2.26 Revisão: A oscilação do índice esconde segredos de diferenciação, a potência de cálculo assume a liderança e molda o cenário do mercado

Índice continua em alta e entra numa fase de oscilações com estrelas cruzadas, enquanto a festa de aumentos generalizados diminui lentamente. Mas o volume de 2,5 trilhões de yuan, como uma injeção de ânimo, anuncia que o entusiasmo do mercado ainda não diminuiu, apenas o campo de batalha mudou. Ontem à noite, os resultados surpreendentes da Nvidia acenderam instantaneamente o setor de computação, que estava em repouso há dois dias, com avanços em PCB, turbinas a gás e comunicação óptica, levando a uma onda de limites diários de alta. As ações de recursos que lideraram anteriormente perderam força, e a troca entre fundos de alta e baixa, bem como a rotação de setores, estão escrevendo o prelúdio para a próxima fase do mercado. Isto não é uma retirada, mas uma preparação e ajuste antes de uma nova investida.[Taogu Ba]

Seguindo a tendência
O índice ainda mantém uma oscilação, demonstrando força, mas nos últimos três dias, a intensidade vem diminuindo, com os dados mostrando uma mudança de alta generalizada para mais ações em baixa, e o valor de limites diários de alta também caiu visivelmente. O índice passou de uma linha de alta sólida para uma pequena oscilação em cruz. Felizmente, o volume de negócios está bom, hoje atingiu 253,84 bilhões de yuan, um aumento de 75,9 bilhões em relação a ontem, ultrapassando os 2,5 trilhões, indicando que a tendência principal continuará sendo de lateralização.

Após dois dias de ajuste, o setor de computação substituiu o setor de recursos, que entrou em correção.
Na direção de computação, após ajustes contínuos, há expectativa de recuperação, além do estímulo dos resultados acima do esperado da Nvidia na véspera. Apesar de as ações de recursos abrirem em alta por impulso, após o início, o setor de computação rapidamente reagiu com uma recuperação.
Hoje, 31 ações relacionadas a computação atingiram o limite de alta, totalizando 66,225 bilhões de yuan em limites diários, dominando praticamente o movimento do mercado.
Na hierarquia, a reestruturação do Yunnan Energy Holdings, que passou de fraca para forte, atingiu 6 limites, um pequeno avanço em termos de altura. A Fosheng, que vende ativos, atingiu 4 limites, enquanto as demais 29 ações atingiram apenas o primeiro limite, embora ações como Lianyou, Tianrun Industrial, Shen Nan Circuit e Tongding Internet tenham mostrado movimentos repetidos, indicando uma tendência clara.
Na segmentação, hoje o setor de computação se destacou em três áreas principais: hardware com PCB, com 7 ações atingindo limite de alta e um volume de 21,404 bilhões de yuan; energia de IA com turbinas a gás, 6 ações; e comunicação óptica, 6 ações. Além de Fosheng, que atingiu 4 limites, as outras 5 ações atingiram apenas o primeiro limite. Outras áreas de computação incluem resfriamento líquido e centros de dados.
Por trás do grande avanço do setor de computação, há também rotação interna. As ações de eletrônica que resistiram melhor anteriormente hoje mostraram desempenho fraco, como Heco Technology e International Composite Materials, indicando uma correção.
Com base na alta de preços das ações de recursos, hoje o mercado ajustou-se em toda a linha, especialmente no setor de recursos minerais, com 17 ações atingindo limite de alta, sendo que apenas Zhangyuan Tungsten avançou para o segundo limite, enquanto as demais pararam. No setor químico, 13 ações atingiram limite, com Jinzhengda e Chengxing sendo as únicas a avançar para o terceiro limite. O setor de baterias de lítio, impulsionado por notícias na véspera, teve apenas 4 ações em alta, sem efeito de setor.

Oscilação de emoções
Embora o mercado mantenha força, há sinais de fadiga. A recuperação do índice mudou de alta principal para oscilações, com dados de alta e limites diários desacelerando. Se não fosse pelo volume de computação, o mercado poderia estar mais fraco.
A emoção de especulação, por outro lado, continua a se recuperar, com o avanço de ações em sequência, especialmente após a fraqueza de Yunnan Energy, que atingiu 6 limites, encerrando uma sequência de quedas. Ainda assim, há sinais de troca entre alta e baixa, e a probabilidade de uma alta contínua imediata parece baixa.

Pensamentos para o amanhã
Ontem, a estratégia foi focar em oportunidades na direção de computação, com fluxo de fundos e lógica de desenvolvimento. Hoje, a recuperação de computação ocorreu como esperado, mas há mudanças internas na estrutura. As ações que se fortaleceram hoje não foram eletrônicas, mas PCB e turbinas a gás. Comunicação óptica, embora tenha se recuperado, não teve força comparável às outras duas, com Longfei subindo e recuando, enquanto Zhongtian Technology, com menor preço, mostrou melhor desempenho. As ações de Tongding e Hang Electric também tiveram bom desempenho, mas Hang Electric não conseguiu fechar o limite na última hora, indicando que a rotação ainda está em andamento.
Se essa análise estiver correta, amanhã a tendência de computação provavelmente será de diferenciação, com recursos se recuperando e setores internos de computação rotacionando. Com base na movimentação de hoje no final do pregão, os fundos parecem preferir ajustes internos e recuperação.
Quanto às ações específicas, o foco continuará, mas a estabilidade emocional ainda é menor do que a concentração de capital, portanto, é melhor focar em setores com maior capitalização, onde há oportunidades de tendência, embora com maior dificuldade.

Dicas de operação
Mantive a posição em Jinzhengda, sem mover, e fiz um trade com Runze, mantendo a posição. Abra uma nova ação, Hang Electric, entre na metade do pregão, mas ela quebrou no final, amanhã veremos se é possível sair com segurança.

Posição após o pregão: Jinzhengda, Runze Technology, Hang Electric.

Dados estatísticos

☑Declaração: Este artigo é apenas uma nota de revisão pessoal, qualquer opinião ou ação mencionada é apenas um exemplo, não constitui recomendação de investimento. Não siga cegamente, negocie por conta própria, investimentos envolvem riscos, seja cauteloso ao investir em ações!
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