Você está lendo o relatório semanal de pontos críticos da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Tenha um vislumbre das condições de mercado mais notáveis e eventos importantes da última semana e recomende análises de investimento e estratégias financeiras.
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Índice:
A tendência geral do mercado
Análise da liquidez e flutuações de preços
Tópico em destaque
Eventos Principais
Políticas globais
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu $2,44 trilhões, um aumento de 1,23% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 2,87%, atingindo $144,252 bilhões. O preço do Bitcoin está oscilando em torno de $103,960.86, com um ligeiro declínio no volume de negociação. O mercado como um todo está mostrando uma tendência de leve alta, mas a atividade de negociação está um pouco mais baixa e o sentimento do mercado é cautelosamente otimista.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 75. Comparado com a semana passada e o mês passado, o sentimento geral do mercado continua ganancioso, com um leve aumento no índice. Isso indica que os investidores estão mostrando um alto otimismo em relação ao desempenho atual do mercado.
Visão geral de criptografia e tradição às 10h UTC+8, 24 de jan.
1.2. Impacto macroeconômico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O CPI preliminar da zona euro subiu 8,5% em janeiro, em termos homólogos, acima das expectativas de 8,4% e um máximo histórico. O IPC norte-americano subiu 6,5% em janeiro, em termos homólogos, acima das expectativas de 6,2%, e o núcleo do IPC subiu 5,7% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,5%. Isto significa que a Fed e o BCE continuarão a aumentar as taxas de juro para conter a inflação.
O PMI preliminar da manufatura dos EUA em janeiro foi de 46,8, abaixo dos 48,6 anteriores, permanecendo em território de contração pelo terceiro mês consecutivo, indicando desaceleração na manufatura. O PMI composto preliminar da zona do euro em janeiro foi de 49,7, abaixo dos 49,8 anteriores, atingindo uma nova baixa de 23 meses. Isso indica uma falta de ímpeto no crescimento econômico global.
O Fed agora está precificando outro aumento de 25 pontos-base da taxa em março, elevando o intervalo da taxa para 4,75%-5%. É provável que o BCE aumente as taxas de juro em 50 pontos base em março, elevando a taxa para 3,25%. O aperto contínuo da política monetária global pressionará os ativos de risco, e espera-se que o mercado de criptomoedas esteja sob pressão no curto prazo.
1.3 Calendário Financeiro
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Análise e resumo:
Esta semana, o foco está na reunião do Fed sobre a decisão da taxa de juros em janeiro e na decisão da taxa de juros do Banco do Canadá. O mercado espera que o Fed mantenha a taxa em 4,50%. Enquanto isso, espera-se que o Banco do Canadá continue aumentando a taxa.
Nos Estados Unidos, o número inicial de pedidos de subsídio de desemprego, os valores revisados do PIB, a taxa anual do índice de preços da PCE e os dados de despesas pessoais serão importantes referências para avaliar a situação econômica.
No Japão, os dados da taxa de desemprego de dezembro refletirão a situação do mercado de trabalho.
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
2.1. Análise de flutuação de preços
A volatilidade do BTC esta semana é de 2,14%. O preço do BTC esta semana mostrou uma tendência de queda seguida de recuperação. No início da semana, influenciado por notícias negativas, o preço chegou a cair para perto de 103.000 dólares. Posteriormente, impulsionado por vários fatores positivos, o preço subiu novamente, atingindo um pico de 107.500 dólares.
Análise de volume de negociação
O volume de negociação de BTC nesta semana começou fraco, mas depois aumentou. No início da semana, o volume de negociação estava baixo e o mercado não estava muito ativo. Com a estabilização e recuperação do preço, o volume de negociação aumentou gradualmente. Na quinta-feira, o volume de negociação atingiu o pico desta semana, mostrando um aumento na atividade de mercado.
Análise das razões para a subida e descida
O preço do BTC nesta semana foi inicialmente suprimido por notícias negativas, mas depois subiu impulsionado por fatores positivos. As notícias negativas incluem dúvidas de algumas instituições sobre a especulação de ativos digitais e a incerteza das políticas regulatórias. Os fatores positivos incluem a entrada contínua de fundos institucionais e o apoio do governo Trump às criptomoedas.
Perspetiva
No geral, o preço do BTC permaneceu alto esta semana. O aumento do volume de negociação mostra que a atividade do mercado está aumentando, e os touros são dominantes. No entanto, a incerteza regulamentar continua a ser uma grande preocupação. As perspetivas do mercado devem estar muito atentas à tendência política.
2.2. Análise do Mercado Financeiro
De acordo com os dados mais recentes do fluxo de fundos, as criptomoedas ALGO, VIRTUAL, FET e outras moedas virtuais têm mostrado uma tendência de entrada líquida de fundos recentemente. Entre elas, ALGO teve um fluxo de fundos líquido de 18,711.18 milhões de dólares americanos em 24 de janeiro, enquanto VIRTUAL teve um fluxo de fundos líquido de -1,236.89 milhões de dólares americanos no mesmo dia.
Ao mesmo tempo, as criptomoedas SOL, SOLV, e outras, tiveram diferentes graus de saída líquida de fundos. Os dados mostram que o SOL teve uma saída líquida de fundos de 30.450.800 dólares em 24 de janeiro, enquanto o SOLV teve uma saída líquida de fundos de 143.946.100 dólares no mesmo dia.
No geral, a atividade de fundos de mercado foi aumentada, mas há uma diferenciação no desempenho das diferentes criptomoedas. A atitude dos investidores em relação a ativos de risco pode afetar ainda mais as tendências futuras de preços.
Vale a pena prestar atenção ao fluxo de fundos de investidores institucionais. O relatório do Standard Chartered Bank apontou que os fluxos institucionais podem promover a recuperação de médio prazo do mercado cripto, sugerindo que os investidores podem aproveitar a oportunidade do atual layout baixo.
2.3. Análise de dinheiro inteligente
BTC大资金动向
De acordo com os dados, houve uma liquidação em massa de BTC nas últimas 24 horas, com um valor de liquidação de longo prazo de até 144 milhões de dólares. Isso indica que grandes investidores estão gradualmente saindo de suas posições longas em BTC, e é esperada uma pressão de venda significativa para o BTC no futuro próximo.
