В текущем бычьем рынке криптовалют, кто на самом деле является настоящим победителем? Этот вопрос заслуживает нашего глубокого обсуждения.
Прежде всего, мы можем исключить венчурные капитальные компании (VC). Большинство проектов, в которые инвестируют VC, еще не начали выпускать токены. Даже те токены, которые подверглись критике со стороны сообщества за высокий полный рыночный объем (FDV) и низкую ликвидность, на первый взгляд могут выглядеть многообещающе, но если не произойдет следующего раунда бычьего рынка альткойнов, то, когда VC разблокируют свои активы, падение на 90% не будет удивительным.
Во-вторых, обычные розничные инвесторы тоже не могут считать себя победителями. Большинство розничных инвесторов увлекаются спекуляцией на мем-койнах, торгами на случайных альткойнах или контрактной торговлей. Хотя действительно есть люди, которые зарабатывают на этих способах, процент таких случаев крайне низок и почти не отличается от шансов на выигрыш в лотерее.
Так кто же на самом деле является настоящими бенефициарами этого бычьего рынка? Согласно наблюдениям, выделяются следующие категории групп:
Держатели биткойнов: инвесторы, которые продолжают держать биткойны, безусловно, являются крупнейшими победителями. В это время в прошлом году цена биткойна составляла около 25000 долларов, а сегодня она поднялась до примерно 65000 долларов, что является впечатляющим ростом. Вероятность того, что в течение следующего года цена превысит 100000 долларов, очень велика, но многие упустили возможность, так как им не хватало удовлетворения от такого роста, что действительно печально.
Централизованные торговые платформы: Торговые платформы всегда были ведущими игроками в экосистеме криптовалют, и вся отрасль в основном создает ценность для них. Конечно, управление торговой платформой также сопряжено с огромными рисками, такими как давление со стороны законодательства и территориальные ограничения, доходы пропорциональны рискам.
Эмитенты стейблов и централизованные финансовые (CeFi) платформы: один известный эмитент стейблов заработал 4,7 миллиарда долларов в первом квартале, что превышает прибыль большинства торговых платформ. Кроме того, некоторые поставщики криптовалютных финансовых услуг, такие как платформы хранения и управления активами, также тихо зарабатывают. Они предоставляют отрасли ценные услуги, и получение прибыли вполне обоснованно.
Операционные команды некоторых публичных блокчейнов и проектов децентрализованных финансов (DeFi): объем торгов некоторых известных DeFi продуктов огромен, в то время как торговые комиссии почти не зависят от держателей токенов управления, большая часть попадает в карманы команды, и этот доход весьма значителен. Некоторые команды публичных блокчейнов могут получать приличные доходы только за счет переводов стейблкоинов. Такие проекты не зависят от продажи токенов розничным инвесторам, а зарабатывают, развивая реальные бизнесы, они больше похожи на традиционные интернет-компании и представляют надежду криптовалютной индустрии, что стоит изучить другим проектам. Особенно учитывая, что некоторые проекты начинают рассматривать механизмы дивидендов, это стало важной тенденцией этого бычьего рынка.
Некоторые проекты с высокой рыночной капитализацией, которые в основном ориентированы на продажу токенов: если они уже上市 на централизованных биржах, они значительно заработали в этом бычьем рынке. Эти проекты не требуют значительного реального дохода, даже если активность пользователей очень низка, это не влияет на их способность поддерживать высокую рыночную капитализацию. Маркет-мейкеры активно помогают командам продавать токены. Также есть некоторые DeFi токены с высокой контролируемой ликвидностью и некоторые игровые финансовые (GameFi) токены, лишенные реального содержания, находятся в аналогичном положении. Эти проекты можно назвать опухолью индустрии, постоянно высасывающей средства из экосистемы. Команды-операторы, стоящие за этими проектами, естественно, тоже значительно зарабатывают.
Кроме того, есть и некоторые группы, такие как команды количественной торговли и т.д., хотя они тоже имеют определенные доходы, но их масштабы относительно небольшие, поэтому не будем их перечислять.
Исходя из вышеизложенного анализа, мы можем рассмотреть возможность создания долгосрочного и устойчивого инвестиционного портфеля в криптовалюту, в основном выбирая объекты из первых четырех категорий и избегая пятой. Такая стратегия может обеспечить более стабильную доходность на этом рынке, полном возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BitcoinDaddy
· 08-08 12:41
Кто теряет деньги, тот дурак.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 08-07 08:11
розничный инвестор еще хуже, чем играть в лотерею.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 08-07 08:10
теоретически говоря, динамика теории игр извлечения прибыли L3 довольно fascinирующая здесь... напоминает мне рекурсивные механики zkп, если честно
Бычий рынок: Биткойн держатели, торговые платформы и Децентрализованные финансы проекты в лидерах
Кто на самом деле победитель в этом бычьем рынке?
