Заработок на спредах Форекс: Ultimate Guide к успеху в торговле валютами

Я торгую иностранными валютами уже много лет, и позвольте мне сказать - нет ничего более захватывающего, чем поймать идеальное движение курса обмена. Рынок форекс не только крупнейшая финансовая площадка в мире, но и то место, где я нашел некоторые из своих самых прибыльных возможностей.

Пока акции привлекают внимание, а золото продолжает достигать новых высот, на самом деле они малы по сравнению с рынком форекс. С ежедневными объемами торгов, превышающими $6 триллион, валюты — это место, где происходит настоящая активность.

Особенно интересно сейчас то, как, по всей видимости, «стабильные» валюты из развитых рынков демонстрируют удивительную волатильность. Это создает отличные возможности для тех из нас, кто готов рискнуть.

Что вы на самом деле зарабатываете при торговле валютами?

Просто - вы зарабатываете на спрэде.

Спред — это разница в курсах биржи между различными временными точками или платформами. Когда я покупаю EUR/USD по 1.0800 и продаю, когда он поднимается до 1.0900, эта разница в 100 пунктов приносит мне прибыль в $1,000 на стандартный лот (100,000 единиц).

Я нашел это более прибыльным, чем большинство розничных инвесторов осознает, особенно когда вы знаете, что делаете.

Лучшие способы получения прибыли от валютных спредов

1. Фиксированные депозиты в иностранной валюте

Это подход с обучающими колесами с минимальным риском. Вам просто нужен счет в иностранной валюте в вашем банке.

Я пробовал это с депозитами в USD, когда только начал, но, честно говоря? Возвраты были жалко маленькими. Проблема в том, что вы заперты на весь период депозита. Если валюта обесценивается, вы просто смотрите, как ваши деньги испаряются. А если она взлетает, вы не можете воспользоваться полным движением.

С учетом того, что США сейчас находятся в цикле снижения ставки, я был бы безумен, если бы сейчас пошел в длинную позицию по USD. Я мог бы заработать на проценте, но потерял бы гораздо больше из-за изменения курса.

2. Валютные фонды

Этот подход со средним риском сочетает валютный риск с другими инвестициями.

Я использовал их, когда хочу получить экспозицию как к валюте, так и к рынку. Например, если я бычий как по японской иене, так и по Никкеи, фонд акций Японии, номинированный в иенах, дает мне двойную экспозицию.

Недостаток? Управленческие сборы уменьшают доходность, и вы все равно не полностью используете движения валюты.

3. Форекс маржинальная торговля

Здесь зарабатываются - и теряются - настоящие деньги. Использование кредитного плеча для торговли на форекс позволяет вам увеличивать небольшие колебания цен в значительную прибыль.

На некоторых платформах вы можете получить кредитное плечо до 200:1 по USD/JPY. Когда иена взлетела с 161 до 141 против доллара (, как это произошло в прошлом августе ), кредитные позиции могли приносить доходность в несколько сотен процентов!

Это мой предпочтительный метод для чистой торговли валютой, потому что он позволяет мне захватывать полные рыночные движения, не тратя время на физическую конвертацию валюты.

Почему маржинальная торговля на форекс превосходит услуги обмена в банках

Кредитное плечо увеличивает доходность

С маржинальной торговлей на форексе я могу контролировать позиции, значительно превышающие мой фактический капитал. Когда я правильно предсказываю даже небольшие движения, моя прибыль значительно увеличивается.

Более низкие транзакционные издержки

Банки обирают вас на валютных биржах. Их спреды могут достигать 0,3-0,47% - что кажется незначительным, пока вы не сравните с онлайн-платформами, где спреды могут быть такими маленькими, как 0,0082%.

Вот почему я abandonировал банковские биржи много лет назад. Даже без плеча, более узкие спреды на торговых платформах делают краткосрочную торговлю гораздо более прибыльной.

Двусторонний Потенциал Прибыли

В отличие от обмена физической валюты, торговля на форекс позволяет мне получать прибыль как от роста, так и от падения валют. Я могу продать USD/TWD, если думаю, что тайваньский доллар укрепится, или купить, если ожидаю обратного. Эта гибкость удваивает мои возможности для прибыли.

