Guia completo do robot de grelha: desde o entendimento básico até aplicações avançadas

Os bots de grelha são uma ferramenta de nova geração para negociação automatizada. Se procura formas de tirar o máximo partido das flutuações de preço e alcançar retornos estáveis no mercado das criptomoedas, este guia detalhado responderá a todas as suas dúvidas. Desde conceitos básicos a operações avançadas, vamos acompanhá-lo passo a passo para dominar esta poderosa ferramenta de trading.

O que é o Meshbot? Explicação detalhada do mecanismo central

Os bots de grelha são ferramentas que executam automaticamente estratégias de negociação, comprando e vendendo automaticamente em intervalos fixos dentro de intervalos de preço pré-definidos. A sua principal vantagem é que não exige que monitorize o mercado constantemente — o bot compra automaticamente barato e vende alto dentro de um intervalo definido, aproveitando totalmente todas as oportunidades de lucro trazidas pelas flutuações de preço.

Em termos simples, defines uma faixa de preços (por exemplo, BTC de $60.000 a $65.000) e o número de grelhas (o número de conjuntos de ordens de compra e venda), e o grid bot distribuirá as ordens de forma uniforme dentro dessa faixa. Sempre que o preço desce, o bot executa uma compra; Quando o preço subir, executa a venda. Este ciclo de “comprar barato e vender caro” pode trazer retornos cumulativos consideráveis em mercados voláteis.

Para que ambientes de mercado são adequados os robôs em malha?

O melhor palco para robôs mesh éO mercado flutua numa faixa volátil e estreita。 Quando o mercado oscila para cima e para baixo dentro de uma faixa de preços relativamente estável, os bots de rede podem exercer plenamente o seu poder.

Especificamente:

• Modo neutroÉ mais adequado para mercados de choque puro (os preços oscilam para cima e para baixo, mas geralmente movem-se lateralmente)
• Modo longoÉ mais adequada para tendências ascendentes voláteis (no geral ascendente, mas há um recuo no processo)
• Modo curtoÉ mais adequado para tendências voláteis de queda (geral descendente, mas a recuperar no processo)

Por outro lado, se o mercado sofrer uma subida ou queda unilateral, os bots de grelha podem não conseguir exercer totalmente a sua eficácia e podem até enfrentar o risco de perdas.

Pares e moedas de negociação suportados

Atualmente, o grid bot da plataforma só suporta pares de negociação com contrato perpétuo USDT. Isto significa que só podes criar estratégias de grid bots usando USDT como moeda para comércio e liquidação.

A lista específica de contratos suportados pode ser encontrada no anúncio oficial. Certifica-te de que o par de trading selecionado está na lista suportada antes de começares a negociar.

Estrutura de Honorários e Cálculo de Custos

A estrutura de taxas do grid bot é a mesma que a sua taxa normal na negociação de derivados na plataforma –Não serão cobradas taxas adicionais。 Tudo o que paga é:

1. Taxas de transação: As mesmas taxas pendentes e de execução que a negociação de derivados ordinários
2. Taxas de financiamento: Se tiver uma posição aberta no carimbo temporal do financiamento, precisa de pagar ou cobrar uma taxa de financiamento (dependendo da direção da sua posição e das condições do mercado)

É importante notar que uma taxa de financiamento negativa indica que está emEarnA taxa de financiamento, quando positiva, significa que está emRemuneraçãoTaxas de financiamento. Esta taxa afeta diretamente a margem restante dentro do seu bot. Por favor, consulte a página relacionada para taxas de financiamento detalhadas e prazos de liquidação.

Requisitos e Verificação da Conta

Níveis de certificação exigidos

Usar o Meshbot requer conclusãoVerificação KYC pessoal padrão。 Esta é uma condição necessária definida pela plataforma para a conformidade e gestão de riscos.

O processo de verificação KYC é relativamente simples e inclui passos básicos como verificação de identidade e verificação de morada. Os requisitos de verificação variam para utilizadores individuais e corporativos, por favor verifique as diretrizes KYC correspondentes com base no seu tipo de conta.

