#美股2026展望 всегда сливаешься на фьючерсах? Все ловушки, в которые я попадал за десять лет, сегодня разложу по полочкам.

Сначала о том, что многие неправильно понимают — в сливах на фьючерсах не виновато высокое плечо.

Ты можешь открыть 100-кратное плечо, но если держишь позицию в 1% от депозита, реальный риск примерно как у лонга на весь депозит в споте. Реально опасно вот что: у тебя всего 50 000, а ты открываешь позицию на все 50 000. Помни, плечо — это просто инструмент, а судьбу решает размер позиции.

Теперь о стоп-лоссе. Многие думают, что стоп — это признание поражения и убыток. Неправильно! Стоп-лосс — это предохранитель для твоего счета. Мое железное правило: на одну сделку максимум 2% от депозита в убытке. Только этого достаточно, чтобы прожить на рынке больше десяти лет.

Еще путают усреднение и олл-ин. Усреднение — это добавлять к позиции только заработанное, а не удваивать ставку основным капиталом. Например, ты начинаешь с 50 000, сначала входишь на 10% (5000), заработал 10% — добавляешь еще 10% от депозита. Так твоя "подушка безопасности" становится толще на 30%, а не риск растет вдвое.

Вот рабочая формула:
Общий размер позиции = (депозит×2%) ÷ (стоп-лосс×плечо)

Пример: депозит 50 000, стоп-лосс 2%, плечо 10x, значит, максимально допустимая позиция — 5000. Больше — резко возрастает шанс слива.

Тейк-профит я делю на три этапа:
Когда рост +20% — фиксирую треть позиции, +50% — еще треть, остаток держу с трейлинг-стопом: если цена падает ниже 5-дневной средней — закрываюсь полностью.

И наконец, самое главное: ожидаемое значение = (вероятность прибыли×прибыль с сделки) - (вероятность убытка×убыток с сделки)
Если лимитируешь убыток 2%, а цель по прибыли 20%, то даже при винрейте 34% ты стабильно в плюсе. Все, кто делают 400% годовых, держатся не на удаче, а на математике и дисциплине.

Четыре железных правила:
• Один убыток — не больше 2%
• За год не больше 20 сделок
• Соотношение прибыль/убыток минимум 3:1
• 70% времени вне рынка и жди момента

Рынок вечен, а капитал только один.