Tendências de Grandes Fundos ETH
Ao contrário do BTC, o ETH tem visto um influxo líquido de grandes fundos recentemente. Os dados mostram que o volume de posse das carteiras de grandes detentores de ETH tem continuado a aumentar na última semana, e espera-se que o ETH receba suporte financeiro nos próximos tempos.
Análise Global
Globalmente, o sentimento do mercado de criptomoedas está dividido entre grandes investidores. O BTC enfrenta pressão de venda, enquanto o ETH recebe suporte financeiro. Isso pode significar uma rotação de capital, com investidores gradualmente saindo de posições compradas em BTC e preferindo outras criptomoedas, como o ETH.
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3. Tópico Quente
A criptomania da era Trump: TRUMP moeda desencadeia nova onda de moedas
O presidente Trump lança pessoalmente uma moeda, o mercado de moedas virtuais revive um "momento de loucura"
Em janeiro de 2025, o presidente Trump emitiu pessoalmente o token TRUMP, desencadeando uma nova rodada de "frenesi" no círculo das criptomoedas. A moeda comemorativa presidencial atraiu um grande número de investidores em apenas alguns dias, e sua capitalização de mercado disparou para um valor astronômico de US$ 14,5 bilhões.
De acordo com os dados da Chainalysis, os primeiros 4 wallets após a cunhagem do token TRUMP receberam a maior parte dos fundos para reter ou fornecer liquidez às bolsas. Embora a maioria dos wallets que detêm TRUMP sejam compradores de retalho com um saldo equilibrado, cerca de 50 baleias obtiveram lucros superiores a 10 milhões de dólares a nível de wallet.
Além do token TRUMP, a Sra. Melania Trump também lançou sua própria moeda Meme, MELANIA. De acordo com os dados de discussão nas redes sociais, o token MELANIA gerou 1347 discussões relacionadas, com 283 delas sendo otimistas em relação ao futuro da moeda e 72 delas sendo pessimistas.
** Cathie Wood, CEO e CIO da ARK Invest, disse: "Não tenho certeza sobre a utilidade da moeda TRUMP, mas Trump está liderando a próxima fase da revolução cripto. "**
O governo Trump está totalmente comprometido com o desenvolvimento de criptomoedas
Para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, o governo Trump adotou uma série de medidas impactantes:
Trump assinou uma ordem executiva que estabelece a "Força-Tarefa do Mercado de Ativos Digitais do Presidente" dentro da Casa Branca, liderada por David Sacks, o "Czar da IA e das Criptomoedas". O grupo de trabalho avaliará a possibilidade de criar uma reserva nacional de ativos digitais.
O Comitê de Ativos Digitais recém-criado do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, presidido pela senadora Cynthia Lummis, que propôs a resolução da "Reserva Estratégica de Bitcoin", concentra-se na legislação de ativos digitais, incluindo a Reserva Estratégica de Bitcoin.
O ex-banqueiro da Goldman Sachs, Gary Cohn, nomeado por Trump como o 'czar' da regulação de ativos digitais, supervisionará a elaboração de um quadro abrangente de regulação de ativos digitais.
O último relatório do Deutsche Bank aponta para uma perspectiva otimista para o Bitcoin. Prevê-se que até 2025, a turbulência política e o ambiente regulatório dos Estados Unidos continuarão a sustentar o preço do Bitcoin. A adoção institucional e a política monetária flexível do Federal Reserve também fornecerão suporte.
Criptomoedas estão se tornando mainstream, com a entrada em massa de investidores institucionais
Com o forte apoio do governo Trump, as criptomoedas estão se integrando rapidamente ao sistema financeiro tradicional. O diretor de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered prevê que a entrada de fundos institucionais elevará o preço do Bitcoin para US$ 200.000 e o preço do Ethereum para US$ 10.000 até o final de 2025.
O executivo-chefe da Bolsa de Valores de Nova York, Chris Taylor, também afirmou que espera que mais empresas de criptografia realizem ofertas públicas iniciais. Enquanto o CEO da BlackRock, Fink, expressou publicamente sua esperança de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprove a tokenização de títulos e ações.
Embora o fundador da Greenlight Capital, David Einhorn, tenha criticado a especulação em alta da moeda meme, ele também reconhece que "nada impede o lançamento de mais tokens negociáveis, ninguém sabe o que vai acontecer a seguir, mas parece que vai ser loucura."
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4. Eventos Principais
Revisão de eventos importantes
2025-01-23 Trump assina ordem executiva
O Presidente Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer o "Grupo de Trabalho de Mercado de Ativos Digitais" diretamente subordinado ao Presidente, presidido pelo Czar das Criptomoedas, David Sacks. O grupo irá desenvolver um quadro regulatório para ativos digitais, avaliar a criação de uma "Reserva Estratégica Nacional de Ativos Digitais" e proibir as instituições de agirem para criar moedas digitais de bancos centrais. A ordem tem como objetivo fortalecer a posição de liderança dos Estados Unidos no campo das finanças digitais.
23/01/2025 Suspeita de invasão à carteira quente da Phemex
De acordo com o monitoramento da Cyvers Alerts, houve uma suspeita de saída de fundos em grande quantidade da carteira quente da Phemex, com ativos digitais no valor de mais de 29 milhões de dólares sendo transferidos para endereços suspeitos em várias cadeias. O PiShields também descobriu saídas anormais de fundos em grande quantidade da carteira quente da Phemex. A Phemex ainda não se pronunciou sobre o assunto.
2025-01-23 Plume integrates Opentrade
O protocolo de garantia de bandeira da Rede Plume, Nest, integrou a plataforma Opentrade de empréstimos e moedas estáveis RWA. Esta integração permitirá aos usuários do Nest depositar moedas estáveis para obter lucros e emprestar ativos RWA, expandindo ainda mais os cenários de aplicação do ecossistema Plume.
2025-01-23 Fasanara lança fundo tokenizado
A empresa de gestão de ativos do Reino Unido, Fasanara Capital, lançou o fundo de mercado de moedas tokenizadas FAST baseado na blockchain Polygon, com o objetivo de fornecer soluções de liquidez para emissores de stablecoins, protocolos DeFi e fundos criptográficos, oferecendo um retorno de 4,7%.
2025-01-23 Processo de Salto contra ex-funcionário
Jump Trading moves to sue its former software engineer Liam Heeger, accusing him of violating the non-compete agreement by operating a new company that directly competes with Jump. Jump argues that this violates his contractual obligations.