Conta de Financiamento e Mecanismo de Pagamento Automático

Toda a negociação com grid bots é feita diretamente através da tua conta de financiamento. Ao criar um bot, o sistema transfere automaticamente o montante do investimento especificado da conta de financiamento para o bot. Depois de o bot parar, o montante investido e o lucro obtido são automaticamente transferidos de volta para a conta de financiamento.

Pode ver todos os registos de transferências de fundos em "Todas as Transações→ Ativos→ Contas de Financiamento→ Histórico→ e Bots.

Comparação detalhada dos três principais modelos de negociação

O Grid Bot oferece três modos de negociação para se adaptar a diferentes condições de mercado:

Modo neutro

• Senarios: Oscilação lateral pura (sem tendência óbvia para cima ou para baixo)
• Como funciona: Comprar e vender simultaneamente para lucrar com as flutuações de preço
• Adequado para: Traders que preveem que o mercado irá mover-se numa determinada faixa

Modo longo

• Senarios: Tendência geral ascendente com um recuo no processo
• Operação: Principalmente compras, vendas ligeiras e aumento gradual do interesse aberto global
• Adequado para: Traders que estão otimistas no mercado e querem acumular mais posições

Modo curto

• Senarios: tendência geral descendente mas recuperação no processo
• Como funciona: Principalmente vender, comprar pequenos e aumentar gradualmente a posição global (a descoberto)
• Adequado para: Traders num mercado baixista que procuram lucrar com a queda

Escolher o modo certo é fundamental para o sucesso do bot de malha. A seleção incorreta de padrões pode levar a negociar na direção oposta ao mercado real.

Tabela de limites de parâmetros para bots de grelha

Limites superiores e inferiores de preço

Estes limites garantem que a faixa de preços que definir é razoável e aplicável.

Limite de número da grelha

Importante: O número máximo de grelhas não é fixo de 400, e o sistema ajusta-se automaticamente de acordo com a faixa de preço que definir. Quanto mais estreita a faixa de preços, menos grelhas máximas. Este design visa garantir que cada grelha tenha espaço suficiente para que estratégias de negociação gerem retornos positivos (ou seja, lucros superiores às despesas de comissão) em condições normais de mercado.

Quando crias um bot, o sistema calcula e mostra o número máximo de malhas disponíveis sob o parâmetro atual no campo de contagem de malhas em tempo real.

Limite de montante de investimento

O limite do montante do investimento varia de pessoa para pessoa, principalmente dependendo de:

• Os preços mais altos e mais baixos que definir
• O número de grelhas selecionadas
• O estado de financiamento da sua conta

O sistema calcula os montantes mínimos e máximos de investimento em tempo real ao criar o bot e apresenta-o no campo “Montante do Investimento”. Certifique-se de que o montante do seu investimento está dentro deste intervalo.

Quantidade e gestão ao mesmo tempo

Podes correr no máximo ambos 50 bots de grelha。 Esta limitação dá-lhe total flexibilidade – pode implementar diferentes estratégias em múltiplos pares de negociação simultaneamente.

Mas tem cuidado:

• O montante do investimento e o lucro de cada bot são isolados e não podem ser partilhados entre bots
• A perda de um bot não afeta o lucro ou perda dos outros bots
• Recomenda-se que os iniciantes comecem com 1-2 bots e os aumentem gradualmente à medida que se vão familiarizando

Cálculo do Lucro: Lucro da Grelha vs Total de P&L

Este é um conceito que muitos novatos tendem a confundir. Vamos explicar em detalhe as diferenças entre as três métricas de lucros:

Lucro da Grelha

O lucro da grelha é gerado pelos pares que completou comprar e venderSoma dos lucros realizados。 Sempre que o bot executa um ciclo completo de “comprar barato, vender caro”, esse lucro é contado para o lucro da grelha.

Por exemplo, um bot compra BTC a $60.000 e vende a $61.000, obtendo um lucro de $1.000, que faz parte do lucro da grelha.

P&L não realizado

É isto que o bot está atualmente a segurarPosição abertalucros e prejuízos correspondentes. Quando o preço de mercado difere do custo médio da sua posição, serão incorridos lucros ou prejuízos não realizados.

Por exemplo: um bot com BTC a $60.000, e agora o preço do BTC é $59.500, incorrendo numa perda não realizada de -$500.

