$AXL e $ENSO ambas as posições long estão em prejuízo flutuante, eu disse diretamente que a lógica não estava errada, só que queria ganhar demais.

AXL atualmente a 0.06592, com mais de 3% de prejuízo, ontem atingiu um máximo de 0.071, com mais de 6,66% de lucro flutuante, mas voltou a cair. Onde está o problema? OOI passou de +19% na hora do sinal para -8%, a posição está sendo reduzida, indicando que os touros estão fugindo. Naquele momento, eu via um aumento explosivo de OI + venda a descoberto pagando, achando que os grandes estavam construindo posição, mas depois de construírem, começaram a vender, essa lógica já não funciona mais. Agora, a taxa de financiamento também caiu de -0,049% para -0,025%, os vendedores a descoberto não querem pagar, indicando que o sentimento do mercado está esfriando.

ENSO está ainda mais difícil, atualmente a 0.9848, com quase 5% de prejuízo, antes tinha um lucro flutuante de 10,65% e não saiu.

Este ativo eu vejo como uma consolidação de lateralização + taxa de financiamento de -0,2%, achando que os grandes estão manipulando os investidores menores, mas o OI também está diminuindo, indicando que não é uma consolidação, mas que ambos os lados estão saindo. Apesar de a taxa de financiamento ainda ser negativa, caiu de -0,2% para -0,066%, os vendedores a descoberto estão fechando posições, não é uma situação de short squeeze.

O que fazer?

Para AXL, recomendo mover o stop loss para 0.062, e reduzir o alvo para 0.075, se cair abaixo de 0.062, sair imediatamente.

Para ENSO, manter o stop original em 0.91, e reduzir o alvo para 1.10, a lógica de lateralização ainda está válida, mas é preciso estar preparado para esperar.

Este erro revelou um problema: só olhei os dados de OI na entrada, não acompanhei continuamente. A redução de OI é o sinal mais claro de perigo, indicando que o mercado está recuando, não construindo posições.

No futuro, preciso adicionar uma "verificação de continuidade do OI", olhando a mudança de OI a cada hora após a entrada, se continuar diminuindo, deve-se ficar atento.