2025-01-23 Programa de Estaca Estendida Verasity
O protocolo Adtech Verasity anunciou que seu programa de staking VeraWallet será estendido até 31 de março de 2026. A partir de 1º de abril de 2025, o rendimento anualizado da staking da VRA permanecerá em 15%.
2025-01-23 Deutsche Bank em alta no Bitcoin
O último relatório do Deutsche Bank indica que o Bitcoin tem perspectivas otimistas. Prevê-se que até 2025, a turbulência política e o ambiente regulatório nos Estados Unidos, o nível de adoção institucional e a política de flexibilização do Fed irão apoiá-lo. O apoio do governo Trump às criptomoedas também é fundamental para um mercado em alta contínua.
Polymarket prevê que Trump aprovará reserva de BTC em 23 de janeiro de 2025
A Polymarket prevê que a probabilidade de o presidente eleito Donald Trump aprovar a reserva estratégica de bitcoin em seus primeiros 100 dias no cargo caiu para 30%, e a quantidade de apostas no evento está agora perto de US$ 3,5 milhões.
23-01-2025 Brighty destaca o pagamento em USDT
De acordo com um relatório da Brighty, uma plataforma financeira digital americana, o USDT será responsável por 85% de todos os seus depósitos de criptomoedas até 2024, tornando-se o segundo maior ativo de poupança, e a versão TRC-20 das transações USDT representará mais de 60%.
23-01-2025 Previsão de Preços BTC/ETH do Standard Chartered Bank
O chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered Bank afirmou que os fundos institucionais podem impulsionar os preços do Bitcoin e Ethereum, e até o final de 2025, os preços do Bitcoin e do Ethereum poderão atingir US $ 200.000 e US $ 10.000, respectivamente.
2025-01-23 Integração da Sonic Mainnet com Chainlink
A Sonic Labs anunciou a integração do protocolo de interoperabilidade de cadeia cruzada Chainlink (CCIP) em sua rede principal, permitindo que os desenvolvedores no blockchain do Sonic aproveitem a infraestrutura avançada da Chainlink para criar DApps.
Aumento explosivo do volume de negociação da deBridge em 2025-01-23
A equipe da deBridge se juntou à Solana e à HyperLiquidX para absorver liquidez e lançar o modo de aceleração total. Em apenas 5 dias, seu volume de negociação aumentou rapidamente, atingindo um recorde de volume diário de 202 milhões de dólares.
2025-01-23 IOTX listado na VirgoCX
IOTX listed on the top compliant trading platform VirgoCX in Canada. VirgoCX is a compliant trading platform under Canadian legal supervision, serving over 5 million registered users in Canada.
2025-01-23 AI16Z aumenta sua participação em ações
Recentemente, foi relatado que a Giant Whale aumentou suas participações de 2,31 milhões de tokens AI16Z em apenas três dias, com um preço de compra de US$ 0,83 cada, mostrando forte interesse do mercado no token.
2025-01-23 TON Fundação recebe novo líder
A Fundação TON nomeou Manuel Stotz como novo presidente, buscando expandir e desenvolver estrategicamente o TON no mercado dos Estados Unidos, acelerar o desenvolvimento da tecnologia descentralizada e firmar um acordo de colaboração com o Telegram.
5. Política global
A seguir está uma análise e resumo dos novos desenvolvimentos políticos, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como o impacto na indústria e no mercado, com base nas notícias de 17 a 24 de janeiro de 2025.
1. O presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordem executiva de criptomoedas
Descrição: Trump assinou uma ordem executiva para criar o Grupo de Trabalho do Mercado de Ativos Digitais do Presidente, com o objetivo de fortalecer a posição de liderança dos Estados Unidos no campo das finanças digitais. O grupo irá desenvolver um quadro regulatório federal, incluindo uma avaliação de viabilidade da regulamentação de stablecoins e da reserva estratégica nacional de ativos digitais.
Análise de impacto: Este movimento mostra que o governo dos EUA está adotando uma abordagem mais amigável e favorável às criptomoedas. Espera-se que uma estrutura regulatória clara remova a incerteza no setor, atraia mais investidores institucionais e impulsione o mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, se os Estados Unidos estabelecerem uma reserva estratégica de ativos digitais, isso aumentará ainda mais o status de criptomoedas como o Bitcoin.
2. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) irá estabelecer um quadro regulamentar para ativos digitais
Descrição: O governo Trump nomeou Paul Atkins como presidente da SEC, que desenvolverá uma estrutura regulatória para ativos digitais, sinalizando uma mudança em direção a uma regulamentação favorável à inovação.
Análise de Impacto: A SEC estabelecer um quadro regulamentar claro irá estabelecer regras para a indústria de criptomoedas, eliminar lacunas regulatórias, atrair investidores institucionais e promover o desenvolvimento saudável do setor. Também irá impulsionar o lançamento de produtos inovadores, como derivativos de criptomoedas e títulos tokenizados.
3. Governo dos EUA retém moeda digital do banco central (CBDC)
Descrição: A ordem executiva de Trump proíbe as agências federais de promover ou emitir CBDCs.
Análise de Impacto: O adiamento do lançamento do CBDC é benéfico para a manutenção da vantagem competitiva das criptomoedas existentes a curto prazo. No entanto, a longo prazo, o lançamento do CBDC por outras economias importantes pode representar um desafio para as criptomoedas existentes.
4. O governo dos EUA revoga a ordem executiva do governo anterior sobre ativos digitais e o quadro internacional do Departamento do Tesouro
Descrição: O governo Trump revogou as ordens administrativas relacionadas a ativos digitais do governo anterior e o quadro internacional do Departamento do Tesouro, alegando que eles restringiam a inovação e enfraqueciam a liberdade econômica dos Estados Unidos e sua liderança global.
Análise de impacto: Este movimento remove obstáculos regulatórios e cria um ambiente mais liberal e propício para a indústria cripto. É propício para atrair projetos inovadores nacionais e estrangeiros para desenvolver nos Estados Unidos.
