Lucro de realização: mecanismo e formas de aproveitar para garantir lucros em negociações à vista

O Take profit é uma funcionalidade que bloqueia automaticamente os lucros quando um trader atinge um preço fixo. No volátil mercado de criptoativos, esta ordem de take-profit é uma ferramenta importante para evitar erros psicológicos de julgamento e alcançar a tomada de lucros conforme planeado. Por outro lado, quando combinado com ordens stop-loss, permite uma gestão de risco ainda mais eficaz.

Diferenças entre Take Profit, Stop Loss e outros tipos de ordens

O Take Profit e o stop loss são classificados como ordens condicionais, mas diferem na forma como são implementadas e como gerem ativos. Compreender as características de cada tipo de ordem melhora a precisão da sua estratégia de negociação.

Características das encomendas TP/SL: Quando uma ordem é colocada, o ativo correspondente é imediatamente bloqueado. Isto garante que a ordem está pronta para ser executada, mesmo antes de o preço atingir o gatilho que estabelece.

Funcionalidades da Encomenda OCO (Um Cancelar o Outro): Ao definir tanto o Take Profit como o Stop Loss, se um for ativado, o outro é automaticamente cancelado. Neste caso, a margem necessária está limitada por apenas uma ordem.

Características das ordens condicionais: O ativo não fica bloqueado até que o preço de gatilho seja atingido, e o ativo necessário só é garantido quando as condições são cumpridas. Embora este método ofereça um elevado grau de liberdade de financiamento, não garante uma execução fiável após o disparo.

Como definir a tomada de lucros diretamente no trading à vista

A utilização mais simples das ordens de take-profit é colocar ordens diretamente da zona de ordens. Os traders podem personalizar o preço de ativação, o preço da ordem (para ordens limitadas) e a quantidade da ordem para alinhar com a sua estratégia de negociação.

O ativo está bloqueado no momento da colocação da ordem, por isso só tens de esperar que o mercado se mova como esperado. Quando o último preço de negociação atinge o preço de gatilho que definiste antecipadamente, irá automaticamente acionar uma ordem limitada ou uma ordem de mercado.

Mecanismo de Funcionamento das Ordens de Mercado: As ordens de mercado são imediatamente preenchidas ao melhor preço de mercado disponível nesse momento. Todas as ordens de mercado seguem o princípio de Imediate-or-Cancel (IOC), pelo que a parte que não puder ser preenchida imediatamente devido à falta de liquidez ou restrições de preço será automaticamente cancelada.

Como funcionam as ordens limitadas: A ordem limitada é colocada no livro de ordens e espera que seja preenchida ao preço especificado. Se o melhor preço de compra/venda no mercado for mais favorável do que o preço da ordem, será automaticamente preenchido nesse momento. No entanto, é importante notar que as ordens limitadas estão sujeitas a flutuações de preço, pelo que a execução ao preço fixo não é garantida.

Exemplos de Ordens de Take-Profit

Cenário 1: Obter Lucro com Ordens de Venda no Mercado

Suponha que o preço atual do BTC é 20.000 USDT. Se definir o preço de ativação para 19.000 USDT, uma ordem de venda de mercado será acionada quando o preço descer para 19.000 USDT. O ativo é vendido instantaneamente ao melhor preço de mercado naquele momento, protegendo-o assim de uma queda acentuada de preço.

Cenário 2: Obter Lucro com Ordem de Compra Limitada

Se definir o preço de ativação para 21.000 USDT e o preço da ordem for 20.000 USDT, uma ordem limitada de compra será adicionada ao livro de ordens quando o preço atingir 21.000 USDT. Depois disso, se o preço de mercado descer abaixo dos 20.000 USDT, a ordem será cumprida.

Cenário 3: Obter Lucro com Ordens de Venda Limitadas

Se definir tanto o preço de ativação como o preço da ordem para 21.000 USDT, depois de o preço atingir o gatilho, se o melhor preço de pedido nesse momento for mais favorável (mais alto) do que o preço da ordem, será executado imediatamente ao melhor preço. Por outro lado, se o preço descer abaixo do preço da ordem após o disparo, a ordem ao preço fixo será criada e estará à espera de execução.

Estratégias de Tomada de Lucros em Combinação com Ordens Limitadas

Uma estratégia de negociação mais avançada é pré-definir os lucros ao mesmo tempo que se colocam novas ordens. Este método estabelece um fluxo em que as ordens de take-profit e stop-loss são automaticamente acionadas imediatamente após a entrega da ordem inicial.

Por exemplo, ao colocar uma ordem de compra limitada em BTC com 40.000 USDT, pode também definir as seguintes definições de take profit:

Conteúdos pré-definidos:

• Preço de disparo: 50.000 USDT
• Preço da Encomenda: 50.500 USDT
• Quantidade de Encomenda: 1 BTC

Definições de Stop Loss:

• Preço do gatilho: 30.000 USDT

Quando o preço do BTC sobe para 40.000 USDT, será emitida uma ordem de compra limitada e uma ordem de take-profit/stop-loss será ativada ao mesmo tempo.

Depois, se o preço subir para 50.000 USDT, será acionada uma ordem de take-profit e uma ordem de venda limitada a 50.500 USDT será registada. Por outro lado, se o preço descer para 30.000 USDT, será acionada uma ordem stop-loss e uma venda no mercado será executada ao preço ótimo de mercado.

Esta abordagem permite aos traders gerir automaticamente tanto os lucros como as prejuízos após a ordem inicial estar preenchida, eliminando a necessidade de monitorizar o mercado 24 horas por dia.

Considerações Importantes ao Utilizar Ordens de Aceitar Lucros

Para usar eficazmente a funcionalidade de Obter Lucro, precisa de compreender algumas regras-chave.

Restrições de Definição de Ordem: No take-profit associado a uma ordem de compra à vista, o preço de ativação take-profit deve ser definido superior ao preço inicial da ordem. De forma semelhante, o preço do gatilho stop-loss deve ser definido inferior ao preço inicial da ordem. No caso de uma ordem de venda, é o oposto.

Regras do limite de preço: O preço da ordem TP/SL deve manter-se dentro do limite de preço definido para cada símbolo. Por exemplo, se o limite de preço de BTC/USDT for de 3%, o preço da ordem de compra take-profit não pode exceder 103% do preço de ativação.

Requisito mínimo de encomenda: Após a ordem inicial ser cumprida, se o montante ou valor da ordem de take-profit/stop-loss não cumprir os requisitos mínimos, a ordem pode não ser cumprida.

Limite Máximo de Ordem: O limite máximo é diferente para ordens limitadas e de mercado. Por exemplo, se o tamanho máximo da ordem limite for 1 BTC e o tamanho máximo da ordem de mercado for 0,5 BTC, uma ordem limite de 1 BTC com uma ordem de mercado será rejeitada.

Ao compreender corretamente o take profit e estas regras, os traders podem responder às flutuações do mercado enquanto assumem lucros e evitam perdas conforme planeado.