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TERRAVEST ANUNCIA RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE FISCAL DE 2026 E DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS

CNW Group

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 20h30 GMT+9 9 min de leitura

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TORONTO, 11 de fevereiro de 2026 /CNW/ - A TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (“TerraVest” ou a “Empresa”) anuncia os seus resultados do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a declaração do seu dividendo trimestral.

REVISÃO E PERSPECTIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Desempenho Empresarial

A gestão acredita que existem certas medidas financeiras não IFRS que podem ajudar os acionistas a analisar o desempenho da TerraVest. A tabela abaixo destaca certos resultados financeiros e reconcilia o lucro líquido com o Resultado Ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA Ajustado”) para o primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 e o período comparativo de 2025.

As vendas do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram de $408.350, comparado com $234.585 no período anterior. Isso representa um aumento de 74%. A variação nas vendas é explicada pelo crescimento orgânico na carteira base da TerraVest de $21.888 e pelo impacto das combinações de negócios de 2025, que totalizam os restantes $151.877. A TerraVest adquiriu todas as ações emitidas e em circulação da Tankcon FRP Inc. (“Tankcon”) em maio de 2025, da Simplex, Inc. (“Simplex”) e L.B.T., Inc. (“LBT”) em abril de 2025, e da EnTrans Holding, Inc. (“Entrans”) em março de 2025. Além disso, a TerraVest adquiriu todos os ativos canadenses da New Wave Energy Services Ltd. (“Wave”) em setembro de 2025 e da Aureus Energy Services Inc. (“Aureus”) em janeiro de 2025. O crescimento orgânico representa um aumento de 9% na carteira base da TerraVest (excluindo Tankcon, Simplex, LBT e Entrans). Os resultados da Wave e da Aureus não podem ser excluídos dos resultados da TerraVest, pois suas atividades foram totalmente integradas a uma das subsidiárias existentes da TerraVest, cujas operações são semelhantes.

O aumento nas vendas das empresas da carteira base da TerraVest em relação ao período comparativo anterior resulta de maior demanda nos segmentos de Serviços e Equipamentos de Processamento. As vendas do segmento de Equipamentos de Gás Comprimido também aumentaram devido ao aumento na demanda por caminhões de serviço, tanques domésticos e tanques de armazenamento.

O lucro líquido do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi de $35.231, comparado com $30.431 no período anterior, um aumento de 16%. Para o primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025, as receitas aumentadas das empresas da carteira base da TerraVest foram parcialmente compensadas por uma combinação de produtos desfavorável.

Esses aumentos, juntamente com uma mudança favorável no valor justo de considerações contingentes devido à aquisição da Entrans, foram compensados por despesas adicionais de depreciação e amortização e custos de financiamento decorrentes de aquisições de negócios, por uma mudança desfavorável no valor justo do investimento em instrumentos de capital e por uma perda cambial. Outras variações também estão destacadas na tabela acima.

O EBITDA Ajustado do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi de $67.786, comparado com $48.900 no período anterior, um aumento de 39%, devido às razões explicadas acima.

A tabela abaixo reconcilia o fluxo de caixa das atividades operacionais com o Caixa Disponível para Distribuição no primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 e o período comparativo de 2025.

O fluxo de caixa das atividades operacionais do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi de $96.548, comparado com $36.603 no período anterior, um aumento de 164%. O aumento deve-se ao lucro líquido adicional e a uma mudança favorável no capital de giro operacional não caixa, principalmente devido à redução nas contas a receber e ao aumento nos depósitos de clientes, parcialmente compensados por uma redução nas contas a pagar.

As despesas de manutenção de capital foram de $8.743 no primeiro trimestre, comparado com $5.702 no período anterior, um aumento de 53%, principalmente devido ao timing dessas despesas e ao crescimento da carteira da TerraVest após as combinações de negócios de 2025. Durante o primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025, a TerraVest investiu um total de $21.997 em bens, instalações e equipamentos (“PP&E”), dos quais $13.254 são considerados capital de crescimento. O capital de crescimento durante o primeiro trimestre foi principalmente utilizado para investir em novas linhas de produtos de fabricação e aumentar a base de ativos de um de seus negócios de serviços.

O Caixa disponível para distribuição no primeiro trimestre aumentou 34% em relação ao período comparativo anterior. O aumento decorre das razões explicadas acima e em outras partes deste comunicado.

