Ações da Nvidia, após grande notícia sobre o chip da Meta, preparam-se antes do relatório trimestral de lucros

Ações em destaque na tabela de classificação Nvidia (NVDA) e Amer Sports (AS) lideram mais uma semana agitada de relatórios de lucros, enquanto o Nasdaq composto e o S&P 500 lutam para superar o elevado número de dias de distribuição. A ação da Nvidia superou as expectativas na quarta-feira, após anunciar uma parceria multianual e ampliada de chips de inteligência artificial com a Meta Platforms (META).

No setor de petróleo e gás, a Diamondback Energy (FANG) inicia a semana cedo, com resultados previstos para segunda-feira após o fecho. A produtora de petróleo subiu fortemente antes dos lucros, à medida que os preços do petróleo aumentam devido à tensão crescente entre os EUA e o Irã. A Diamondback especializa-se em perfuração horizontal e opera na Bacia do Permiano, no Texas Ocidental. A receita aumentou 48% no terceiro trimestre, atingindo 3,68 mil milhões de dólares, e espera-se que salte mais 48% no quarto trimestre, para 3,9 mil milhões de dólares.

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De Titãs da IA a Gigantes do Varejo: Decodificando os Lucros da Nvidia, TJX e Medline

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De Titãs da IA a Gigantes do Varejo: Decodificando os Lucros da Nvidia, TJX e Medline

Grupo peer e nova emissão BKV (BKV), uma produtora de gás natural que opera na Barnett Shale, no Texas, reporta na quarta-feira de manhã. A receita deve mais que duplicar, atingindo 260,2 milhões de dólares.

Ações da Nvidia Movem-se de Lateral

A Nvidia entrou na carteira do modelo Leaderboard em 9 de fevereiro, quando parecia pronta para romper uma tendência de baixa. A ação fechou abaixo das máximas na quarta-feira e só conseguiu um ganho de 1,6%, apesar da notícia de que a Meta Platforms será a primeira empresa a implantar os CPUs Grace da Nvidia como chips independentes em seus data centers. A Meta também usará os switches Ethernet Spectrum-X da Nvidia, que conectam unidades de processamento gráfico em data centers.

Todos os olhos estarão na Nvidia quando ela divulgar os lucros no final da quarta-feira. A Nvidia teve uma reação volátil aos resultados na última vez que reportou, em 19 de novembro. As ações inicialmente dispararam 5%, mas inverteram para uma queda de 3% em volume intenso. Os resultados e a perspectiva da empresa foram novamente fortes, com lucro aumentado 60% e receita 62%, atingindo 57 mil milhões de dólares. A receita ficou cerca de 2 mil milhões de dólares acima das expectativas. No segmento de data center, a receita totalizou 51,2 mil milhões de dólares, um aumento de 66%.

Para o trimestre encerrado em janeiro, o lucro deve subir 71%, para 1,52 dólares por ação, com receita aumentando 62%, para 65,7 mil milhões de dólares.

Enquanto isso, a Amer Sports entrou na carteira do Leaderboard em 9 de dezembro, mas uma ruptura ainda está lenta para se formar. A empresa-mãe da Wilson Sporting Goods, bem como a marca de equipamentos ao ar livre Arc’teryx, possui fundamentos sólidos. O patrocínio de fundos também é forte, com o Fidelity Contrafund (FCNTX) como um dos principais detentores.

A Amer Sports reporta na terça-feira de manhã. O lucro ajustado deve saltar 66%, para 28 centavos por ação. A receita deve crescer 30%, para 1,99 mil milhões de dólares.

Acompanhando Essas Ações Solares

Duas ações de alta classificação no grupo solar — com preço um pouco acima de 10 — também estão na agenda de lucros. Shoals Technologies (SHLS) está formando uma base em taça, com o relatório do quarto trimestre previsto para terça-feira antes da abertura. A empresa fornece soluções de sistemas de equilíbrio elétrico para projetos solares e de armazenamento de energia. Em outras palavras, a Shoals fornece componentes e sistemas que ajudam a reduzir o trabalho de instalação, diminuir custos e melhorar a confiabilidade do sistema.

A outra empresa, peer do grupo, Array Technologies (ARRY), fornece tecnologia de rastreadores solares de escala utilitária que ajudam a maximizar a produção de energia de projetos solares. Ela compete com a Nextpower (NXT), anteriormente conhecida como Nextracker.

