ETH 4 октября Анализ рынка

1. Анализ трендов

· Общая бычья структура не изменилась: цена все еще находится выше всех EMA, EMA расположены в бычьем порядке (EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA72 > EMA180)
· Краткосрочное давление на корректировку: откат с максимума 4,740 до 4,499, падение примерно на 5%, что является нормальной технической коррекцией.
· Система поддержки скользящих средних:
· Сильная поддержка 1: 4,412.67 (EMA5)
· Сильная поддержка 2: 4,338.22 (EMA10)
· Сильная поддержка 3: 4,319.61 (EMA20)

2. Анализ индикатора MACD

· Замедление импульса, но все еще в пользу покупателей: значение MACD 39.7 положительное, что свидетельствует о том, что покупательский импульс все еще преобладает.
· Потенциальный риск дивергенции: цена откатилась от 4,740, но нужно наблюдать за конкретной структурой MACD, чтобы определить, сформируется ли дивергенция.
· Ключевое наблюдение: необходимо подтвердить взаимосвязь между DIF и DEA, текущий DIF составляет 32.72

3. Анализ объема сделок - основные сигналы риска

· Серьезное расхождение между объемом и ценой: текущий объем сделок 1.555亿 значительно ниже 5-дневного (89.65亿) и 10-дневного (93.65亿) среднего объема.
· Слабый спрос: рост цен сопровождается отсутствием объема торгов, а при откате объем также недостаточен.
· Необходимо быть осторожным: если объем продолжает сокращаться, глубина коррекции может увеличиться.

4. Анализ ценовой структуры

· Уровни сопротивления:
· Недавнее сопротивление: 4,591.20 (максимум за 24 часа)
· Ключевое сопротивление: 4,740.06 (сопротивление предыдущего максимума)
· Сильное сопротивление: 5,232.14 (исторический максимум)
· Уровни поддержки:
· Мгновенная поддержка: 4,448.40 (минимум за 24 часа)
· Сильная поддержка 1: 4,412.67 (EMA5)
· Сильная поддержка 2: 4,338-4,319 (область пересечения EMA10/20)

Прогнозирование тенденций

Наиболее вероятный сценарий (55% вероятность): продолжение отката для тестирования поддержки

1. Причина: Явное расхождение между объемом и ценой + Недостаточная коррекция от максимума + Ослабление импульса MACD
2. Цель обратного вызова:
· Первая цель: 4,412 (EMA5)
· Вторая цель: 4,338 (EMA10)
3. Определение свойства: пока цена остается выше 4,319 (EMA20), это все еще здоровая коррекция.

Следующий возможный сценарий (35% вероятность): колебания в диапазоне.

1. Диапазон колебаний: 4,450-4,590
2. Особенности: снижение объемов торгов, переработка профитных позиций, ожидание выбора направления
3. Продолжительность: может длиться 2-5 торговых дней

Сцены с малой вероятностью (10% вероятность): прямая реакция на новый максимум

1. Условие: появление объемной бычьей свечи выше 4,591
2. Требования: объем торгов должен увеличиться выше среднего объема.
3. Цель: повторное тестирование сопротивления 4,740

Рекомендации по торговле

Для тех, кто держит длинные позиции:

· Рекомендуется разумно сократить позицию в диапазоне 4,490-4,500
· Установка стоп-лосса ниже 4,410 (ниже EMA5)
· Если откатится до зоны поддержки 4,340-4,320, можно рассмотреть возможность докупки.

Для шортистов/наблюдателей:

· Краткосрочно можно попробовать короткие позиции в диапазоне 4,550-4,580, стоп-лосс выше 4,600
· Основное ожидание отката к зоне поддержки 4,340-4,320 для открытия длинных позиций
· Пробить 4,591 и остановить убытки по короткой позиции при увеличении объема

Ключевые моменты управления рисками:

· Ключевые точки наблюдения:
· Эффективна ли поддержка на уровне 4,412?
· Могут ли объемы торгов вернуться к нормальному уровню
· 4,591 уровень сопротивления пробит
· Стоп-лосс по длинной позиции: ниже 4,410
· Стоп-лосс по шортам: пробой 4,600

Предупреждение о рисках

1. Серьезное расхождение между весом и ценой является текущим самым большим риском, который необходимо уделить высокое внимание.
2. Поддержка EMA5 на уровне 4,412 является ключевой, её пробой может вызвать более глубокую коррекцию.
3. Общая тенденция все еще склоняется к росту, но краткосрочное давление на коррекцию довольно велико.
4. Рекомендуется использовать легкие позиции, строго устанавливать стоп-лосс и контролировать риски.

Резюме: ETH находится на этапе технической коррекции в рамках долгосрочного бычьего тренда, основная проблема заключается в расхождении объема и цены. В краткосрочной перспективе предполагается продолжение коррекции с тестированием зоны поддержки 4,412-4,338. Рекомендуется сокращение позиций на росте, ожидая коррекции до уровня поддержки, прежде чем рассматривать возможность покупки. Внимательно следите за изменениями объема торгов и защитой ключевых уровней поддержки.