Duas ações de IA, Ralph Lauren lideram cinco ações a observar perto de pontos de compra

Fabrinet (FN), American Healthcare REIT (AHR), Ralph Lauren (RL), Construction Partners (ROAD) e Planet Labs (PL) são ações a observar enquanto negociam perto de pontos de compra.

As cinco ações formam um mosaico diversificado de empresas de consumo, IA, infraestrutura, saúde e espaço. São alguns dos setores que emergiram à medida que muitas ações de tecnologia se afastam da liderança do mercado.

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A IBD continua a recomendar uma exposição de 40%-60% no mercado. Os principais índices têm estado lentos desde novembro, sem conseguir encontrar uma direção clara. O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em alta na sexta-feira após a Suprema Corte invalidar a maioria das tarifas de Trump. No entanto, a decisão criou novas incertezas, e Trump afirmou que substituiria as tarifas por outras medidas.

Fabrinet no Topo do Ponto de Compra

Fabrinet saiu de um padrão de 11 semanas na sexta-feira e negociou 3% acima do ponto de compra de 531,22. A linha de força relativa também atingiu novas máximas, fornecendo outro sinal de alta.

A ação de IA recuperou rapidamente de uma queda de 15% em dois dias, após o relatório de lucros de 2 de fevereiro, mesmo com resultados superiores às expectativas.

Os lucros do trimestre encerrado em dezembro aumentaram 29%, para 3,36 dólares por ação, com vendas de 1,13 bilhões de dólares, um aumento de 36%, segundo a MarketSurge, ambos mostrando crescimento acelerado mais uma vez.

A Fabrinet prevê um EPS de 3,45 a 3,60 dólares no primeiro trimestre, indicando mais um trimestre de crescimento mais rápido ano a ano. Sua meta de receita de 1,15 a 1,2 bilhões de dólares manteria o ritmo acelerado de vendas.

A ação atingiu o fundo logo após o relatório e agora está em máximas históricas, com uma Classificação Composta de 97.

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A Fabrinet, a ação número 1 na indústria de fabricação por contrato, produz equipamentos de comunicações ópticas, um método de transmissão de dados por longas distâncias com pulsos de luz de alta velocidade. A Fabrinet também fabrica módulos ópticos essenciais para centros de dados de IA.

A ação da Fabrinet tem uma faixa verdadeira média de 21 dias de 7,69%. A faixa verdadeira média, disponível na MarketSurge, mede a amplitude característica do comportamento de uma ação. Ações com alta ATR tendem a fazer movimentos de preço grandes que podem disparar regras de venda. Ações com ATRs mais baixos tendem a fazer movimentos mais incrementais.

Ação de Saúde Americana: Uma a Observar

A American Healthcare está acima do ponto de compra de 51,02, de sua ruptura de 11 de fevereiro de uma base plana. A zona de compra vai até 53,57.

A empresa é uma REIT que possui quase 300 propriedades alugadas para habitação sênior, cuidados de enfermagem especializados e provedores de saúde ambulatorial. As tendências demográficas de longo prazo são favoráveis a esses setores. As propriedades estão nos EUA, Reino Unido e Ilha de Man.

A American Healthcare tornou-se lucrativa no ano passado. Apresentou fundos de operações (a métrica de lucros usada pelas REITs) de 6 e 33 centavos por ação nos dois relatórios mais recentes. O crescimento da receita variou de 8% a 12% nos últimos quatro trimestres.

A American Healthcare anunciará os resultados do quarto trimestre na quinta-feira após o fechamento. Analistas acompanhados pela FactSet esperam 15 centavos por ação sobre uma receita de 609,5 milhões de dólares, um aumento de 12%.

Por passar a maior parte dos lucros aos acionistas, a American Healthcare atua como uma boa ação de dividendos. Recentemente, pagou um dividendo trimestral de 25 centavos por ação em 16 de janeiro. Seu rendimento anualizado é de 1,91%.

A empresa anunciou em 4 de fevereiro que o CEO Danny Prosky está de licença médica devido a um “evento médico recente”. O conselho nomeou o presidente Jeffrey Hanson como CEO interino e presidente.

A American Healthcare possui uma Classificação Composta de 80 e uma ATR de 2,94%. Essa estabilidade no histórico de preços torna mais possível que as ações continuem a subir mesmo após uma valorização de mais de 250% desde uma ruptura inicial em 2024. A base mais recente foi uma base de terceiro estágio.

