A tendência inquietante que afeta o mercado de criptomoedas tem sido a queda do volume de negociação desde que os volumes atingiram o pico em 27 de fevereiro.
Este declínio na atividade de negociação, no entanto, parece ser apenas o ponto baixo no que agora se tornou uma desaceleração mais ampla para o mercado de criptomoedas. Sentimentos mistos sobre o que esta recente ação do preço significa levaram até mesmo alguns traders a expressar uma variedade de emoções melhor deixadas por dizer. Uma vez que uma visão de volumes que obviamente significava atividade estava ocorrendo, agora o volume de negociação é apenas algo infeliz de mencionar.
O que antes parecia ser uma recuperação de quedas de preços anteriores está se transformando em um mercado que parece ter esperança apenas dentro de uma decisão de esperar para ver.
Volumes de negociação em declínio: um sinal de entusiasmo decrescente
Por muito tempo, os mercados de criptomoedas têm sido flertes acentuados de preços, mas não é apenas a volatilidade de preços que os comerciantes mantêm seus olhos - é o volume de negociação. O comportamento deste volume fornece informações importantes sobre o quanto o mercado está participando. E na semana passada, e realmente nas últimas duas semanas, surgiu uma tendência muito, uh, preocupante. O volume de negociação para as principais criptomoedas continuou a diminuir, mesmo quando você olha para algumas das ligeiras recuperações – o que é um exagero – que os preços fizeram. Um exemplo é a quarta-feira. Na quarta-feira, o volume de negociação para muitos dos grandes, em termos de muitos de nossos indicadores, caiu em um, uh, relativamente, em uma quantidade justa, uh, você sabe, meio que comparativamente em criptos.
O declínio no volume de negociação é uma luz vermelha piscando que nos diz que o mercado está perdendo ímpeto. Tradicionalmente, quando o volume cai, apesar da recuperação dos preços, isso nos diz que os comerciantes não estão convencidos de que esses aumentos de preços permanecerão por um longo prazo. Assim, há alguns aumentos de preços, mas o sentimento geral do comerciante parece ser de incerteza, com um bom número deles não realmente prontos para entrar e comprar nesses níveis. Essa evitação pode derivar de uma crença de que os atuais movimentos de alta de preços são apenas isso – solavancos temporários que não levarão a nenhum ganho de longo prazo.
A participação dos comerciantes no mercado é predominantemente observada quando existem oportunidades para obter lucros com os movimentos dos preços. Quando veem oportunidades de compra, estão todos dentro. Mas quando não há pressão de compra, mesmo os menores movimentos de preços ascendentes não têm qualquer ajuda por trás deles e, portanto, são, de certa forma, uma ilusão, muito parecido com um movimento de alta de preços em um mercado em declínio. Geralmente, porém, qualquer movimento de alta de preços que não tenha nenhuma ajuda por trás provavelmente vai reverter e diminuir.
Os comerciantes são geralmente vistos a participar no mercado mais ativamente quando acreditam que podem capitalizar os movimentos de preços. Mas, com a ausência de uma forte pressão de compra, mesmo as ligeiras tendências ascendentes dos preços não conseguem atrair um apoio significativo.
O que indica a redução do volume?
Uma queda no volume durante um pequeno salto de preço não é automaticamente um sinal direto para vender. Mas dá-nos uma leitura melhor sobre o sentimento geral do mercado. O volume é uma das formas mais fiáveis de avaliar a participação de investidores de retalho e institucionais. E quando o volume de negociação enfraquece em toda a linha – especialmente quando estamos em uma recuperação – isso nos diz que ambos os grupos estão recuando.
Uma estagnação do mercado no comércio muitas vezes sinaliza indecisão do mercado. São os comerciantes de retalho que podem estar à espera de mais confirmação de um progresso de recuperação, enquanto os investidores institucionais adiam a realização de quaisquer movimentos significativos até verem movimentos de preços muito mais substanciais ou até que o mercado lhes dê sinais mais claros. Quando ambos os grupos estão em uma espécie de padrão de retenção, não querendo puxar o gatilho em seu próximo movimento de mercado, essa falta de ação pode levar a um mercado que simplesmente não parece ter nenhum impulso e, portanto, à estagnação de preços.
A ausência concomitante de uma onda de compra torna muito mais provável que quaisquer movimentos de preços ascendentes sejam seguidos por correções para baixo. Também é importante notar que as tendências podem se reforçar. É provável que um mercado que registe simultaneamente uma diminuição do volume e de uma participação decrescente venha a ser visto como um mercado que não é suficientemente forte para suportar o aumento dos movimentos ascendentes dos preços.