Resumo: No início de 2025, o governo dos EUA introduziu uma série de políticas e regulamentos para apoiar o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, incluindo o estabelecimento de um grupo de trabalho para desenvolver uma estrutura regulatória, a nomeação de indivíduos próximos para liderar a SEC, a suspensão do lançamento de CBDCs e a reversão de políticas restritivas do governo anterior. Essas iniciativas removerão a incerteza para a indústria, atrairão capital institucional e promoverão a inovação, o que deve impulsionar o mercado de criptomoedas para um novo boom.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Aviso legal: As sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não são conselhos financeiros. Investir envolve riscos, por favor, tome decisões com cuidado.
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6.2 Estratégia de Investimento
Análise Técnica dos Tokens Populares da Semana
Esta semana, as moedas Meme populares incluem TRUMP, MELANIA, VINE, etc. Do ponto de vista técnico, o preço do TRUMP ultrapassou a marca de US$ 42, com um aumento de mais de 12% no dia, mas o indicador MACD não mostra uma tendência clara. O preço do MELANIA caiu mais de 9%, perdendo impulso de alta. O preço do VINE ultrapassou US$ 300 milhões em valor de mercado, com alta atividade de negociação, mas há suspeitas de manipulação de negociação interna. Em geral, essas moedas Meme têm flutuações de preços intensas e um clima de especulação forte, os investidores devem ter cuidado.
Resumo da estratégia quantitativa desta semana
De acordo com os dados do robô de negociação, existem grandes diferenças no desempenho das diferentes estratégias. A estratégia de grade de contrato tem um rendimento geralmente alto, como a estratégia MOG_USDT, com uma taxa de retorno anual de até 90414,63%, mas também apresenta um alto risco de volatilidade. A estratégia de grade de spot, como a estratégia SHIB_USDT, tem um desempenho mais estável. A estratégia de realocação inteligente tem um risco de hedge, como as estratégias BTC_USDT, com uma taxa de retorno moderada. De um modo geral, altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco, portanto, os investidores devem escolher com cuidado de acordo com suas próprias preferências de risco.
Resumo da estratégia quantitativa
6.3. Produtos financeiros de gestão de património
YubiBao
A moeda restante ganha juros, depósitos e levantamentos, e os juros são compostos
Volume total de fundos (USDT): 11,11 bilhões
Taxa de retorno anualizada dos últimos 7 dias do USDT: 4.36%+8.87%
O que é o Yu'EBao?
Depois que o usuário subscrever a moeda excedente, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros de todo o ponto de acordo com a taxa de juros de empréstimo definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo, e a taxa de juros da hora pode ser obtida se o empréstimo for bem-sucedido, se o empréstimo falhar devido à taxa de juros definida ser muito alta e o usuário que resgatar os fundos antes do julgamento da hora não pode obter os juros.
**Como é calculada a receita de juros? **
O Gate Yu'E Bao suporta taxas de juros personalizadas pelos usuários. Os usuários podem definir as taxas mais baixas de empréstimo ao solicitar a compra e, após a aprovação na hora cheia, os lucros são calculados com base na taxa aprovada. Se o empréstimo for bem-sucedido na hora cheia T, o usuário receberá juros das horas T a T+1. Se os fundos forem resgatados antes da aprovação na hora cheia T+1, nenhum juro será pago para essa hora. Os juros gerados a cada hora são automaticamente reinvestidos e podem ser resgatados juntamente com o capital no momento do resgate.
Gate.io
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O que é o GATE.io Earn?
O Wealth Management é um centro de serviços financeiros abrangente de uma única parada estabelecido pela Gate.io, que inclui planos de poupança em conta corrente, prazo fixo e outros planos de poupança. Fornece aos usuários mais de cem produtos financeiros de criptomoedas de vários tipos.
**Quais são os períodos de investimento para financiamento lock-up e non-lock-up? **
A poupança a prazo requer que o dinheiro seja bloqueado por um período de tempo, incluindo poupança a prazo, poupança de moedas duplas, poupança estruturada e poupança de moedas.
A participação flexível em finanças não bloqueadas, suporte para saque a qualquer momento, incluindo finanças em moeda ativa e YubiBao.
**Como são calculados e desembolsados os juros/rendimentos? **
Participar em diferentes produtos de investimento pode ter regras de rendimento diferentes.
Os lucros serão calculados com base na taxa de juros anual especificada e o tempo de pagamento varia de acordo com o produto.
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Financiamento estruturado
Novos produtos financeiros que combinam renda fixa com derivativos financeiros, como opções.
O que é investimento estruturado?
O Gate.io Structured Finance é um novo produto financeiro baseado na combinação de produtos financeiros derivados, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o prazo de investimento é comparado com o preço-alvo especificado para determinar o nível de taxa de retorno do ajuste. Pode ser dividido em dois tipos: garantido e agressivo. Os usuários podem comprar produtos de investimento designados com base em sua própria taxa de retorno necessária, moeda base, etc., e geralmente liquidam e resgatam o principal e os juros no vencimento, sem possibilidade de resgate antecipado (dependendo do tipo de produto específico).
Quais são as regras para cálculo dos juros e resgate?
A subscrição de diferentes produtos financeiros pode ter regras diferentes para o cálculo de juros e resgate. Tomemos o produto Barbatana de tubarão como exemplo: no vencimento, é feito o cálculo dos rendimentos finais e são depositados na conta à vista, com base na relação entre o desempenho do preço observado do ativo subjacente durante todo o período de investimento e a faixa de preços, para determinar a taxa de rendimento anual no momento do acerto final.
Quais são os riscos do investimento estruturado?
De acordo com as regras de produtos diferentes, a taxa de juros anualizada de juros será determinada pela comparação entre o preço de observação do subjacente e o preço de ativação especificado. Quando há grandes flutuações no mercado, é difícil entender a relação entre os dois, o que pode resultar em liquidação a uma taxa de juros mais baixa e também há risco de perda do capital.
4. Taxa de juros do mercado
Nota:
Os dados de taxa de juros do TradFi são provenientes do mercado interbancário de empréstimos interbancários dos principais bancos.
Os dados de taxas de juros do CeFi e DeFi são provenientes de plataformas financeiras centralizadas e descentralizadas de criptomoedas principais.
Os dados acima são apenas para referência, as taxas reais podem variar de acordo com a plataforma e o tempo.
O presente relatório não constitui aconselhamento em matéria de investimento e os investidores operam em conformidade por sua conta e risco.
