Os Melhores Fundos ETF de Ethereum para 2024-2026: Guia Completo de Investimento

O Ethereum está a entrar numa nova fase, com os fundos de ETF de Ethereum a tornarem-se a principal ferramenta de investimento entre 2024 e 2026. Com a aprovação da SEC para os fundos de Bitcoin spot em janeiro de 2024, o mercado entrou numa nova era em que as criptomoedas se tornam numa classe de ativos amplamente reconhecida, criando uma pressão crescente para a aprovação dos melhores ETFs de Ethereum.

Contexto de Mercado: ETF de Ethereum numa Encruzilhada Financeira

A aprovação do ETF de Bitcoin spot abriu uma nova porta para o mercado de criptomoedas. Não se limitando ao Bitcoin, a comunidade de investidores global aguarda decisões semelhantes da SEC para o Ethereum — a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, atualmente avaliada em 236,50 mil milhões de dólares.

Este entusiasmo não é infundado. O Ethereum não é apenas um ativo digital, mas também a base de um ecossistema gigante com milhares de aplicações descentralizadas (dApps). Com o preço do ETH a recuperar recentemente (atualmente a negociar-se a 1,96 mil dólares, com um aumento de 1,15% nas últimas 24 horas), os investidores procuram oportunidades de acesso sem necessidade de compra e armazenamento direto.

Um desenvolvimento importante foi a recente inscrição do ETF de Ethereum da BlackRock — a maior gestora de ativos do mundo. Este movimento não é apenas uma confirmação, mas um sinal forte de uma mudança na perceção das instituições financeiras globais sobre o Ethereum. Pode ser um catalisador para que o Ethereum se torne numa perceção dominante entre investidores globais.

Comparação Detalhada: Principais Fundos ETF de Ethereum em Destaque Atualmente

Embora a SEC ainda não tenha aprovado um ETF de Ethereum spot nos EUA, já existem alguns fundos de Ethereum ETF notáveis a operar em outros mercados:

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) é um dos principais veículos de acesso ao Ethereum. Apoiado pela Grayscale Investments (subsidiária do Digital Money Group), este fundo gere mais de 13,09 mil milhões de dólares — o valor mais elevado entre os produtos de Ethereum atuais. O ETHE é estruturado como um trust que detém Ethereum real, permitindo aos investidores exposição ao preço spot do Ethereum sem compra direta. Contudo, a taxa de despesa anual (TER) do ETHE é de 2,00%, superior à de concorrentes. A Grayscale manifestou intenção de converter o ETHE em ETF spot, uma mudança que se espera concluir nos próximos meses.

XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) é um produto ETN (Nota Negociada em Bolsa) negociado na Europa. Com ativos sob gestão de 2,58 mil milhões de dólares, destaca-se pela sua taxa de despesa competitiva de apenas 0,45%, a mais baixa na lista. Este produto acompanha o preço spot do Ethereum com base na média de três bolsas altamente líquidas, atualizada diariamente.

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) é gerido pela CI Global Asset Management, com Galaxy Digital Capital Management LP como consultor. Este fundo detém Ethereum real, oferecendo acesso direto ao ativo digital. Com 1,53 mil milhões de dólares sob gestão e uma taxa de despesa de 0,40%, ETHX.B é negociado tanto em dólares canadenses como em dólares americanos, sendo adequado para investidores com maior tolerância ao risco.

21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) oferece uma abordagem única ao combinar a detenção de Ethereum com o staking. Permite aos investidores ganhar recompensas por validar transações na rede Ethereum, criando uma fonte de rendimento adicional além da valorização do ativo. Com uma taxa de despesa de 0,80% e ativos sob gestão de 1,30 mil milhões de dólares, AETH oferece potencial de retorno mais elevado, com riscos associados.

Purpose Ether ETF (ETHH) é o primeiro ETF de Ethereum físico do mundo. Detém 100% de Ethereum real, com armazenamento seguro que inclui cold storage para a maior parte do ativo e hot wallet para transações temporárias. Com 1,26 mil milhões de dólares sob gestão e uma taxa de despesa de 0,40%, ETHH oferece uma abordagem simples e segura para investir em Ethereum.

Produtos ETF de Ethereum em Lançamento: Novas Oportunidades de Investimento

O mercado de criptomoedas está a entrar numa fase animada após a SEC aprovar 11 ETFs de Bitcoin spot em janeiro de 2024. Este sucesso impulsionou uma série de candidatos a obter aprovação para ETFs de Ethereum.

BlackRock Spot Ethereum ETF representa o compromisso da maior gestora de ativos do mundo. O pedido visa listar um ETF baseado no preço spot do Ether na Nasdaq, permitindo investimento direto e fácil em Ethereum. O apoio da BlackRock é visto como uma forte validação do potencial do Ethereum no futuro.

ARK 21Shares Ethereum Futures ETF (ARKZ) foi desenvolvido pela ARK Invest de Cathie Wood. Este fundo irá alocar pelo menos 25% em contratos futuros de Ethereum, com o restante em Tesouro dos EUA e outros instrumentos de mercado. Esta abordagem é compatível com a preferência da SEC por ETFs de futuros em vez de spot, devido a considerações regulatórias.

Grayscale Ethereum Trust para ETF de Ether spot marca um passo importante. A Grayscale está a transformar o Ethereum Trust num ETF de Ether spot, mudando a estrutura de futuros para detenção de Ethereum real.