Aumento dos preços e do volume: a chave para uma recuperação sustentável
Para voltar a um crescimento mais saudável e sustentável, o mercado precisa de preços crescentes que sejam acompanhados por volumes crescentes. O ideal seria um ambiente de mercado em que uma forte valorização dos preços fosse agora acompanhada pela participação de investidores não profissionais e institucionais, uma dinâmica que sugere que a recuperação é real e suficientemente ampla.
No momento, no entanto, o volume de negociação ainda está diminuindo, e é isso que parece estar ofuscando os recentes ganhos de preços. Quando vemos o preço do Bitcoin subindo (or down), mas o volume simplesmente não está lá, isso nos diz que, por mais felizes que estejamos com o preço do Bitcoin subindo, seus momentos ascendentes podem não ser sustentáveis na ausência de entusiasmo renovado dos traders.
Conclusão: a cautela continua a ser o tema
Embora o mercado cripto tenha experimentado algumas pequenas recuperações nas últimas semanas, a queda constante nos volumes de negociação comunica que o potencial de alta do mercado agora está sendo contido pela falta de entusiasmo dos traders. O volume não é apenas um indicador do entusiasmo do trader; é também um indicador da participação dos comerciantes. Estamos vendo cada vez menos participantes no mercado cripto. Uma vez que a atividade de negociação tem estado em um declínio tão constante e os comerciantes estão se tornando cada vez mais avessos ao risco, o mercado é claramente incerto.
Para que uma verdadeira reviravolta aconteça, o mercado exige um maior envolvimento de todos os segmentos. Isso só pode levar ao cenário mais provável: a recuperação mais robusta que todos continuam esperando. Enquanto isso, os traders continuarão a agir de forma nervosa, observando de perto o próximo catalisador de alta na esperança de uma recuperação um pouco parecida com a recuperação de 2021.
Divulgação: Não se trata de consultoria comercial ou de investimento. Faça sempre a sua pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda ou investir em qualquer serviço.
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Lutas no mercado de criptomoedas: queda nos volumes de negociação sinaliza entusiasmo minguante
A tendência inquietante que afeta o mercado de criptomoedas tem sido a queda do volume de negociação desde que os volumes atingiram o pico em 27 de fevereiro.
Este declínio na atividade de negociação, no entanto, parece ser apenas o ponto baixo no que agora se tornou uma desaceleração mais ampla para o mercado de criptomoedas. Sentimentos mistos sobre o que esta recente ação do preço significa levaram até mesmo alguns traders a expressar uma variedade de emoções melhor deixadas por dizer. Uma vez que uma visão de volumes que obviamente significava atividade estava ocorrendo, agora o volume de negociação é apenas algo infeliz de mencionar.
O que antes parecia ser uma recuperação de quedas de preços anteriores está se transformando em um mercado que parece ter esperança apenas dentro de uma decisão de esperar para ver.
Volumes de negociação em declínio: um sinal de entusiasmo decrescente
Por muito tempo, os mercados de criptomoedas têm sido flertes acentuados de preços, mas não é apenas a volatilidade de preços que os comerciantes mantêm seus olhos - é o volume de negociação. O comportamento deste volume fornece informações importantes sobre o quanto o mercado está participando. E na semana passada, e realmente nas últimas duas semanas, surgiu uma tendência muito, uh, preocupante. O volume de negociação para as principais criptomoedas continuou a diminuir, mesmo quando você olha para algumas das ligeiras recuperações – o que é um exagero – que os preços fizeram. Um exemplo é a quarta-feira. Na quarta-feira, o volume de negociação para muitos dos grandes, em termos de muitos de nossos indicadores, caiu em um, uh, relativamente, em uma quantidade justa, uh, você sabe, meio que comparativamente em criptos.
O declínio no volume de negociação é uma luz vermelha piscando que nos diz que o mercado está perdendo ímpeto. Tradicionalmente, quando o volume cai, apesar da recuperação dos preços, isso nos diz que os comerciantes não estão convencidos de que esses aumentos de preços permanecerão por um longo prazo. Assim, há alguns aumentos de preços, mas o sentimento geral do comerciante parece ser de incerteza, com um bom número deles não realmente prontos para entrar e comprar nesses níveis. Essa evitação pode derivar de uma crença de que os atuais movimentos de alta de preços são apenas isso – solavancos temporários que não levarão a nenhum ganho de longo prazo.