Isenção de responsabilidade: Quaisquer dados, cotações e outras informações citadas acima são provenientes de recursos da Internet de acesso público, e não representam a opinião nem a posição da nossa empresa, tampouco constituem qualquer tipo de conselho de investimento. A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações.
6.4. Análise técnica
Backtest da Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente usado que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda pelo desvio padrão do preço. As seguintes estratégias de negociação foram usadas neste backtest:
Quando o preço do ETH se aproximar ou romper a banda superior, faça uma ação de venda com uma posição de 20%
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra a banda inferior, faça uma compra com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100.000 USDT
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente, e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Taxa de rendimento final: 32.17%
Rebaixamento máximo: -18,35%
Volatilidade anualizada: 28,64%
Análise de dados:
Em termos de taxa de retorno, essa estratégia obteve um retorno positivo de 32,17% durante o período de backtesting, o que é considerado um desempenho ideal.
A taxa de retração máxima é de -18,35%, o que indica um nível de risco moderado e requer que os investidores tenham uma certa capacidade de suportar riscos.
A taxa de volatilidade anualizada atinge 28,64%, com grande volatilidade e dificuldade operacional elevada.
Vantagens:
As bandas de Bollinger, como um indicador técnico, podem capturar bem os sinais de sobrecompra e sobrevenda de preços.
A estratégia de negociação é simples e clara, fácil de executar.
Desvantagens:
Há um certo atraso e algumas oportunidades de negociação podem ser perdidas.
Num mercado volátil, pode haver mais sinais falsos.
Os investidores precisam de ter uma forte tolerância ao risco.
Em geral, a estratégia de negociação das bandas de Bollinger tem um certo valor de referência para a operação de ETH de curto e médio prazo, mas também precisa ser combinada com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para reduzir o risco. Os investidores também precisam fazer ajustes adequados com base em suas próprias preferências de risco durante a operação real.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
AI Relatório Semanal Hot (01.17 - 01.24)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu $2,44 trilhões, um aumento de 1,23% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 2,87%, atingindo $144,252 bilhões. O preço do Bitcoin está oscilando em torno de $103,960.86, com um ligeiro declínio no volume de negociação. O mercado como um todo está mostrando uma tendência de leve alta, mas a atividade de negociação está um pouco mais baixa e o sentimento do mercado é cautelosamente otimista.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 75. Comparado com a semana passada e o mês passado, o sentimento geral do mercado continua ganancioso, com um leve aumento no índice. Isso indica que os investidores estão mostrando um alto otimismo em relação ao desempenho atual do mercado.
1.2. Impacto macroeconômico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O CPI preliminar da zona euro subiu 8,5% em janeiro, em termos homólogos, acima das expectativas de 8,4% e um máximo histórico. O IPC norte-americano subiu 6,5% em janeiro, em termos homólogos, acima das expectativas de 6,2%, e o núcleo do IPC subiu 5,7% em termos homólogos, acima das expectativas de 5,5%. Isto significa que a Fed e o BCE continuarão a aumentar as taxas de juro para conter a inflação.
O PMI preliminar da manufatura dos EUA em janeiro foi de 46,8, abaixo dos 48,6 anteriores, permanecendo em território de contração pelo terceiro mês consecutivo, indicando desaceleração na manufatura. O PMI composto preliminar da zona do euro em janeiro foi de 49,7, abaixo dos 49,8 anteriores, atingindo uma nova baixa de 23 meses. Isso indica uma falta de ímpeto no crescimento econômico global.
O Fed agora está precificando outro aumento de 25 pontos-base da taxa em março, elevando o intervalo da taxa para 4,75%-5%. É provável que o BCE aumente as taxas de juro em 50 pontos base em março, elevando a taxa para 3,25%. O aperto contínuo da política monetária global pressionará os ativos de risco, e espera-se que o mercado de criptomoedas esteja sob pressão no curto prazo.
1.3 Calendário Financeiro
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Análise e resumo:
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
2.1. Análise de flutuação de preços
A volatilidade do BTC esta semana é de 2,14%. O preço do BTC esta semana mostrou uma tendência de queda seguida de recuperação. No início da semana, influenciado por notícias negativas, o preço chegou a cair para perto de 103.000 dólares. Posteriormente, impulsionado por vários fatores positivos, o preço subiu novamente, atingindo um pico de 107.500 dólares.
Análise de volume de negociação O volume de negociação de BTC nesta semana começou fraco, mas depois aumentou. No início da semana, o volume de negociação estava baixo e o mercado não estava muito ativo. Com a estabilização e recuperação do preço, o volume de negociação aumentou gradualmente. Na quinta-feira, o volume de negociação atingiu o pico desta semana, mostrando um aumento na atividade de mercado.
Análise das razões para a subida e descida O preço do BTC nesta semana foi inicialmente suprimido por notícias negativas, mas depois subiu impulsionado por fatores positivos. As notícias negativas incluem dúvidas de algumas instituições sobre a especulação de ativos digitais e a incerteza das políticas regulatórias. Os fatores positivos incluem a entrada contínua de fundos institucionais e o apoio do governo Trump às criptomoedas.
Perspetiva No geral, o preço do BTC permaneceu alto esta semana. O aumento do volume de negociação mostra que a atividade do mercado está aumentando, e os touros são dominantes. No entanto, a incerteza regulamentar continua a ser uma grande preocupação. As perspetivas do mercado devem estar muito atentas à tendência política.
2.2. Análise do Mercado Financeiro
De acordo com os dados mais recentes do fluxo de fundos, as criptomoedas ALGO, VIRTUAL, FET e outras moedas virtuais têm mostrado uma tendência de entrada líquida de fundos recentemente. Entre elas, ALGO teve um fluxo de fundos líquido de 18,711.18 milhões de dólares americanos em 24 de janeiro, enquanto VIRTUAL teve um fluxo de fundos líquido de -1,236.89 milhões de dólares americanos no mesmo dia.
Ao mesmo tempo, as criptomoedas SOL, SOLV, e outras, tiveram diferentes graus de saída líquida de fundos. Os dados mostram que o SOL teve uma saída líquida de fundos de 30.450.800 dólares em 24 de janeiro, enquanto o SOLV teve uma saída líquida de fundos de 143.946.100 dólares no mesmo dia.
