3 Ações com Divisão de Ações para Comprar Antes de Dispararem Entre 73% e 149% Segundo Analistas Selecionados de Wall Street

Divisões de ações têm capturado a imaginação dos investidores nos últimos anos. Os acionistas compreensivelmente ficam intrigados com as divisões de ações, pois elas são historicamente um sinal de uma empresa com desempenho elevado. A prática normalmente ocorre após anos de resultados operacionais e financeiros sólidos, impulsionando um aumento significativo no preço das ações, o que pode colocar as ações fora do alcance dos investidores comuns.

As divisões de ações, em última análise, tornam as ações mais acessíveis, mas há outro motivo pelo qual os investidores estão fascinados por esses negócios. Uma empresa com um histórico forte de crescimento geralmente continua a entregar retornos superiores ao mercado. A história mostra que empresas que iniciam divisões de ações geram retornos médios de 25% no ano seguinte ao anúncio, em comparação com ganhos médios de 12% para o S&P 500, de acordo com dados compilados pelo analista do Bank of America, Jared Woodard.

Vamos analisar três ações recentes que passaram por divisões de ações e que ainda têm potencial de valorização, segundo a Wall Street.

Fonte da imagem: Getty Images.

Compra de divisão de ações nº 1: Netflix – potencial de alta de 73%

A ação da Netflix (NFLX +2,13%) tem sido um investimento vencedor para investidores pacientes. A ação valorizou-se 782% na última década (até o momento desta redação), resultando na divisão de ações de 10 por 1 no ano passado.

Atualmente, a ação está 41% abaixo do seu pico (até o momento desta redação), à medida que aumentam as preocupações sobre a aquisição de ativos da Warner Bros. Discovery. Apesar da oferta hostil da Paramount Skydance, a Netflix já recuou de acordos de conteúdo caros antes, portanto confio no julgamento da gestão para não se envolver em uma guerra de lances dispendiosa.

Os resultados são convincentes. No quarto trimestre, a Netflix gerou uma receita recorde que cresceu 17%, atingindo US$ 12 bilhões, seu ritmo de crescimento mais rápido em quase cinco anos. Isso impulsionou o lucro por ação diluído (EPS) em 30%, para US$ 0,56.

A Wall Street está do lado da Netflix. Dos 44 analistas que emitiram opinião em fevereiro, 70% classificam a ação como compra ou compra forte, e o preço-alvo médio de US$ 111 implica potencial de alta adicional de 43%.

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NASDAQ: NFLX

Netflix

Variação de Hoje

(2,13%) US$ 1,64

Preço Atual

US$ 78,64

Pontos-chave

Valor de Mercado

US$ 332 bilhões

Variação do Dia

US$ 76,40 - US$ 78,84

Variação em 52 semanas

US$ 75,23 - US$ 134,12

Volume

1,2 milhões

Volume Médio

47 milhões

Margem Bruta

48,59%

O analista do BMO Capital, Brian Pitz, é mais otimista que seus pares, com classificação de compra e um preço-alvo de US$ 135, sugerindo ganhos potenciais de 73% para os acionistas da Netflix. O analista chama o resultado da empresa de “sólido” e cita sua crescente receita de publicidade, que deve dobrar para US$ 3 bilhões neste ano, representando 6% da receita da Netflix.

A ação está atualmente sendo negociada por 31 vezes o lucro, seu menor valor em três anos. Isso, junto com o histórico consistente da empresa, torna a ação da Netflix uma compra.

Compra de divisão de ações nº 2: Booking Holdings – potencial de alta de 90%

A ação da Booking Holdings (BKNG +1,60%) tem sido uma das de melhor desempenho nas últimas três décadas, recompensando investidores pacientes com retornos superiores a 31.000%. Apenas nesta semana — após anos de especulação — a agência de viagens online anunciou uma divisão de ações de 25 por 1.

