O que é FX TP? Guia completo sobre como usar ordens de realização de lucro na Gate.io

FX TP refere-se a uma ordem “Take Profit” na negociação. Simplificando, é uma ordem que bloqueia automaticamente os lucros quando é atingido um preço pré-definido. Ao combiná-lo com o “SL (Stop Loss)” emparelhado, é possível uma gestão eficiente do risco. Vamos analisar mais de perto este importante método de ordenação.

Os Papéis Básicos de TP (Take Profit) e SL (Stop Loss)

O mais importante no trading é minimizar as perdas e garantir que obtém lucros. As ordens TP e as ordens stop-loss (SL) podem ser a tua arma precisamente para isso.

As ordens TP ativam automaticamente uma ordem de venda de lucro quando atingirem um preço pré-definido. Especialmente em mercados onde os preços flutuam imenso, tem a vantagem de poder garantir lucros sem perder uma oportunidade momentânea. As ordens SL, por outro lado, impedem que perdas potenciais se espalhem e podem limitar automaticamente as perdas durante flutuações inesperadas do mercado.

Ao combinar os dois, pode alcançar uma negociação disciplinada que não é influenciada pelas emoções.

Compreender a diferença entre ordens TP/SL e OCO, ordens condicionais

Gate.io oferece múltiplos métodos de ordens, cada um com diferentes timings de vinculação de ativos. Ao compreender esta diferença, os traders podem gerir os seus fundos de forma eficiente.

Características das encomendas TP/SL: O ativo é vinculado imediatamente assim que a ordem é colocada. Mesmo antes de o preço de gatilho ser atingido, o ativo não pode ser usado para outras transações.

Funcionalidades das Ordens OCO (Um Cancela o Outro): A margem está limitada apenas a uma ordem. Ao definir take-profit e stop loss ao mesmo tempo, a vinculação de ativos é mais eficiente porque, quando uma é ativada, a outra é automaticamente cancelada.

Características das ordens condicionais: O ativo não está vinculado até que o preço do ativo subjacente atinja o preço de gatilho. O ativo só fica vinculado quando as condições de gatilho são cumpridas.

Mecanismo dos dois métodos de ordenação TP/SL

Gate.io, existem duas formas de fazer uma encomenda TP/SL. Dependendo de qual escolher, o seu padrão de execução de ordens e a gestão de ativos vão mudar.

Método 1: Fazer encomendas de TP/SL diretamente da zona de encomendas

Ao configurar uma ordem TP/SL diretamente na zona de Ordens, especifique os seguintes parâmetros:

• Preço de Gatilho: A ordem é ativada quando este preço é atingido
• Preço da encomenda: O preço ao qual se espera que o contrato seja fechado como uma ordem limitada (não exigida no caso de uma ordem de mercado)
• Quantidade da encomenda: A quantidade de criptoativos que compra e vende

Quando uma ordem é ativada, existem dois padrões possíveis dependendo do que definir.

Quando ativado por uma ordem de mercado: Executar instantaneamente ao melhor preço de mercado. No entanto, durante períodos de baixa liquidez do mercado ou flutuações súbitas de preço, a parte que não pode ser encerrada pode ser automaticamente cancelada de acordo com o princípio de Imediate-or-Cancel (IOC).

Quando ativado como ordem limitada: Será afixado no quadro de encomendas e aguardará que o contrato seja concluído ao preço definido. Se o melhor preço de compra e venda no mercado for mais favorável, pode ser executado imediatamente a esse preço. No entanto, é importante notar que as ordens limitadas estão sujeitas a flutuações de preço e liquidez, pelo que nem sempre podem ser fechadas.

Método 2: Pré-definir TP/SL ao mesmo tempo que a ordem limite

Outra forma é definir o TP/SL ao mesmo tempo ao colocar uma ordem limitada. Quando esta ordem limite é executada, a ordem pré-definida TP/SL é automaticamente acionada.

