Acabei de rever alguns padrões clássicos de candlestick que me salvaram inúmeras vezes no mercado. Deixe-me explicar os que realmente importam para apanhar reversões.

Os mais poderosos? Com certeza, os padrões de reversão de alta. Quando vejo um padrão de Engolfo — onde uma vela verde enorme engole completamente a vermelha anterior — é aí que começo a prestar atenção. É como se o mercado literalmente mudasse o controlo dos vendedores para os compradores numa única vela.

Depois há a Estrela da Manhã, provavelmente a minha configuração de 3 velas favorita. Primeiro uma vela vermelha, seguida por uma vela de indecisão pequena (frequentemente um doji), depois uma forte vela verde de breakout. Este doji no meio é fundamental — mostra que o mercado perdeu momentum e os compradores estão a entrar. Alta fiabilidade nesta.

O Doji Dragonfly é outro sinal que observo religiosamente. Vela com sombra inferior longa, abertura e fecho no topo — basicamente, o mercado tentou descer mas os compradores rejeitaram com força. Vê-se isto em níveis de suporte e muitas vezes antecede um bounce sólido.

Também presto atenção ao padrão Martelo. Corpo pequeno, sombra inferior longa no final de uma tendência de baixa. Está a dizer-te que os vendedores empurraram para baixo, mas os compradores entraram e defenderam. Configuração clássica de reversão.

Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não nota: a Linha de Perfuração. Uma vela verde que abre abaixo da vela vermelha anterior, mas fecha acima do seu ponto médio. Parece simples, mas mostra uma intenção séria de reversão. Os padrões de candlestick doji que mencionei antes funcionam de forma semelhante — todos eles são sobre apanhar essa mudança de momentum.

Os padrões Três Dentro para Cima e Três Fora para Cima levam mais tempo a desenvolver, mas valem a pena esperar. Com o Três Fora para Cima, há uma vela de baixa, depois uma de alta que a engole, seguida por outra verde. Isso é uma confirmação forte de que os compradores têm controlo total.

Alguns mais raros, como o Fundo da Escada (cinco velas mostrando fraqueza na pressão de venda terminando com um breakout) e o Bebê Abandonado (doji com gaps de ambos os lados), são mais difíceis de identificar, mas incrivelmente poderosos quando aparecem.

Para negociar estes padrões:

Entrada quando o padrão se confirma, idealmente com volume a apoiá-lo. Stop-loss abaixo do mínimo do padrão — mantém o risco controlado. Alvo na próxima zona de resistência ou usando a relação risco-recompensa.

A chave é não ficar ganancioso. Estes padrões funcionam melhor quando os respeitas e geres o tamanho da tua posição. Os sinais de reversão de alta que mencionei não são 100%, mas têm taxas de sucesso sólidas quando os combinas com níveis de suporte e confirmação de volume. É assim que tenho abordado o mercado recentemente.