Три способа, как Martingala может потерпеть неудачу в мире криптовалют

Сколько инвесторов попалось на удочку “математического безоговорочного закона”? Стратегия Мартингейла популярна в казино уже несколько сотен лет, а недавно она снова стала популярной в мире криптовалют. Основная логика звучит идеально: каждый раз, когда вы теряете, вы удваиваете ставку, теоретически это всегда позволяет вам выровнять ситуацию. Но какова реальность?

Звучит идеально, на самом деле это “черная дыра” для средств

Привлекательность мартингейла заключается в его математическом обосновании. Предположим, вы впервые поставили 100 долларов и проиграли, затем во второй раз поставили 200 долларов и снова проиграли, в третий раз 400 долларов… Если вы проиграете десять раз подряд, в одиннадцатый раз вам нужно будет поставить 1,024 миллиона долларов, чтобы выбраться из этого. Звучит безумно, не правда ли? Вот в чем ужас экспоненциального роста.

Реальный случай: трейдеры, использующие Мартингейл, часто испытывают нехватку средств уже после 5-7 убытков во время резкого падения рынка токенов. Во время крипто-зимы 2022 года многие, кто применял этот метод, просто обанкротились.

Почему “психологическое утешение” оказывается самым опасным

Наибольшее искушение мартингейла заключается в том, что он создает иллюзию “в конце концов всё наладится”. Эта психологическая подсказка заставляет инвесторов игнорировать две смертельные проблемы:

Вопрос 1: Доходы ужасны - Предположим, вы выиграли один раз, ваша прибыль может составить всего 1% от первоначальной ставки. Но вы взяли на себя огромный риск.

Вопрос 2: На рынке нет вероятности 50/50 - Хотя кажется, что рост и падение токена занимают по половине, в экстремальных условиях (медвежий рынок, черные лебеди) возможно подряд 10 падений. Ваши средства могут закончиться раньше, чем вероятность ударит по вам.

Почему мир криптовалют более опасен, чем фондовый рынок

В отличие от валютного рынка (валюта редко падает до нуля), криптоактивы могут внезапно обрушиться. Luna упала с 120 долларов до 0,0001 доллара за неделю. Если вы использовали стратегию Мартингейла на Luna, удваивая ставку много раз, это не спасет вас.

Правильный способ открыть (если вы действительно хотите попробовать)

Вместо бездумного удвоения, лучше:

• Установите жесткий уровень стоп-лосса (остановитесь, если общие убытки достигнут 20% от капитала)
• Уменьшите начальную сумму ставки (начните тестирование с очень маленькой суммы)
• Используйте только на проектах, которые явно вызывают надежду (необходимо глубокое исследование)
• В сочетании с обратным Мартингалом (удваиваем при прибыли, уменьшаем вдвое при убытке)

Окончательный вывод: Мартингейл по своей сути является инструментом управления капиталом, а не секретом обогащения. Волатильность на рынке криптовалют значительно превышает традиционные рынки, использовать этот подход - все равно что танцевать на краю вулкана - кажется, что есть закономерность, но на самом деле это игра на жизнь. Вместо того чтобы зацикливаться на стратегии, лучше потратить время на изучение фундаментальных факторов проектов.