No geral, a atividade de fundos de mercado foi aumentada, mas há uma diferenciação no desempenho das diferentes criptomoedas. A atitude dos investidores em relação a ativos de risco pode afetar ainda mais as tendências futuras de preços.
Vale a pena prestar atenção ao fluxo de fundos de investidores institucionais. O relatório do Standard Chartered Bank apontou que os fluxos institucionais podem promover a recuperação de médio prazo do mercado cripto, sugerindo que os investidores podem aproveitar a oportunidade do atual layout baixo.
2.3. Análise de dinheiro inteligente
BTC大资金动向
De acordo com os dados, houve uma liquidação em massa de BTC nas últimas 24 horas, com um valor de liquidação de longo prazo de até 144 milhões de dólares. Isso indica que grandes investidores estão gradualmente saindo de suas posições longas em BTC, e é esperada uma pressão de venda significativa para o BTC no futuro próximo.
Tendências de Grandes Fundos ETH
Ao contrário do BTC, o ETH tem visto um influxo líquido de grandes fundos recentemente. Os dados mostram que o volume de posse das carteiras de grandes detentores de ETH tem continuado a aumentar na última semana, e espera-se que o ETH receba suporte financeiro nos próximos tempos.
Análise Global
Globalmente, o sentimento do mercado de criptomoedas está dividido entre grandes investidores. O BTC enfrenta pressão de venda, enquanto o ETH recebe suporte financeiro. Isso pode significar uma rotação de capital, com investidores gradualmente saindo de posições compradas em BTC e preferindo outras criptomoedas, como o ETH.
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3. Tópico Quente
A criptomania da era Trump: TRUMP moeda desencadeia nova onda de moedas
O presidente Trump lança pessoalmente uma moeda, o mercado de moedas virtuais revive um "momento de loucura"
Em janeiro de 2025, o presidente Trump emitiu pessoalmente o token TRUMP, desencadeando uma nova rodada de "frenesi" no círculo das criptomoedas. A moeda comemorativa presidencial atraiu um grande número de investidores em apenas alguns dias, e sua capitalização de mercado disparou para um valor astronômico de US$ 14,5 bilhões.
De acordo com os dados da Chainalysis, os primeiros 4 wallets após a cunhagem do token TRUMP receberam a maior parte dos fundos para reter ou fornecer liquidez às bolsas. Embora a maioria dos wallets que detêm TRUMP sejam compradores de retalho com um saldo equilibrado, cerca de 50 baleias obtiveram lucros superiores a 10 milhões de dólares a nível de wallet.
! TRUMP Token Holding Wallet Distribution
Além do token TRUMP, a Sra. Melania Trump também lançou sua própria moeda Meme, MELANIA. De acordo com os dados de discussão nas redes sociais, o token MELANIA gerou 1347 discussões relacionadas, com 283 delas sendo otimistas em relação ao futuro da moeda e 72 delas sendo pessimistas.
** Cathie Wood, CEO e CIO da ARK Invest, disse: "Não tenho certeza sobre a utilidade da moeda TRUMP, mas Trump está liderando a próxima fase da revolução cripto. "**
O governo Trump está totalmente comprometido com o desenvolvimento de criptomoedas
Para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, o governo Trump adotou uma série de medidas impactantes:
Trump assinou uma ordem executiva que estabelece a "Força-Tarefa do Mercado de Ativos Digitais do Presidente" dentro da Casa Branca, liderada por David Sacks, o "Czar da IA e das Criptomoedas". O grupo de trabalho avaliará a possibilidade de criar uma reserva nacional de ativos digitais.
O Comitê de Ativos Digitais recém-criado do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, presidido pela senadora Cynthia Lummis, que propôs a resolução da "Reserva Estratégica de Bitcoin", concentra-se na legislação de ativos digitais, incluindo a Reserva Estratégica de Bitcoin.
O ex-banqueiro da Goldman Sachs, Gary Cohn, nomeado por Trump como o 'czar' da regulação de ativos digitais, supervisionará a elaboração de um quadro abrangente de regulação de ativos digitais.
O último relatório do Deutsche Bank aponta para uma perspectiva otimista para o Bitcoin. Prevê-se que até 2025, a turbulência política e o ambiente regulatório dos Estados Unidos continuarão a sustentar o preço do Bitcoin. A adoção institucional e a política monetária flexível do Federal Reserve também fornecerão suporte.
Criptomoedas estão se tornando mainstream, com a entrada em massa de investidores institucionais
Com o forte apoio do governo Trump, as criptomoedas estão se integrando rapidamente ao sistema financeiro tradicional. O diretor de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered prevê que a entrada de fundos institucionais elevará o preço do Bitcoin para US$ 200.000 e o preço do Ethereum para US$ 10.000 até o final de 2025.
O executivo-chefe da Bolsa de Valores de Nova York, Chris Taylor, também afirmou que espera que mais empresas de criptografia realizem ofertas públicas iniciais. Enquanto o CEO da BlackRock, Fink, expressou publicamente sua esperança de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprove a tokenização de títulos e ações.
Embora o fundador da Greenlight Capital, David Einhorn, tenha criticado a especulação em alta da moeda meme, ele também reconhece que "nada impede o lançamento de mais tokens negociáveis, ninguém sabe o que vai acontecer a seguir, mas parece que vai ser loucura."
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4. Eventos Principais
Revisão de eventos importantes
2025-01-23 Trump assina ordem executiva O Presidente Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer o "Grupo de Trabalho de Mercado de Ativos Digitais" diretamente subordinado ao Presidente, presidido pelo Czar das Criptomoedas, David Sacks. O grupo irá desenvolver um quadro regulatório para ativos digitais, avaliar a criação de uma "Reserva Estratégica Nacional de Ativos Digitais" e proibir as instituições de agirem para criar moedas digitais de bancos centrais. A ordem tem como objetivo fortalecer a posição de liderança dos Estados Unidos no campo das finanças digitais.
23/01/2025 Suspeita de invasão à carteira quente da Phemex De acordo com o monitoramento da Cyvers Alerts, houve uma suspeita de saída de fundos em grande quantidade da carteira quente da Phemex, com ativos digitais no valor de mais de 29 milhões de dólares sendo transferidos para endereços suspeitos em várias cadeias. O PiShields também descobriu saídas anormais de fundos em grande quantidade da carteira quente da Phemex. A Phemex ainda não se pronunciou sobre o assunto.