Total de P&L

P&L Total = Lucro Realizado (Lucro da Grelha) + P&L Não Realizado

Isto é um robôO valor que realmente conseguiu obter no momento do rescisão。 Alguns traders veem que o lucro da grelha é positivo, mas o lucro e perda total são negativos – isto acontece geralmente porque a perda de posições abertas excede o lucro da rede.

P&L Atual

P&L Atual = P&L Realizado + P&L Não Realizado - Lucro retirado

Este indicador refleteEstado atualizado em tempo real, incluindo os lucros que já retirou.

Sugestão: Ao avaliar o desempenho do bot, deve referir-se principalmente ao “lucro e prejuízo total”, pois reflete de forma mais realista os resultados que obterá ao terminar o bot.

Risco de liquidação e proteção do capital

Quando será liquidado?

Quando a Razão de Margem de Manutenção (MMR) do seu bot atingir ou ultrapassar 100%, a posição será automaticamente encerrada.

Compreensão simples: o seu montante de investimento é como uma “almofada de segurança”; quando as perdas gradualmente engolem este tapete, a plataforma forçará a liquidação de posições para proteger a estabilidade do sistema quando este atingir um ponto crítico.

Quanto vais perder, no máximo?

A quantidade máxima que podes perder com um bot de grelha é o que colocasMontante inicial do investimento。 Não ultrapassará este número, pois as perdas dentro do robô não afetarão a sua negociação noutro local.

Como reduzir o risco de liquidação?

1. Não invista mais do que pode pagar
2. Definir a faixa de preços de forma razoável de acordo com o grau de volatilidade do mercado
3. Considere adicionar margem adicional à sua posição como um amortecedor de risco
4. Monitorize regularmente o estado do seu bot

Operações de Margem: Adicionar e Retirar

Adicionar Margem (Aumentar o Investimento)

Pode ir à página de detalhes do bot e clicar em “Investir Mais” para adicionar margem adicional. A margem adicional será usada para:

• Manter posições existentes
• Pagamento de taxas de transação
• Melhora a resistência ao risco

Importante: Adicionar uma margemIsto afetará o cálculo do rácio take-profit/stop-loss。 Vamos ilustrar com um caso:

Estudo de caso：

1. Cria-se um bot com um investimento inicial de 80 USDT, um investimento adicional de 20 USDT e um conjunto TP/SL de 20%/20%
2. O montante total do investimento é de 100 USDT, e o ponto de ativação para TP/SL é ±20 USDT
3. O bot obtém um lucro de 15 USDT, e tu subsequentemente levantas 16 USDT (dos quais 15 USDT provêm do lucro e 1 USDT de margem call)
4. Após o levantamento, o montante do investimento é reduzido para 99 USDT, e o ponto de ativação para TP/SL passa a ser ±19,8 USDT
5. Depois disso, adiciona-se mais uma margem de 81 USDT, o montante do investimento aumenta para 180 USDT e o ponto gatilho do TP/SL passa a ser ±36 USDT

Lógica central:Rácio de Lucro/Stop Loss × Valor Atual do Investimento = Ponto Gatilho

Retirar lucros

Podes extrair lucros realizados do bot. Passos: Ir à página de detalhes do bot → clicar em “Extrair”

Limites de retirada：

• Montante máximo que pode ser levantado = lucro realizado + nova margem + margem restante (o que for o menor)
• O montante inicial do investimento deve permanecer no bot para sempre e não pode ser levantado

A margem de retirada também afetará o rácio de lucro/stop-loss, e o método de cálculo é o mesmo do caso acima.

O que devo fazer quando o preço de mercado ultrapassar o intervalo definido?

Se o preço de mercado ultrapassar a sua faixa de preço padrão, o Grid Bot irá:

1. Manter posições abertas: As posições existentes não serão automaticamente encerradas
2. Pausa a ordem: Não serão feitas novas encomendas fora do intervalo definido
3. Espera que o preço volte: Assim que o preço regressa ao intervalo definido, o bot retoma imediatamente a colocação de ordens

Também pode optar por desligar manualmente o bot e depois redefinir os parâmetros e reiniciá-lo de acordo com as novas condições do mercado.

