$1 Триллион Красный Флаг: Увеличение Маржи Долга Сигнализирует О Предупреждении Рынка 🚨

Рынок достигает новых высот. Однако под поверхностью скрывается нечто тревожное. Маржа долга только что пересекла $1 триллион этим летом. Растет быстро. Действительно быстро. Как в эпоху доткомов и во время кризиса 2007 года 📈

Между маем и июнем 2025 года, кредитные позиции выросли на 18% - это пятый по величине скачок, когда-либо зафиксированный. Только несколько двухмесячных периодов продемонстрировали более быстрый рост. Все это было в 1999 или 2007 годах. Прямо перед тем, как все рухнуло 💥

Почему трейдерам следует обратить внимание 🧐

Дело не только в размере долга. Дело в этой безумной скорости. Инвесторы, похоже, вваливаются с заёмными деньгами. Они просто знают, что акции будут продолжать расти. Кажется, мы уже видели этот фильм раньше?

Маржа долга создает две большие проблемы:

1. Это усугубляет падения из-за вынужденной распродажи. Акции падают, происходят маржинальные коллы, трейдеры продают в панике. Затем еще больше продаж. Затем еще больше 📉

2. Это показывает, о чем думают люди. Этот всплеск говорит о крайней уверенности. Может быть, слишком большой уверенности? Эти вещи, как правило, подогревают пузыри.

Что могут сказать прошлые рынки 🔮

Это выглядит зловеще похоже на предупреждающие знаки 1999 и 2007 годов. Но сегодняшний рынок не идентичен. Не совсем ясно, является ли это той же ситуацией. Сегодняшние технологические гиганты, такие как Nvidia и Microsoft, действительно зарабатывают деньги, в отличие от тех мечтаний доткомов 1999 года.

Для дневных трейдеров, использующих маржу в 2025 году, ситуация кажется рискованной. Interactive Brokers, Webull и Fidelity предлагают хорошие ставки для активных трейдеров. Но выбор вашего брокера не имеет значения, если ваше управление рисками плохо 🛡️

Умные способы использования Маржи в 2025 🚀

С учетом минимума в $25,000 для паттерн-дневных трейдеров, как вы размеряете позиции, имеет большое значение. Ищите хорошие установки в периоды высокого объема. Используйте строгие стопы. Маржинальные коллы могут вас разрушить.

Пузыри — это странные вещи. Они продолжают надуваться гораздо дольше, чем имеет смысл. Многие умные трейдеры разоряются, продавая коротко слишком рано. Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платёжеспособными 🎈

Маржа может увеличить вашу прибыль на этом бычьем рынке. Тем не менее, этот триллионный долг... вызывает беспокойство. Будьте разборчивы в сделках с плечом. Соблюдайте дисциплину. Маржа – это всего лишь инструмент. Не магия 🔥