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Ralph Lauren Tenta Romper

O ícone da moda Ralph Lauren rompeu um padrão de nove semanas na sexta-feira, com um ponto de compra de 380 e uma entrada alternativa em 377,07. A zona de compra vai até 399. A linha de força relativa também atingiu novas máximas, confirmando a ruptura. Mas o volume ficou abaixo da média.

A ação caiu 16% desde o pico de 18 de dezembro até tocar o fundo em 5 de fevereiro. Foi quando os resultados do trimestre de dezembro superaram as expectativas, mas o crescimento das vendas desacelerou. Os números levantaram alarmes de que a empresa — sensível às tendências de moda voláteis — estava perdendo impulso.

Porém, pelo menos cinco analistas elevaram suas metas de preço, citando bons elementos no relatório.

A BTIG elevou sua meta para 435, de 400. Analistas disseram que a margem operacional expandiu-se em 220 pontos base para 20,9%, com uma combinação favorável de produtos e custos menores de algodão, mais do que compensando tarifas mais altas e outros custos de produtos, informou TheFly.com.

A revitalização do marketing e a cadeia de suprimentos ágil da Ralph Lauren permitiram que ela resistisse melhor ao choque tarifário do ano passado do que a maioria dos outros fabricantes de roupas.

Após reduzir perdas no dia do relatório, a ação continuou a se recuperar, atingindo uma máxima histórica.

Ralph Lauren possui uma Classificação Composta de 96, a segunda mais alta no setor de fabricação de vestuário. Sua ATR é de 3,35%.

Construction Partners Lidera o Setor

A Construction Partners, a ação número 1 no grupo de construção pesada, está desacelerando após atingir brevemente o ponto de compra de 138,90 de uma base de taça em 12 de fevereiro. A ação formou uma nova alça com uma entrada em 141,90.

A ação vinha em alta desde que reportou vendas e lucros do trimestre de dezembro acima das expectativas em 5 de fevereiro. A empresa de Dothan, Alabama, também elevou sua previsão para o ano fiscal atual.

Assim como muitas outras empresas de construção pesada, a Construction Partners está se beneficiando de um boom na construção de fábricas, centros de dados e obras civis. Tendências de relocalização e a expansão da infraestrutura de IA estão impulsionando grande parte do crescimento. O backlog da empresa aumentou para mais de 3 bilhões de dólares.

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Embora os centros de dados ocupem grande parte dos negócios da empresa, os executivos dizem que há bastante atividade na construção de fábricas, centros de distribuição e outros projetos. A Construction Partners também possui uma lista de projetos e pipeline crescente para agências governamentais.

A Construction Partners possui uma Classificação Composta de 99, impressionante em um setor que está entre os de melhor desempenho, onde uma dúzia de ações tem Classificações Compostas acima de 90. A ação tem uma ATR de 5,38%.

Planet Labs: Outra Ação a Observar

A Planet Labs encontrou suporte em uma correção até a média móvel de 10 semanas. Os traders podem usar uma linha de tendência que toca as máximas desde 16 de janeiro para traçar uma entrada em torno de 24,50. Combinado com sua classificação RS de três meses de 98 e uma classificação de Acumulação/Distribuição B+, a ação parece pronta para novos ganhos.

O provedor de dados de satélites comerciais rompeu uma base de taça em dezembro, após o relatório do trimestre encerrado em outubro, que superou as expectativas dos analistas. As ações subiram até 84% desde o ponto de compra de 16,78, antes de recuar uma parte desses ganhos.

A Planet Labs continua sem lucratividade, mas suas perdas continuam a diminuir. No trimestre mais recente, sua perda foi de 1 centavo por ação, contra 3 centavos no mesmo período do ano anterior. Ainda assim, os analistas esperam que a empresa tenha outra perda neste ano fiscal.

O crescimento da receita acelerou 5%, 10%, 20% e 33% nos últimos quatro trimestres. As perdas pesam na sua Classificação Composta de 49.

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A Planet Labs opera uma rede de cerca de 200 satélites de imagem terrestre e vende seus dados para clientes agrícolas, militares, de energia, seguros e outros. Seus clientes incluem NATO e NASA.

No mês passado, meia dúzia de analistas elevaram suas metas de preço na ação. Goldman Sachs, que elevou sua meta para 16,40 de 12,30 e manteve uma classificação neutra, viu tendências favoráveis, incluindo preços fortes, informou TheFly.com.

Apesar da ação apresentar movimento de alta em preço e volume, ela possui uma ATR elevada de 8,97%.