От 4600U до 230000U, прибыль от контрактов — это не удача, а соблюдение 4 жизненно важных нижних границ.

В контрактном рынке существует самая болезненная правда: из 10 трейдеров 9 теряют, большинство людей не проигрывают из-за технического анализа, а попадают в ловушку "жадности" и "упрямства". На прошлой неделе я получил скриншот позиции, который напомнил мне о друге, который был на грани выхода из игры два месяца назад — он превратил свои оставшиеся 4600U в 50 раз, полагаясь не на какую-то "инсайдерскую информацию о рынке", а на 4 железных правила торговли, которые я заставил его выучить наизусть.

Работая с контрактами в течение 8 лет, я видел слишком много случаев, когда капитал в миллион U терялся до нуля, но его опыт особенно показательным. Когда он нашел меня, 4600 U, которые у него были, были последней надеждой, выжатой из аренды и жизненных расходов. До этого он слепо следовал за так называемыми "гениями торговли", излишне рисковал и терял более 50 тысяч U, осталось только несколько копеек. По его словам: "Целую ночь смотрел на K-линию в недоумении, несколько раз хотел просто удалить торговое программное обеспечение и окончательно покинуть рынок."

Многие люди, сталкиваясь с такой безвыходной ситуацией, первым делом реагируют фразой: "Ставим все на одну карту, надеясь на отскок", но я говорю им: "Суть заработка на контрактах не в том, чтобы быстро заработать деньги, а в том, чтобы выжить. Если ты смог пережить три раунда волатильности, ты уже превосходишь 80% розничных инвесторов". А первым шагом к выживанию является дробление капитала, чтобы обменять "малый риск" на "большие возможности".

Метод разделения основного капитала: основа выживания розничных инвесторов

Я заставил его разделить 4600U на 10 частей, каждая по 460U, и установить строгие правила: каждый раз при открытии позиции использовать только 1 часть капитала, ни в коем случае не добавлять маржу. Этот подход выглядит консервативным, но на самом деле скрывает логику прибыли — если направление верное и прибыль достигает 20%-30%, сразу фиксируйте прибыль, не жадничая за "хвостом"; если направление неверное, как только линия стоп-лосса достигнута, немедленно закрываем позицию, в худшем случае теряя 5% от 460U (то есть 23U), что не повредит основному капиталу и не повлияет на психологию последующей торговли.

За два месяца он не раз терпел убытки, но ни разу не было ситуации, когда потери превышали бы 100U за один раз; напротив, благодаря тому, что он каждый раз вовремя фиксировал прибыль, постепенно была достигнута эффект сложных процентов. На прошлой неделе, когда он сообщил мне радостную новость, на его счету уже уверенно лежало 230000U, и он также снял 80000U, чтобы вернуть ипотеку за дом — вот каким должен быть контракт: фиксировать прибыль и контролировать риски.

Те, кто может долго получать прибыль на контрактном рынке, придерживаются этих 4 основных правил.

1. Уровень стоп-лосса важнее прибыли, 5% — это абсолютная красная линия.

Смертельная ошибка новичков заключается в ожидании "отскока". Я видел слишком много людей, которые терпели убытки в 5%, пока не достигли 50%, и в итоге оказались в принудительном ликвидации. Я требую от них следующее: перед открытием позиции установить уровень стоп-лосса, и убыток по одной сделке никогда не должен превышать 5%, даже если после стоп-лосса рынок изменится, не стоит сожалеть. На рынке никогда не бывает недостатка в возможностях, не хватает лишь тех, кто может сохранить свой капитал до этих возможностей — стоп-лосс не означает поражение, это дает право на следующую сделку.

2. При постоянных убытках прекращайте торговать, рынок не ждет, но вы можете подождать.

Мое железное правило для всех трейдеров: если подряд 3 сделки убыточные, немедленно закройте программу и отдохните, по крайней мере, 24 часа. Когда рынок хаотичен, эмоции уже мешают суждению, чем больше открываешь сделки, тем больше ошибок, чем больше ошибок, тем больше беспокойства, в конечном итоге попадаешь в «убыток - нетерпение - хаотичное открытие сделок - еще больше убытков» замкнутый круг. Он в процессе столкнулся с тремя подряд убыточными сделками, я прямо велел ему удалить торговую программу, а на следующий день установить ее обратно. Позже он сказал, что если бы он настойчиво открывал сделки в тот день, то, по меньшей мере, потерял бы 3000U.

3. Прибыль должна быть выведена, числа всегда являются иллюзией

Баланс на контрактном счете, не упоминается в кошельке, все это «виртуальные числа». Я заставил его выполнить «правило вывода прибыли»: за каждые 5000U выводить 2500U на холодный кошелек, оставляя половину прибыли как основной капитал для дальнейшего вращения. Когда он впервые выводил деньги, ему было жалко, он думал: «если еще раз прокрутить, можно заработать больше», я прямо напомнил ему: «Ты же потерял 50000U, это тоже были ‘виртуальные числа’ на счете, верно?» Теперь каждый раз, когда он выводит деньги, он присылает мне скриншоты, вот это и есть настоящая «безопасность».

4. Легкая позиция - это не трусость, а возможность сохранить спокойствие.

Никогда не вкладывайте более 10% вашего капитала в одну сделку! Те, кто имеет слишком большую позицию, даже если правильно определили направление, могут испугаться краткосрочных колебаний и выйти из сделки. Он сначала всегда тайком увеличивал объем позиции, а в результате при небольшом откате в панике зафиксировал убытки, а потом понял, что продал на最低点. Позже он строго следовал ограничению в 10% по объему, и даже при колебаниях в 30 пунктов мог сохранять спокойствие — когда психология стабильна, суждения не искажаются, и это ключ к прибыли.