A ação da ISEC Healthcare Ltd. (Catalist:40T) teve um desempenho decente: o mercado está a seguir fortes resultados financeiros?

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 16:52 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

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A maioria dos leitores já saberá que a ação da ISEC Healthcare (Catalist:40T) aumentou 9,5% nos últimos três meses. Dado que o mercado recompensa resultados financeiros sólidos a longo prazo, questionamos se esse é o caso nesta situação. Especificamente, decidimos estudar o ROE da ISEC Healthcare neste artigo.

Retorno sobre o capital próprio ou ROE é uma métrica fundamental usada para avaliar quão eficientemente a gestão de uma empresa está a utilizar o capital da empresa. Em resumo, o ROE mostra o lucro que cada dólar gera em relação aos investimentos dos acionistas.

Encontrámos 21 ações nos EUA que estão previstas para pagar um rendimento de dividendos superior a 6% no próximo ano. Veja a lista completa gratuitamente.

Como Calcular o Retorno sobre o Capital Próprio?

O ROE pode ser calculado usando a fórmula:

Retorno sobre o Capital Próprio = Lucro Líquido (das operações contínuas) ÷ Património dos Acionistas

Assim, com base na fórmula acima, o ROE da ISEC Healthcare é:

13% = S$13 milhões ÷ S$99 milhões (com base nos últimos doze meses até setembro de 2025).

O ‘retorno’ é o lucro anual. Uma forma de conceptualizar isto é que, para cada SGD1 de capital dos acionistas, a empresa obteve SGD0,13 de lucro.

Veja a nossa análise mais recente da ISEC Healthcare

O que o ROE tem a ver com o Crescimento dos Lucros?

Até agora, aprendemos que o ROE mede quão eficientemente uma empresa está a gerar lucros. Com base na quantidade de lucros que a empresa decide reinvestir ou “reter”, podemos então avaliar a capacidade futura da empresa de gerar lucros. De modo geral, outras condições iguais, empresas com um alto retorno sobre o capital próprio e retenção de lucros têm uma taxa de crescimento mais elevada do que empresas que não partilham dessas características.

Crescimento dos Lucros da ISEC Healthcare e ROE de 13%

Para começar, o ROE da ISEC Healthcare parece aceitável. Especialmente quando comparado à média do setor de 7,7%, o ROE da empresa parece bastante impressionante. Isso provavelmente criou as condições para o crescimento moderado de 18% no lucro líquido observado nos últimos cinco anos.

Depois, ao comparar com o crescimento do lucro líquido do setor, descobrimos que o valor de crescimento reportado pela ISEC Healthcare compara-se bastante favoravelmente com a média do setor, que mostra uma diminuição de 1,1% nos últimos anos.

Crescimento dos Lucros Passados da Catalist:40T 11 de fevereiro de 2026

A base para atribuir valor a uma empresa está, em grande medida, ligada ao seu crescimento de lucros. É importante que um investidor saiba se o mercado já precificou o crescimento esperado dos lucros da empresa (ou a sua diminuição). Fazer isso ajudará a determinar se o futuro da ação parece promissor ou ominoso. A ISEC Healthcare está avaliada de forma justa em comparação com outras empresas? Estas três medidas de avaliação podem ajudar na sua decisão.

Continuação da história  

A ISEC Healthcare está a usar eficientemente os seus lucros?

Embora a empresa tenha pago uma parte do seu dividendo no passado, atualmente não paga um dividendo regular. Inferimos que a empresa tem reinvestido todos os seus lucros para crescer o seu negócio.

Resumo

No geral, estamos bastante satisfeitos com o desempenho da ISEC Healthcare. Em particular, é ótimo ver que a empresa está a investir fortemente no seu negócio e, juntamente com uma alta taxa de retorno, isso resultou num crescimento considerável dos seus lucros. Se a empresa continuar a crescer os seus lucros como tem feito, isso poderá ter um impacto positivo no preço das ações, dado que os lucros por ação influenciam os preços a longo prazo. Sem esquecer que os resultados do preço das ações também dependem dos riscos potenciais que a empresa pode enfrentar. Portanto, é importante que os investidores estejam cientes dos riscos envolvidos no negócio. Para conhecer o risco que identificámos na ISEC Healthcare, visite o nosso painel de riscos gratuitamente.

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Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e os nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, nem leva em consideração os seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que a nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas.

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