Esta técnica utiliza a mesma lógica das ordens OCO, permitindo uma gestão de ativos mais eficiente. No entanto, há uma ressalva importante. Quando uma ordem limite de TP é acionada, a ordem stop-loss é imediatamente cancelada ao mesmo tempo. Mesmo que a ordem limite de obtenção de lucros ainda não tenha sido cumprida, a ordem stop-loss será imediatamente cancelada. Depois, se o preço se mover na direção oposta, pode criar-se uma situação perigosa em que, mesmo que a linha de stop-loss seja quebrada, a ordem de stop-loss não existe.

Aprendizagem TP/SL em Cenários Reais de Negociação

Vamos perceber como funcionam as ordens TP/SL através de exemplos específicos.

Cenário 1: Ordem de mercado stop-loss

• Preço atual em BTC: 20.000 USDT
• Preço do Gatilho: 19.000 USDT
• Método de encomenda: Venda no mercado

No momento em que o preço atingir 19.000 USDT, será acionada uma ordem de venda de mercado, e o BTC será imediatamente vendido ao melhor preço de mercado nesse momento.

Cenário 2: Ordem Limite de Lucro

• Preço atual em BTC: 20.000 USDT
• Preço de disparo: 21.000 USDT
• Preço da Ordem Limitada: 20.000 USDT

Quando o preço sobe para 21.000 USDT, uma ordem limitada de 20.000 USDT será colocada no quadro de encomendas. Se o preço realmente descer para 20.000 USDT, fecharemos o contrato nessa altura.

Cenário 3: Combinação com Ordem Limitada

Suponha que o Sr. A coloca uma ordem de compra limitada de 1 BTC com 40.000 USDT e define o seguinte TP/SL ao mesmo tempo:

• Obter Lucro: Limite de venda de 50.500 USDT quando atingir 50.000 USDT
• Stop Loss: Venda no mercado quando se atinge 30.000 USDT

Depois de a ordem de compra limitada ser executada a 40.000 USDT, se o preço subir para 50.000 USDT, a ordem de take profit será ativada e a ordem stop-loss será automaticamente cancelada. Por outro lado, se o preço descer e atingir 30.000 USDT, será ativada uma ordem stop-loss e será executada uma venda no mercado ao melhor preço nesse momento.

Limitações Importantes ao Usar Ordens TP/SL

Embora as ordens TP/SL sejam ferramentas poderosas, apresentam algumas limitações que os traders devem conhecer antecipadamente.

A presença de restrições de preço: O preço de uma ordem TP/SL deve estar dentro do limite de preço definido para cada criptomoeda. Por exemplo, se o limite de preço de BTC/USDT for de 3%, o preço da ordem de compra do TP não deve exceder 103% do preço de gatilho, e o preço da ordem de venda SL não deve ser inferior a 97% do preço de gatilho.

Cumprimento dos Requisitos Mínimos de Encomenda: Após a ordem TP/SL ser acionada, se o montante da transação não cumprir os requisitos mínimos da encomenda, a encomenda pode não ser preenchida ou a própria encomenda pode ser rejeitada.

Limites das Ordens de Mercado: O limite máximo de quantidade de ordem é diferente para ordens limitadas e de mercado. Ao combinar uma ordem limitada com uma ordem de mercado TP/SL baseada no mercado, a ordem total pode ser rejeitada se a quantidade da ordem limite exceder o limite da ordem de mercado.

Direção das ordens de limite e de mercado: Para TP/SL associada a uma ordem limite de compra, o preço de gatilho da ordem TP deve ser superior à ordem limitada, e o preço de gatilho da ordem SL deve ser inferior à ordem limitada. O oposto aplica-se a uma ordem limite de venda.

Ao compreender e abordar estas limitações em conformidade, pode tirar o máximo partido das suas encomendas TP/SL. FX TP não é apenas uma funcionalidade de venda automatizada, mas uma ferramenta estratégica crucial para responder às flutuações do mercado com disciplina.