Perspectivas

De modo geral, a carteira de negócios da TerraVest está apresentando bom desempenho. As aquisições recentes contribuíram de forma significativa, e espera-se que isso continue ao longo deste exercício fiscal. As oportunidades de melhorar o desempenho por meio de sinergias entre aquisições recentes e a carteira base de negócios continuam a existir e são uma prioridade para a gestão.

Anúncios recentes de tarifas criaram um ambiente de incerteza no setor de manufatura da América do Norte. A TerraVest beneficia-se de uma presença diversificada na manufatura na América do Norte, o que lhe permite mitigar os impactos diretos das tarifas. No entanto, essa incerteza resultou em uma demanda mais fraca por alguns negócios da TerraVest, especialmente aqueles que fabricam reboques-tanque. Por outro lado, várias empresas do portfólio da TerraVest estão vendo forte demanda por produtos relacionados à construção de data centers na América do Norte.

A empresa continua a fazer investimentos direcionados para melhorar sua eficiência de fabricação e expandir suas linhas de produtos, especialmente em mercados finais onde possui presença significativa. Com a nova linha de crédito obtida em março de 2025, a TerraVest está muito bem posicionada para seguir sua estratégia de aquisições.

Combinações de Negócios

Após o encerramento do trimestre, em janeiro de 2026, uma subsidiária da TerraVest assinou um acordo de compra de ações para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da KBK Industries, LLC (“KBK”). A KBK é uma fabricante americana de tanques de fibra de vidro acima e abaixo do solo e tanques de armazenamento de aço para os mercados de conveniência (“c-store”), agrícola, químico, de infraestrutura e energia. O valor total da transação foi de US$90.000, pagos por meio de linha de crédito rotativa operacional.

RESULTADOS CONSOLIDADOS DAS OPERAÇÕES

A seção a seguir apresenta os resultados financeiros das operações da TerraVest para o primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 e o período comparativo de 2025.

As vendas do primeiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 aumentaram 74% em relação ao período comparativo anterior, pelos motivos já explicados nesta comunicação.

O lucro bruto do primeiro trimestre de 2025 aumentou 45% em relação ao período anterior, principalmente devido à contribuição de Tankcon, Simplex, LBT e Entrans.

As despesas administrativas do primeiro trimestre de 2025 aumentaram 119% em relação ao período anterior, principalmente devido ao maior valor de amortização de ativos intangíveis resultante das aquisições de Tankcon, Entrans, LBT e Simplex.

As despesas de vendas do primeiro trimestre de 2025 aumentaram 35% em relação ao período anterior, devido à adição de Tankcon, Entrans, LBT e Simplex. A porcentagem de despesas de vendas em relação às vendas diminuiu de 3,8% para 3,0% no mesmo período comparativo.

Os custos de financiamento do primeiro trimestre de 2025 aumentaram 241% em relação ao período anterior, principalmente devido a despesas adicionais de juros sobre dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento, decorrentes das aquisições de Entrans, LBT, Simplex e Tankcon.

A variação nos ganhos/perdas de outros itens reflete uma mudança favorável no valor justo de considerações contingentes da aquisição da Entrans, parcialmente compensada por uma perda cambial e uma mudança desfavorável no valor justo do investimento em instrumentos de capital.

A despesa de imposto de renda do primeiro trimestre de 2025 varia devido à variação nos lucros tributáveis e ao timing dos ajustes na despesa de imposto de renda.

Como resultado do exposto, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do primeiro trimestre de 2025 aumentou 16% em relação ao período anterior.

DIVIDENDOS

A TerraVest tem o prazer de anunciar que o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de $0,20 por ação ordinária, a ser pago em 10 de abril de 2026, aos acionistas registrados até o encerramento das operações em 31 de março de 2026.

Mais informações podem ser encontradas nas demonstrações financeiras consolidadas anuais e na MD&A da TerraVest, disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.

Medidas financeiras não IFRS

A empresa utiliza medidas (e razões) que não estão de acordo com IFRS para fornecer aos investidores métricas suplementares para avaliar e medir seu desempenho operacional e posição financeira de um período para o outro. Essas métricas são apresentadas como complemento para melhorar a compreensão dos resultados operacionais da TerraVest, mas não como substituto dos resultados IFRS.

AEBITDA Ajustado, Caixa Disponível para Distribuição, Índice de Distribuição de Dividendos, Despesas de Manutenção de Capital e Capital de Giro não são medidas reconhecidas sob IFRS e não possuem significados padronizados prescritos pelo IFRS. As definições da TerraVest podem diferir das de outros emissores e, portanto, podem não ser comparáveis às medidas com títulos semelhantes utilizadas por outros emissores.