2025-01-23 Plume integrates Opentrade O protocolo de garantia de bandeira da Rede Plume, Nest, integrou a plataforma Opentrade de empréstimos e moedas estáveis RWA. Esta integração permitirá aos usuários do Nest depositar moedas estáveis para obter lucros e emprestar ativos RWA, expandindo ainda mais os cenários de aplicação do ecossistema Plume.
2025-01-23 Fasanara lança fundo tokenizado A empresa de gestão de ativos do Reino Unido, Fasanara Capital, lançou o fundo de mercado de moedas tokenizadas FAST baseado na blockchain Polygon, com o objetivo de fornecer soluções de liquidez para emissores de stablecoins, protocolos DeFi e fundos criptográficos, oferecendo um retorno de 4,7%.
2025-01-23 Processo de Salto contra ex-funcionário Jump Trading moves to sue its former software engineer Liam Heeger, accusing him of violating the non-compete agreement by operating a new company that directly competes with Jump. Jump argues that this violates his contractual obligations.
2025-01-23 Programa de Estaca Estendida Verasity O protocolo Adtech Verasity anunciou que seu programa de staking VeraWallet será estendido até 31 de março de 2026. A partir de 1º de abril de 2025, o rendimento anualizado da staking da VRA permanecerá em 15%.
2025-01-23 Deutsche Bank em alta no Bitcoin O último relatório do Deutsche Bank indica que o Bitcoin tem perspectivas otimistas. Prevê-se que até 2025, a turbulência política e o ambiente regulatório nos Estados Unidos, o nível de adoção institucional e a política de flexibilização do Fed irão apoiá-lo. O apoio do governo Trump às criptomoedas também é fundamental para um mercado em alta contínua.
Polymarket prevê que Trump aprovará reserva de BTC em 23 de janeiro de 2025 A Polymarket prevê que a probabilidade de o presidente eleito Donald Trump aprovar a reserva estratégica de bitcoin em seus primeiros 100 dias no cargo caiu para 30%, e a quantidade de apostas no evento está agora perto de US$ 3,5 milhões.
23-01-2025 Brighty destaca o pagamento em USDT De acordo com um relatório da Brighty, uma plataforma financeira digital americana, o USDT será responsável por 85% de todos os seus depósitos de criptomoedas até 2024, tornando-se o segundo maior ativo de poupança, e a versão TRC-20 das transações USDT representará mais de 60%.
23-01-2025 Previsão de Preços BTC/ETH do Standard Chartered Bank O chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered Bank afirmou que os fundos institucionais podem impulsionar os preços do Bitcoin e Ethereum, e até o final de 2025, os preços do Bitcoin e do Ethereum poderão atingir US $ 200.000 e US $ 10.000, respectivamente.
2025-01-23 Integração da Sonic Mainnet com Chainlink A Sonic Labs anunciou a integração do protocolo de interoperabilidade de cadeia cruzada Chainlink (CCIP) em sua rede principal, permitindo que os desenvolvedores no blockchain do Sonic aproveitem a infraestrutura avançada da Chainlink para criar DApps.
Aumento explosivo do volume de negociação da deBridge em 2025-01-23 A equipe da deBridge se juntou à Solana e à HyperLiquidX para absorver liquidez e lançar o modo de aceleração total. Em apenas 5 dias, seu volume de negociação aumentou rapidamente, atingindo um recorde de volume diário de 202 milhões de dólares.
2025-01-23 IOTX listado na VirgoCX IOTX listed on the top compliant trading platform VirgoCX in Canada. VirgoCX is a compliant trading platform under Canadian legal supervision, serving over 5 million registered users in Canada.
2025-01-23 AI16Z aumenta sua participação em ações Recentemente, foi relatado que a Giant Whale aumentou suas participações de 2,31 milhões de tokens AI16Z em apenas três dias, com um preço de compra de US$ 0,83 cada, mostrando forte interesse do mercado no token.
2025-01-23 TON Fundação recebe novo líder A Fundação TON nomeou Manuel Stotz como novo presidente, buscando expandir e desenvolver estrategicamente o TON no mercado dos Estados Unidos, acelerar o desenvolvimento da tecnologia descentralizada e firmar um acordo de colaboração com o Telegram.
5. Política global
A seguir está uma análise e resumo dos novos desenvolvimentos políticos, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como o impacto na indústria e no mercado, com base nas notícias de 17 a 24 de janeiro de 2025.
1. O presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordem executiva de criptomoedas
Descrição: Trump assinou uma ordem executiva para criar o Grupo de Trabalho do Mercado de Ativos Digitais do Presidente, com o objetivo de fortalecer a posição de liderança dos Estados Unidos no campo das finanças digitais. O grupo irá desenvolver um quadro regulatório federal, incluindo uma avaliação de viabilidade da regulamentação de stablecoins e da reserva estratégica nacional de ativos digitais.
Análise de impacto: Este movimento mostra que o governo dos EUA está adotando uma abordagem mais amigável e favorável às criptomoedas. Espera-se que uma estrutura regulatória clara remova a incerteza no setor, atraia mais investidores institucionais e impulsione o mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, se os Estados Unidos estabelecerem uma reserva estratégica de ativos digitais, isso aumentará ainda mais o status de criptomoedas como o Bitcoin.
2. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) irá estabelecer um quadro regulamentar para ativos digitais
Descrição: O governo Trump nomeou Paul Atkins como presidente da SEC, que desenvolverá uma estrutura regulatória para ativos digitais, sinalizando uma mudança em direção a uma regulamentação favorável à inovação.
Análise de Impacto: A SEC estabelecer um quadro regulamentar claro irá estabelecer regras para a indústria de criptomoedas, eliminar lacunas regulatórias, atrair investidores institucionais e promover o desenvolvimento saudável do setor. Também irá impulsionar o lançamento de produtos inovadores, como derivativos de criptomoedas e títulos tokenizados.
3. Governo dos EUA retém moeda digital do banco central (CBDC)
Descrição: A ordem executiva de Trump proíbe as agências federais de promover ou emitir CBDCs.
Análise de Impacto: O adiamento do lançamento do CBDC é benéfico para a manutenção da vantagem competitiva das criptomoedas existentes a curto prazo. No entanto, a longo prazo, o lançamento do CBDC por outras economias importantes pode representar um desafio para as criptomoedas existentes.