Este design evita que os bots fiquem presos em condições extremas de mercado e dá-lhe mais flexibilidade estratégica.

Resolver perguntas frequentes

Porque é que não consigo criar um robô de grelha?

Se o sistema solicitar que isso não possa ser criado, geralmente deve-se às seguintes razões:

1. Financiamento insuficiente: O seu saldo em USDT é inferior ao investimento mínimo exigido por esta estratégia de bots
2. Configuração incorreta dos parâmetros: Parâmetros como faixa de preços e número de grelhas excedem a faixa especificada
3. As contas são restritas: Os seus privilégios de negociação estão temporariamente restringidos por razões de segurança

Verifique os itens acima um a um. Se o problema persistir, por favor contacte o serviço oficial de apoio ao cliente e submeta um pedido de ajuda.

Porque é que o número total de encomendas não é igual ao número das minhas grelhas?

No caso de volatilidade severa do mercado e de preços que excedam significativamente o seu intervalo definido num curto espaço de tempo, o bot da grelha pode não conseguir colocar com sucesso todas as ordens projetadas.

Para resolver este problema, a plataforma adotouModo de ordem dinâmica: Assim que o preço voltar ao intervalo definido, o bot repõe automaticamente a ordem, garantindo que a utilização de capital é a mais elevada, os lucros são maximizados e o risco de liquidação é reduzido.

Posso usar o Grid Bot para comprar fundos de teste ou cupões de taxas?

Não, não posso。 A negociação com bots de grelha não suporta fundos de teste nem cupões de taxas. Todas as taxas devem ser pagas em USDT reais.

Qual é o limite de risco?

Os bots de grelha estão atualmente disponíveis apenas em pares de negociação selecionadosLimite de risco de Nível 1transações dentro da empresa. Por exemplo, o valor máximo de abertura do bot da grelha BTCUSDT não ultrapassará o limite de risco Tier 1 (normalmente 2.000.000 USDT) para esse par de negociação.

Quando é identificado que uma nova ordem irá exceder o limite de risco de nível 1, o bot pausa a colocação de novas ordens até que o valor da posição volte ao limite.

Quando é que o bot vai desligar automaticamente?

Os Meshbots podem desligar-se automaticamente nas seguintes situações:

1. Ativar o rácio de take profit: Levar o lucro ao nível de take profit que definir
2. Ativar a razão de stop loss: A perda atinge o nível de stop loss que definiste
3. A peça foi achatada: A taxa de margem de manutenção ultrapassa os 100%

Porque é que algumas ordens não são executadas quando o preço é atingido?

Especialmente no modo de estratégia neutra, todas as ordens de compra e venda exigem uma margem para serem executadas. Devido ao design do grid bot, todas as ordens são inicialmente consideradas “ordens abertas” e só são fechadas até que a ordem na direção oposta esteja preenchida.

Se o saldo da sua conta for insuficiente, a ordem reversa pode não ser preenchida. Verifique regularmente e certifique-se de que existe uma margem livre adequada.

O que é o modo margem?

Os bots de malha utilizam:

• Modo de margem: Margem cruzada (usar todos os fundos disponíveis como margem)
• Direção da posição: Modo unidirecional (apenas longo ou curto, exceto modo neutro)

O montante do investimento e os lucros e perdas de cada bot são segregados e não podem ser partilhados ou compensados com outros bots.

Lista de Verificação de Início Rápido

Antes de lançar o seu primeiro bot de malha, certifique-se de:

• [ ] A verificação do KYC foi concluída
• [ ] USDT suficientes na conta de financiamento
• [ ] Pares e contratos de negociação suportados foram selecionados
• [ ] O modo de negociação apropriado foi selecionado de acordo com as condições do mercado
• [ ] A faixa de preço é razoável e cumpre os limites
• [ ] O número de grelhas situa-se entre 2 e 400
• [ ] O montante do investimento está dentro do intervalo recomendado pelo sistema
• [ ] O mecanismo TP/SL é compreendido
• [ ] A perda máxima que pode perder (ou seja, o montante investido) foi avaliada

Ao compreender estes conceitos-chave e restrições de parâmetros, está pronto para começar a usar gridbots com confiança para aproveitar todas as oportunidades lucrativas no volátil mercado cripto.