Мои проверенные стратегии торговли на форексе

Торговля в диапазоне

Когда валюты движутся вбок в пределах установленных границ, я использую предсказуемые отскоки на уровнях поддержки и сопротивления. Я хорошо заработал на торговле EUR/CHF в диапазоне 1.2000-1.2500 в период с 2011 по 2015 год, когда Швейцарский национальный банк поддерживал свой валютный потолок.

Но будьте осторожны - когда диапазоны прерываются, они прерываются сильно. Всегда устанавливайте строгие стоп-лоссы, иначе вы об этом пожалеете.

Трендовая торговля

"Тренд - ваш друг" - это не просто выражение, это то, как я заработал некоторые из своих самых больших доходов. Долгосрочный тренд EUR/USD с мая 2021 года по октябрь 2022 года был золотой жилой для тех из нас, кто осознал, что агрессивные повышения ставок ФРС разрушат евро.

Как только тренд устанавливается, я следую за ним, применяя соответствующее управление рисками, гарантируя, что мои цели по прибыли всегда превышают расстояния до уровня стоп-лосса.

Дневная торговля

Для краткосрочных волнений и быстрых прибылей ничего не сравнится с дневной торговлей во время крупных новостных событий. Экономические релизы, такие как данные CPI или объявления центрального банка, создают волатильность, которую могут использовать опытные трейдеры.

Когда ФРС повышала ставки на 100 базисных пунктов за раз, создавая самый быстрый цикл ужесточения за 30 лет, каждое объявление было возможностью заработать на быстром движении EUR/USD.

Позиционная торговля

Иногда я предпочитаю думать в терминах месяцев, а не минут. Позиционная торговля позволяет мне уловить основные экономические изменения, не зацикливаясь на ежедневных колебаниях.

Ключевым моментом является вход по выгодным ценовым уровням. USD не стремится к бесконечности или нулю - он колеблется в рамках исторических диапазонов. Зная, что доллар достиг пика около 114 по индексу в последние годы, я чувствую уверенность для открытия коротких позиций около этого уровня.

Почему рынок Форекс превосходит другие инвестиции

Практическая полезность

В отличие от неясных финансовых инструментов, валюты — это то, что использует каждый. Когда я путешествую или покупаю товары онлайн за границей, я уже думаю о курсах обмена. Почему бы не извлечь выгоду из этих знаний?

Более четкие направленные движения

Тенденции валют более постоянны и предсказуемы, чем движения акций. Понимая разницу процентных ставок и монетарную политику между странами, я часто могу предсказать основные направленные движения с разумной точностью.

Непревзойденная ликвидность

С объемом более 6 триллионов долларов в день никто не может манипулировать рынком форекс. Эта прозрачность означает, что я торгую на основе реальных экономических сил, а не нахожусь в зависимости от манипуляторов рынка.

Часы торговли: Когда наносить удар

Банковские валютные биржи ограничены банковскими часами - обычно с 9:00 до 15:30 только в будние дни.

В отличие от этого, маржинальная торговля на форекс работает 24/5, следуя четырем основным сессиям: Лондон, Сидней, Токио и Нью-Йорк. Перекрывающиеся сессии создают пики ликвидности, которые опытные трейдеры используют для более узких спредов и лучшего исполнения.

Для трейдеров, базирующихся на Тайване, наиболее активные периоды приходятся на время с 15:00 до 5:00 местного времени, когда активны европейские и американские рынки.

Заключительные мысли

Нет универсального подхода к торговле на форексе. Я поделился техниками, которые сработали для меня, но вам нужно будет разработать свой собственный стиль, основываясь на вашей толерантности к риску, капитале и торговом темпераменте.

Просто помните, что торговля на форекс — это навык, который вознаграждает изучение и практику. Прежде чем рисковать реальными деньгами, я настоятельно рекомендую использовать демо-счет, чтобы протестировать свои стратегии. Рынок все еще будет там, когда вы будете готовы.

Рынок Форекс не заботится о ваших чувствах или надеждах - он реагирует только на глобальные экономические силы. Эта жестокая честность и делает его как сложным, так и потенциально вознаграждающим для тех, кто готов изучить его язык.