4. O governo dos EUA revoga a ordem executiva do governo anterior sobre ativos digitais e o quadro internacional do Departamento do Tesouro
Descrição: O governo Trump revogou as ordens administrativas relacionadas a ativos digitais do governo anterior e o quadro internacional do Departamento do Tesouro, alegando que eles restringiam a inovação e enfraqueciam a liberdade econômica dos Estados Unidos e sua liderança global.
Análise de impacto: Este movimento remove obstáculos regulatórios e cria um ambiente mais liberal e propício para a indústria cripto. É propício para atrair projetos inovadores nacionais e estrangeiros para desenvolver nos Estados Unidos.
Resumo: No início de 2025, o governo dos EUA introduziu uma série de políticas e regulamentos para apoiar o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, incluindo o estabelecimento de um grupo de trabalho para desenvolver uma estrutura regulatória, a nomeação de indivíduos próximos para liderar a SEC, a suspensão do lançamento de CBDCs e a reversão de políticas restritivas do governo anterior. Essas iniciativas removerão a incerteza para a indústria, atrairão capital institucional e promoverão a inovação, o que deve impulsionar o mercado de criptomoedas para um novo boom.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Aviso legal: As sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não são conselhos financeiros. Investir envolve riscos, por favor, tome decisões com cuidado.
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6.2 Estratégia de Investimento
Esta semana, as moedas Meme populares incluem TRUMP, MELANIA, VINE, etc. Do ponto de vista técnico, o preço do TRUMP ultrapassou a marca de US$ 42, com um aumento de mais de 12% no dia, mas o indicador MACD não mostra uma tendência clara. O preço do MELANIA caiu mais de 9%, perdendo impulso de alta. O preço do VINE ultrapassou US$ 300 milhões em valor de mercado, com alta atividade de negociação, mas há suspeitas de manipulação de negociação interna. Em geral, essas moedas Meme têm flutuações de preços intensas e um clima de especulação forte, os investidores devem ter cuidado.
Resumo da estratégia quantitativa desta semana
Resumo da estratégia quantitativa
6.3. Produtos financeiros de gestão de património
O que é o Yu'EBao? Depois que o usuário subscrever a moeda excedente, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros de todo o ponto de acordo com a taxa de juros de empréstimo definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo, e a taxa de juros da hora pode ser obtida se o empréstimo for bem-sucedido, se o empréstimo falhar devido à taxa de juros definida ser muito alta e o usuário que resgatar os fundos antes do julgamento da hora não pode obter os juros.
**Como é calculada a receita de juros? ** O Gate Yu'E Bao suporta taxas de juros personalizadas pelos usuários. Os usuários podem definir as taxas mais baixas de empréstimo ao solicitar a compra e, após a aprovação na hora cheia, os lucros são calculados com base na taxa aprovada. Se o empréstimo for bem-sucedido na hora cheia T, o usuário receberá juros das horas T a T+1. Se os fundos forem resgatados antes da aprovação na hora cheia T+1, nenhum juro será pago para essa hora. Os juros gerados a cada hora são automaticamente reinvestidos e podem ser resgatados juntamente com o capital no momento do resgate.
O que é o GATE.io Earn? O Wealth Management é um centro de serviços financeiros abrangente de uma única parada estabelecido pela Gate.io, que inclui planos de poupança em conta corrente, prazo fixo e outros planos de poupança. Fornece aos usuários mais de cem produtos financeiros de criptomoedas de vários tipos.
**Quais são os períodos de investimento para financiamento lock-up e non-lock-up? ** A poupança a prazo requer que o dinheiro seja bloqueado por um período de tempo, incluindo poupança a prazo, poupança de moedas duplas, poupança estruturada e poupança de moedas. A participação flexível em finanças não bloqueadas, suporte para saque a qualquer momento, incluindo finanças em moeda ativa e YubiBao.
**Como são calculados e desembolsados os juros/rendimentos? ** Participar em diferentes produtos de investimento pode ter regras de rendimento diferentes. Os lucros serão calculados com base na taxa de juros anual especificada e o tempo de pagamento varia de acordo com o produto.
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O que é investimento estruturado? O Gate.io Structured Finance é um novo produto financeiro baseado na combinação de produtos financeiros derivados, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o prazo de investimento é comparado com o preço-alvo especificado para determinar o nível de taxa de retorno do ajuste. Pode ser dividido em dois tipos: garantido e agressivo. Os usuários podem comprar produtos de investimento designados com base em sua própria taxa de retorno necessária, moeda base, etc., e geralmente liquidam e resgatam o principal e os juros no vencimento, sem possibilidade de resgate antecipado (dependendo do tipo de produto específico).
Quais são as regras para cálculo dos juros e resgate? A subscrição de diferentes produtos financeiros pode ter regras diferentes para o cálculo de juros e resgate. Tomemos o produto Barbatana de tubarão como exemplo: no vencimento, é feito o cálculo dos rendimentos finais e são depositados na conta à vista, com base na relação entre o desempenho do preço observado do ativo subjacente durante todo o período de investimento e a faixa de preços, para determinar a taxa de rendimento anual no momento do acerto final.
Quais são os riscos do investimento estruturado? De acordo com as regras de produtos diferentes, a taxa de juros anualizada de juros será determinada pela comparação entre o preço de observação do subjacente e o preço de ativação especificado. Quando há grandes flutuações no mercado, é difícil entender a relação entre os dois, o que pode resultar em liquidação a uma taxa de juros mais baixa e também há risco de perda do capital.
4. Taxa de juros do mercado
Nota:
Isenção de responsabilidade: Quaisquer dados, cotações e outras informações citadas acima são provenientes de recursos da Internet de acesso público, e não representam a opinião nem a posição da nossa empresa, tampouco constituem qualquer tipo de conselho de investimento. A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações.
6.4. Análise técnica
Backtest da Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente usado que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda pelo desvio padrão do preço. As seguintes estratégias de negociação foram usadas neste backtest:
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente, e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Análise de dados:
Vantagens:
Desvantagens:
Em geral, a estratégia de negociação das bandas de Bollinger tem um certo valor de referência para a operação de ETH de curto e médio prazo, mas também precisa ser combinada com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para reduzir o risco. Os investidores também precisam fazer ajustes adequados com base em suas próprias preferências de risco durante a operação real.