AEBITDA Ajustado_: é definido como o lucro líquido ajustado por despesa de imposto de renda, custos de financiamento, depreciação, amortização, variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos, variação no valor justo do investimento em instrumentos de capital, variação no valor justo de uma sociedade em comandita limitada, variação no valor justo de considerações contingentes, ganhos ou perdas cambiais, ganhos ou perdas na alienação de outros bens, instalações e equipamentos, ganhos ou perdas na alienação de bens, instalações e equipamentos para aluguel, ganhos na compra vantajosa, custos não recorrentes relacionados à aquisição, encargos por impairment e outros itens não recorrentes e/ou não operacionais que não refletem as operações contínuas atuais da TerraVest. A gestão acredita que essa é uma métrica útil na avaliação do desempenho operacional contínuo da TerraVest. Os leitores devem ter cautela ao interpretar o EBITDA Ajustado como uma alternativa ao lucro líquido conforme IFRS, como indicador do desempenho da TerraVest._

O Caixa Disponível para Distribuição_: é definido como fluxo de caixa das atividades operacionais ajustado por mudanças no capital de giro operacional não caixa, despesas de manutenção de capital e reembolso de obrigações de arrendamento. A gestão acredita que o caixa disponível para distribuição, como uma medida de liquidez, é uma métrica útil que indica o caixa disponível das operações contínuas que pode ser distribuído aos acionistas como dividendos. Os leitores devem ter cautela ao interpretar o Caixa Disponível para Distribuição como uma alternativa ao fluxo de caixa das atividades operacionais, conforme IFRS, como indicador de liquidez e fluxos de caixa da TerraVest._

O Índice de Distribuição de Dividendos_: é definido como dividendos pagos em dinheiro durante o período dividido pelo Caixa Disponível para Distribuição do período. A gestão acredita que esse índice é uma métrica útil, pois indica a capacidade da TerraVest de sustentar sua política de dividendos atual. Não há uma medida IFRS diretamente comparável para esse índice._

Os Custos de Manutenção de Capital_: são definidos como despesas de capital feitas para sustentar as operações dos negócios operacionais da TerraVest e manter a capacidade produtiva dos negócios ao longo de um ciclo econômico, independentemente de gerarem economias de custos ou produção. A gestão acredita que esses custos devem ser financiados pelo fluxo de caixa das operações existentes e, portanto, deduzidos ao determinar o Caixa Disponível para Distribuição. Não há uma medida IFRS diretamente comparável para esses custos._

O Capital de Giro_: é calculado subtraindo-se passivos circulantes de ativos circulantes. A gestão usa essa métrica para avaliar a liquidez geral. Não há uma medida IFRS diretamente comparável para esse indicador._

Aviso sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam fatos históricos contidos neste comunicado são declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações sobre a direção estratégica, avaliação dos segmentos de negócios e da TerraVest como um todo, e outros planos e objetivos da empresa ou envolvendo a TerraVest. Os leitores podem identificar muitas dessas declarações procurando palavras como “espera” e “será” ou termos similares ou variações dessas palavras. Embora a gestão acredite que as expectativas expressas nessas declarações sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão.

Por sua natureza, declarações prospectivas exigem que façamos suposições e, consequentemente, estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes. Existe um risco significativo de que essas declarações não se confirmem. Aconselhamos os leitores a não depositar confiança excessiva nessas declarações, pois diversos fatores podem fazer com que as circunstâncias, resultados, condições, ações ou eventos futuros sejam materialmente diferentes do planejado, esperado, estimado ou pretendido nas declarações prospectivas e nas suposições subjacentes.

As suposições e análises sobre o desempenho geral da TerraVest e seus segmentos de negócios, os mercados em que atuam, as perspectivas e valores dos segmentos, são considerados na elaboração do plano de negócios, planos e/ou capacidade de pagar dividendos, perspectivas de operações, posição financeira, resultados e fluxos de caixa, outros planos e objetivos, e na formulação de declarações prospectivas relacionadas. Tais suposições incluem, sem limitação, que a demanda por produtos e serviços dos segmentos de negócios nos mercados canadense e outros permanecerá estável, e que os custos de insumos não variarão significativamente em relação aos níveis históricos. Caso qualquer um desses fatores ou suposições varie, os resultados reais podem diferir materialmente das declarações prospectivas.

Cision

Ver conteúdo original: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c5474.html

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