶ Четыре столпа трейдинга: Какие виды трейдинга существуют?

На финансовом рынке есть четыре основных подхода, которые используют активные инвесторы: скальпинг, дневной трейдинг, свинг-трейдинг и трейдинг позиций. Каждый из них принципиально отличается по временным рамкам, интенсивности операций и типу анализа, который требует. Понимание этих различий важно для принятия обоснованных решений.

① Скальпинг: операции в ультраскоростном режиме

Длительность: секунды или минуты

Что характеризует этот подход? Скальпинг — это ускоренный метод торговли, при котором трейдер совершает множество сделок за короткие периоды. Он держит позиции открытыми всего несколько минут или иногда секунд, сосредотачиваясь на захвате небольших разниц между ценами покупки и продажи. Он не ищет выгоду от значительных изменений тренда, а использует микромоменты рынка.

Например, в случае с криптовалютами, свеча на 3 минуты в ETH может показывать колебания до 0.66%, создавая возможности для такого рода операций. Поскольку каждая сделка приносит скромную прибыль, трейдеры должны повторять их много раз, чтобы накапливать доходность. При использовании высокого кредитного плеча потенциальная прибыль увеличивается, но растут и риски потерь.

Подходит для кого? Этот метод требует постоянного внимания к экрану и максимальной концентрации. Рекомендуется профессиональным трейдерам, работающим с ликвидными и волатильными инструментами. Если вы работаете полный день или начинающий, этот подход, вероятно, не для вас.

② Дневной трейдинг: операции в течение торгового дня

Длительность: менее 24 часов (без ночных позиций)

Основные характеристики: Также известен как внутридневной трейдинг, заключается в покупке и продаже финансовых инструментов в течение одного дня. Трейдеры закрывают все свои позиции до закрытия рынка, избегая риска ночных гэпов. В отличие от скальпинга, операции могут длиться несколько часов.

Эта стратегия хорошо работает на рынках с высокой ликвидностью и волатильностью. Когда волатильность высокая, потенциальная прибыль увеличивается, но растут и убытки. Высокая ликвидность позволяет быстро выходить из позиций при росте цен. Поэтому она особенно популярна на форексе, в криптовалютах и CFD.

Кому подходит? Требует постоянного отслеживания ценовых движений в течение дня. Подходит для профессиональных трейдеров или тех, у кого есть достаточно времени ежедневно. Если ваша работа занимает много часов, это не лучший выбор. Рекомендуется устанавливать ордера стоп-лосс для ограничения потенциальных рисков.

③ Свинг-трейдинг: захват колебаний рынка

Длительность: дни или недели (открытые позиции на несколько дней)

Как работает? Свинг-трейдинг действует в промежуточных временных рамках, удерживая позиции в течение нескольких дней или недель. Он ищет локальные тренды в движениях цен без долгосрочных инвестиций. Трейдеры анализируют повторяющиеся ценовые паттерны: когда индексы растут в течение нескольких дней, затем снижаются и снова повторяются циклично.

Этот подход использует технический анализ для прогнозирования движений. Трейдер извлекает выгоду из колебаний без необходимости держать позиции месяцами или годами. Хотя прогнозы не всегда точны, методология значительно снижает экспозицию по сравнению с другими подходами.

Подходит для: начинающих и трейдеров с ограниченными возможностями. Не требует постоянных операций или навязчивого мониторинга. Операционные издержки ниже, чем у скальпинга или дневного трейдинга. Идеально для тех, кто не может проводить часы перед экраном.

④ Трейдинг позиций: долгосрочные инвестиции

Длительность: от месяцев до лет

Как работает: Эта стратегия требует терпения и перспективы. Трейдер открывает позиции, основываясь на анализе долгосрочного потенциала рынка, не беспокоясь о краткосрочных колебаниях. Позиции удерживаются неопределённо долго, пока не достигнута инвестиционная цель.

Пример: трейдер покупает акции Amazon в январе 2014 по цене $18.21 и продает в январе 2021 по цене $159.03, получая прибыль +140.82%. Такой результат достигается благодаря удержанию позиций шесть лет, пользуясь продолжительным восходящим трендом. Однако это зависит от правильных прогнозов, и непредсказуемые рыночные факторы могут повлиять на результаты.

Подходит для: инвесторов, желающих минимизировать время, затрачиваемое на ежедневные операции. Требует сочетания фундаментального и технического анализа для выбора перспективных инструментов. Необходима эмоциональная дисциплина и рациональные решения в критические моменты.

▶ Сравнение: ключевые различия подходов

Следующая таблица резюмирует отличительные характеристики каждого метода:

▶ Руководство по выбору: что выбрать?

1. Оценка доступного времени

Ваше временное наличие определяет выбор. Если вы профессиональный трейдер, все методы подходят в зависимости от ваших потребностей. Если вы работаете полный день, избегайте скальпинга и дневного трейдинга. Свинг-трейдинг и трейдинг позиций требуют меньшего ежедневного контроля.

2. Анализ финансового инструмента

Разные активы требуют различных стратегий. Рассмотрим два сценария:

Случай 1 — Волатильные валюты (NZD/USD): показывают значительные и постоянные колебания в краткосрочной перспективе, подвержены циклическим экономическим факторам. Для таких инструментов подходит свинг-трейдинг.

Случай 2 — Акции с устойчивым трендом (Amazon 2014-2021): демонстрируют устойчивое восходящее движение без экстремальной краткосрочной волатильности. Трейдинг позиций здесь максимально эффективен.

3. Владение анализом

Лучше ли вы владеете техническим или фундаментальным анализом? Новички должны укреплять оба направления. Технический анализ критичен для скальпинга и дневного трейдинга, тогда как фундаментальный важен для долгосрочных позиций.

▶ Важные предупреждения для трейдеров

⚠️ Особая осторожность с скальпингом и дневным трейдингом: эти методы предполагают множество сделок на волатильных рынках, требуют высокой квалификации и ведут к высоким операционным затратам. Начинающие рискуют понести значительные убытки.

Рекомендации:

• Используйте ордера стоп-лосс во всех сделках
• Корректируйте стратегию в зависимости от рыночных изменений
• Начинайте с менее интенсивных методов, если вы новичок
• Полностью изучите любую стратегию перед её применением

Выбор существующих видов трейдинга и определение подходящего — первый шаг к дисциплинированным и прибыльным операциям.