Hashdex Ethereum ETF — uma gestora de ativos brasileira — submeteu uma proposta inovadora para um ETF de Ethereum spot. A Hashdex pretende modificar o seu ETF de futuros de Bitcoin para detenção de Ethereum spot, enquanto a Nasdaq solicitou a listagem do Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, que integrará tanto Ethereum spot como futuros.

Invesco e Galaxy Digital Ethereum ETF — uma parceria entre Invesco e Galaxy Digital, que se junta a outros candidatos como VanEck, ARK Invest, Hashdex e Grayscale, na busca pela aprovação de um ETF de Ethereum spot nos EUA.

Critérios para Escolher o Melhor ETF de Ethereum para Si

Com a crescente variedade de opções, escolher o ETF de Ethereum adequado pode ser desafiante. Aqui ficam alguns fatores essenciais a considerar:

Custos e Desempenho são critérios primários. A taxa de despesa anual (TER) afeta diretamente os seus lucros. Por exemplo, o XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH), com TER de 0,45%, é mais económico do que o Grayscale (2,00%). A liquidez também é importante — fundos com maior gestão, como o Grayscale (mais de 13 mil milhões de dólares), tendem a ser mais estáveis e com maior volume de negociação.

Método de Acompanhamento do Preço varia entre os fundos. Alguns detêm Ethereum real (spot), enquanto outros usam contratos futuros ou estratégias combinadas. Esta diferença é crucial, pois os ETFs spot oferecem exposição direta ao preço atual, enquanto os futuros podem estar sujeitos a basis risk (risco de base). O 21Shares Ethereum Staking ETP acrescenta uma dimensão ao combinar Ethereum spot com recompensas de staking.

Reputação e Experiência do Provedor são fatores-chave. Instituições estabelecidas como BlackRock, Grayscale e Invesco oferecem maior fiabilidade. Antes de investir, avalie o histórico, iniciativas anteriores e como reagem às diferentes condições de mercado.

Disponibilidade e Regulamentação variam consoante a localização. Alguns ETFs só estão disponíveis em mercados específicos ou negociados em certas moedas. Certifique-se de que o fundo escolhido está acessível na bolsa onde opera e que é negociado na moeda que prefere.

Avaliação da Volatilidade e Diversificação é fundamental. O Ethereum é altamente volátil, podendo gerar grandes lucros, mas também riscos elevados. Considere diversificar o seu portefólio incluindo Ethereum ETF com outros ativos para mitigar riscos.

Processo de Investimento em ETF de Ethereum do Início ao Fim

Passo 1: Pesquisa e Seleção — Investigue cuidadosamente os ETFs de Ethereum disponíveis. Compare taxas, ativos sob gestão, método de acompanhamento do preço e reputação do provedor. Escolha o fundo que melhor se adapta aos seus objetivos, tolerância ao risco e estratégia. Verifique se está disponível na sua bolsa local.

Passo 2: Abrir Conta de Corretagem — Crie uma conta numa plataforma de corretagem ou investimento que permita acesso ao ETF de Ethereum escolhido. Assegure-se de que a plataforma é regulamentada e oferece taxas competitivas.

Passo 3: Depositar Fundos — Transfira fundos para a sua conta de corretagem. Tenha fundos suficientes para comprar as ações do ETF e cobrir eventuais taxas.

Passo 4: Colocar Ordem de Compra — Use a interface da sua corretora para localizar o ETF de Ethereum e colocar uma ordem de compra. Indique o montante a investir e revise os detalhes antes de confirmar.

Passo 5: Monitorizar o Investimento — Após a compra, acompanhe regularmente o seu investimento. Atualize-se sobre o desempenho do fundo, variações do preço do Ethereum e notícias relevantes. Assim, poderá decidir se deve aumentar, manter ou reduzir a sua posição.

Passo 6: Manter-se Atualizado sobre Regulamentação — As regras relativas ao ETF de Ethereum podem evoluir. Por exemplo, a aprovação da Ethereum futures ETF pela SEC cria uma base para a possível aprovação do ETF spot. Mantenha-se informado sobre os desenvolvimentos legais.

Perspetivas Futuras do ETF de Ethereum

Apesar das recentes volatilidades, o Ethereum mantém-se uma reserva sólida. Como líder no desenvolvimento de blockchain e plataforma para milhares de aplicações descentralizadas, posiciona-se bem para crescimento contínuo.

O aumento do Web3, NFTs, DeFi e outras tecnologias baseadas no Ethereum atraiu a atenção de empresas tradicionais e startups. Estas estão a desenvolver produtos e serviços relacionados com Ethereum, o que mudará a forma como investidores globais podem aceder e participar neste ativo digital.

A possível aprovação dos melhores ETFs de Ethereum é vista como um fator que pode impulsionar o crescimento do Ethereum nos próximos anos. Seja como investidor iniciante ou experiente, o ETF de Ethereum não é apenas uma ferramenta financeira, mas uma ponte para participar na revolução financeira Web3.

Nota importante: As regulamentações e a disponibilidade dos ETFs de Ethereum podem variar consoante a localização. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte um consultor financeiro ou especialista para garantir o cumprimento de todas as exigências regulatórias aplicáveis na sua região.