В текущем бычьем рынке криптовалют, кто на самом деле является настоящим победителем? Этот вопрос заслуживает нашего глубокого обсуждения.
Прежде всего, мы можем исключить венчурные капитальные компании (VC). Большинство проектов, в которые инвестируют VC, еще не начали выпускать токены. Даже те токены, которые подверглись критике со стороны сообщества за высокий полный рыночный объем (FDV) и низкую ликвидность, на первый взгляд могут выглядеть многообещающе, но если не произойдет следующего раунда бычьего рынка альткойнов, то, когда VC разблокируют свои активы, падение на 90% не будет удивительным.
Во-вторых, обычные розничные инвесторы тоже не могут считать себя победителями. Большинство розничных инвесторов увлекаются спекуляцией на мем-койнах, торгами на случайных альткойнах или контрактной торговлей. Хотя действительно есть люди, которые зарабатывают на этих способах, процент таких случаев крайне низок и почти не отличается от шансов на выигрыш в лотерее.
Так кто же на самом деле является настоящими бенефициарами этого бычьего рынка? Согласно наблюдениям, выделяются следующие категории групп:
Держатели биткойнов: инвесторы, которые продолжают держать биткойны, безусловно, являются крупнейшими победителями. В это время в прошлом году цена биткойна составляла около 25000 долларов, а сегодня она поднялась до примерно 65000 долларов, что является впечатляющим ростом. Вероятность того, что в течение следующего года цена превысит 100000 долларов, очень велика, но многие упустили возможность, так как им не хватало удовлетворения от такого роста, что действительно печально.
Централизованные торговые платформы: Торговые платформы всегда были ведущими игроками в экосистеме криптовалют, и вся отрасль в основном создает ценность для них. Конечно, управление торговой платформой также сопряжено с огромными рисками, такими как давление со стороны законодательства и территориальные ограничения, доходы пропорциональны рискам.
Эмитенты стейблов и централизованные финансовые (CeFi) платформы: один известный эмитент стейблов заработал 4,7 миллиарда долларов в первом квартале, что превышает прибыль большинства торговых платформ. Кроме того, некоторые поставщики криптовалютных финансовых услуг, такие как платформы хранения и управления активами, также тихо зарабатывают. Они предоставляют отрасли ценные услуги, и получение прибыли вполне обоснованно.
Операционные команды некоторых публичных блокчейнов и проектов децентрализованных финансов (DeFi): объем торгов некоторых известных DeFi продуктов огромен, в то время как торговые комиссии почти не зависят от держателей токенов управления, большая часть попадает в карманы команды, и этот доход весьма значителен. Некоторые команды публичных блокчейнов могут получать приличные доходы только за счет переводов стейблкоинов. Такие проекты не зависят от продажи токенов розничным инвесторам, а зарабатывают, развивая реальные бизнесы, они больше похожи на традиционные интернет-компании и представляют надежду криптовалютной индустрии, что стоит изучить другим проектам. Особенно учитывая, что некоторые проекты начинают рассматривать механизмы дивидендов, это стало важной тенденцией этого бычьего рынка.
Некоторые проекты с высокой рыночной капитализацией, которые в основном ориентированы на продажу токенов: если они уже上市 на централизованных биржах, они значительно заработали в этом бычьем рынке. Эти проекты не требуют значительного реального дохода, даже если активность пользователей очень низка, это не влияет на их способность поддерживать высокую рыночную капитализацию. Маркет-мейкеры активно помогают командам продавать токены. Также есть некоторые DeFi токены с высокой контролируемой ликвидностью и некоторые игровые финансовые (GameFi) токены, лишенные реального содержания, находятся в аналогичном положении. Эти проекты можно назвать опухолью индустрии, постоянно высасывающей средства из экосистемы. Команды-операторы, стоящие за этими проектами, естественно, тоже значительно зарабатывают.
Кроме того, есть и некоторые группы, такие как команды количественной торговли и т.д., хотя они тоже имеют определенные доходы, но их масштабы относительно небольшие, поэтому не будем их перечислять.
Исходя из вышеизложенного анализа, мы можем рассмотреть возможность создания долгосрочного и устойчивого инвестиционного портфеля в криптовалюту, в основном выбирая объекты из первых четырех категорий и избегая пятой. Такая стратегия может обеспечить более стабильную доходность на этом рынке, полном возможностей и рисков.