A participação dos comerciantes no mercado é predominantemente observada quando existem oportunidades para obter lucros com os movimentos dos preços. Quando veem oportunidades de compra, estão todos dentro. Mas quando não há pressão de compra, mesmo os menores movimentos de preços ascendentes não têm qualquer ajuda por trás deles e, portanto, são, de certa forma, uma ilusão, muito parecido com um movimento de alta de preços em um mercado em declínio. Geralmente, porém, qualquer movimento de alta de preços que não tenha nenhuma ajuda por trás provavelmente vai reverter e diminuir.
Os comerciantes são geralmente vistos a participar no mercado mais ativamente quando acreditam que podem capitalizar os movimentos de preços. Mas, com a ausência de uma forte pressão de compra, mesmo as ligeiras tendências ascendentes dos preços não conseguem atrair um apoio significativo.
O que indica a redução do volume?
Uma queda no volume durante um pequeno salto de preço não é automaticamente um sinal direto para vender. Mas dá-nos uma leitura melhor sobre o sentimento geral do mercado. O volume é uma das formas mais fiáveis de avaliar a participação de investidores de retalho e institucionais. E quando o volume de negociação enfraquece em toda a linha – especialmente quando estamos em uma recuperação – isso nos diz que ambos os grupos estão recuando.
Uma estagnação do mercado no comércio muitas vezes sinaliza indecisão do mercado. São os comerciantes de retalho que podem estar à espera de mais confirmação de um progresso de recuperação, enquanto os investidores institucionais adiam a realização de quaisquer movimentos significativos até verem movimentos de preços muito mais substanciais ou até que o mercado lhes dê sinais mais claros. Quando ambos os grupos estão em uma espécie de padrão de retenção, não querendo puxar o gatilho em seu próximo movimento de mercado, essa falta de ação pode levar a um mercado que simplesmente não parece ter nenhum impulso e, portanto, à estagnação de preços.
A ausência concomitante de uma onda de compra torna muito mais provável que quaisquer movimentos de preços ascendentes sejam seguidos por correções para baixo. Também é importante notar que as tendências podem se reforçar. É provável que um mercado que registe simultaneamente uma diminuição do volume e de uma participação decrescente venha a ser visto como um mercado que não é suficientemente forte para suportar o aumento dos movimentos ascendentes dos preços.
Aumento dos preços e do volume: a chave para uma recuperação sustentável
Para voltar a um crescimento mais saudável e sustentável, o mercado precisa de preços crescentes que sejam acompanhados por volumes crescentes. O ideal seria um ambiente de mercado em que uma forte valorização dos preços fosse agora acompanhada pela participação de investidores não profissionais e institucionais, uma dinâmica que sugere que a recuperação é real e suficientemente ampla.
No momento, no entanto, o volume de negociação ainda está diminuindo, e é isso que parece estar ofuscando os recentes ganhos de preços. Quando vemos o preço do Bitcoin subindo (or down), mas o volume simplesmente não está lá, isso nos diz que, por mais felizes que estejamos com o preço do Bitcoin subindo, seus momentos ascendentes podem não ser sustentáveis na ausência de entusiasmo renovado dos traders.
Conclusão: a cautela continua a ser o tema
Embora o mercado cripto tenha experimentado algumas pequenas recuperações nas últimas semanas, a queda constante nos volumes de negociação comunica que o potencial de alta do mercado agora está sendo contido pela falta de entusiasmo dos traders. O volume não é apenas um indicador do entusiasmo do trader; é também um indicador da participação dos comerciantes. Estamos vendo cada vez menos participantes no mercado cripto. Uma vez que a atividade de negociação tem estado em um declínio tão constante e os comerciantes estão se tornando cada vez mais avessos ao risco, o mercado é claramente incerto.
Para que uma verdadeira reviravolta aconteça, o mercado exige um maior envolvimento de todos os segmentos. Isso só pode levar ao cenário mais provável: a recuperação mais robusta que todos continuam esperando. Enquanto isso, os traders continuarão a agir de forma nervosa, observando de perto o próximo catalisador de alta na esperança de uma recuperação um pouco parecida com a recuperação de 2021.
Divulgação: Não se trata de consultoria comercial ou de investimento. Faça sempre a sua pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda ou investir em qualquer serviço.
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