A ação caiu nesta semana devido a temores de uma desaceleração relacionada ao turismo, mas os resultados contam uma história convincente. A receita do quarto trimestre cresceu 16% ano a ano, atingindo US$ 6,3 bilhões, impulsionando o EPS em 38%, para US$ 44,22. As reservas brutas aumentaram 16%, enquanto as noites de hospedagem subiram 9%. A geração de caixa da empresa foi excepcional, com fluxo de caixa operacional de US$ 1,5 bilhão, um aumento de 107%, e fluxo de caixa livre de US$ 1,4 bilhão, um crescimento de 120%.

A Booking Holdings conta com forte apoio de Wall Street. Dos 39 analistas que emitiram opinião em fevereiro, 77% classificam a ação como compra ou compra forte, com um preço-alvo médio de US$ 5.915, implicando potencial de alta de 45%.

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NASDAQ: BKNG

Booking Holdings

Variação de Hoje

(1,60%) US$ 64,11

Preço Atual

US$ 4.071,56

Pontos-chave

Valor de Mercado

US$ 129 bilhões

Variação do Dia

US$ 3.950,00 - US$ 4.078,99

Variação em 52 semanas

US$ 3.871,01 - US$ 5.839,41

Volume

36 mil

Volume Médio

320 mil

Margem Bruta

97,15%

Rendimento de Dividendos

0,94%

A analista do HSBC, Meredith Prichard Jensen, é muito mais otimista, com classificação de compra e um preço-alvo de US$ 7.746 — o mais alto de Wall Street — implicando potencial de alta de 90%. Ela citou os resultados melhores do que o esperado, chamando a Booking de “líder global subvalorizada”.

A ação está 30% abaixo do seu pico e agora é negociada por 24 vezes o lucro, bem abaixo da média de múltiplos de 29 dos últimos três anos. Isso oferece aos investidores atentos a oportunidade de adquirir ações da Booking Holdings com um desconto significativo.

Compra de divisão de ações nº 3: ServiceNow – potencial de alta de 149%

A ação da ServiceNow (NOW 2,95%) valorizou-se 852% na última década, apesar de ter caído 55% do seu pico (até o momento desta redação), principalmente devido à sua avaliação então elevada. Na época, a ação era negociada acima de US$ 800 por ação, o que levou à sua divisão de ações de 5 por 1.

A ação também foi afetada pela desaceleração no mercado de software como serviço (SaaS). Existem temores de que suas ferramentas de software, que automatizam tarefas repetitivas e otimizam fluxos de trabalho, possam ser prejudicadas pela inteligência artificial (IA) — mas os resultados da empresa permanecem robustos.

No quarto trimestre, a ServiceNow gerou receita que cresceu 21% ano a ano, atingindo US$ 3,53 bilhões, impulsionando o EPS ajustado básico em 24%, para US$ 0,92. Além disso, sua obrigação de desempenho restante (RPO) subiu 27%, para US$ 24,3 bilhões, construindo uma base sólida para o crescimento futuro.

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NYSE: NOW

ServiceNow

Variação de Hoje

(-2,95%) US$ -3,17

Preço Atual

US$ 104,20

Pontos-chave

Valor de Mercado

US$ 109 bilhões

Variação do Dia

US$ 103,83 - US$ 107,78

Variação em 52 semanas

US$ 98,00 - US$ 211,48

Volume

679 mil

Volume Médio

15 milhões

Margem Bruta

77,53%

Wall Street está otimista. Dos 44 analistas que emitiram opinião em fevereiro, 91% classificam a ação como compra ou compra forte, com um preço-alvo médio de US$ 189, implicando potencial de alta de 81%.

O analista do Citizen, Patrick Walravens, é ainda mais otimista, com classificação de outperform (compra) e um preço-alvo de US$ 260 — o mais alto de Wall Street — implicando potencial de alta de 149%. Ele cita o crescimento da receita, a expansão das margens e o “perfil financeiro atraente” da empresa para justificar sua visão otimista.

A ServiceNow reduziu a avaliação exuberante do ano passado e agora é negociada por 30 vezes o lucro. Diante de suas perspectivas de crescimento convincentes, vale a pena considerar a ServiceNow.