A Array possui uma classificação composta de 97, em uma escala de 99, impulsionada por três trimestres consecutivos de forte crescimento de lucros e receitas. Para o quarto trimestre, espera-se que a empresa perca um centavo por ação, mas a receita deve saltar 70%, para 211,5 milhões de dólares. A Array reporta na quarta-feira à noite, junto com a FTAI Aviation (FTAI), que faz parte do setor Aeroespacial/Defesa.

Separadamente, três empresas do setor de construção estão programadas para reportar lucros na quinta-feira antes da abertura. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) e TopBuild (BLD). Todas têm diferentes graus de exposição ao mercado de data centers, que está em rápida expansão.

No grupo de fibra óptica em alta, a Applied Optoelectronics (AAOI) reporta na quinta-feira após o fechamento. Como fornecedora de transceptores ópticos de alta velocidade para data centers, o crescimento da receita explodiu nos últimos trimestres. Nos últimos três trimestres, o crescimento da receita ano a ano variou de 82% a 146%. Para o quarto trimestre, os analistas preveem uma receita de 132,3 milhões de dólares, um aumento de 82%.

Estratégia de Negociação de Opções

Uma estratégia básica de negociação de opções em torno de resultados — usando opções de compra — permite que os investidores comprem uma ação a um preço predeterminado, sem assumir muito risco. Os investidores usam essa estratégia durante tendências de alta do mercado de ações. Geralmente, os traders devem evitar isso durante correções do mercado.

Veja como funciona a estratégia de negociação de opções:

Veja Quais Ações Estão na Carteira do Modelo Leaderboard

Primeiro, os investidores devem identificar ações de alta classificação com um gráfico otimista. Algumas podem estar formando bases iniciais sólidas. Outras podem já ter rompido e estar recebendo suporte na sua média móvel de 10 semanas pela primeira vez. Algumas também podem estar negociando de forma apertada perto de máximas e se recusando a perder muito terreno. Evite ações estendidas, que estão muito além de pontos de entrada adequados.

Uma opção de compra equivale a uma aposta otimista em uma ação. As opções de venda são apostas pessimistas. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um nível especificado, conhecido como preço de exercício.

Próximo Passo

Depois de identificar uma configuração otimista no calendário de resultados, verifique os preços de exercício na sua plataforma de negociação online ou em Cboe.com. Além disso, certifique-se de que a opção permanece líquida, com um spread relativamente estreito entre o preço de compra (bid) e o de venda (ask).

Os investidores devem procurar um preço de exercício logo acima do preço da ação subjacente — que está fora do dinheiro — e verificar o prêmio. Idealmente, o prêmio não deve exceder 4% do preço da ação no momento. Em alguns casos, um preço de exercício no dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja muito caro.

É melhor escolher uma data de expiração que se ajuste ao objetivo de risco. Mas os investidores devem estar atentos de que o tempo é dinheiro no mercado de opções. Datas de expiração próximas terão prêmios mais baratos do que as mais distantes.

Comprar tempo no mercado de opções tem um custo maior. Além disso, lembre-se de que a volatilidade implícita tende a aumentar antes de um relatório de resultados, o que pode elevar o custo das opções.

Negociação de Opções de Nvidia

Quando a ação da Nvidia negociava em torno de 186, uma opção de compra semanal, ligeiramente fora do dinheiro, com preço de exercício de 187,50 e expiração em 27 de fevereiro, tinha um prêmio de cerca de 6,05 dólares por ação. Isso representava 3,2% do preço da ação na época, abaixo do limite de risco de 4%.

Um contrato dava ao titular o direito de comprar 100 ações da Nvidia a 187,50. A perda máxima em um contrato de 100 ações é de 605 dólares. Lembre-se de que a Nvidia precisaria subir para 193,55 para que a operação atingisse o ponto de equilíbrio, considerando o prêmio pago.

O movimento esperado relacionado aos resultados no mercado de opções para a Nvidia é de cerca de 13 pontos para cima ou para baixo. Os traders podem encontrar esse número somando os prêmios de compra e venda para o preço de exercício no dinheiro de 185, com expiração em 27 de fevereiro.

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