Uma ação geradora de caixa na nossa lista de compra e duas que questionamos

Uma ação geradora de caixa na nossa lista de compra e duas que questionamos

Petr Huřťák

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 13:41 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

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Gerar caixa é essencial para qualquer negócio, mas nem todas as empresas ricas em caixa são ótimas opções de investimento. Algumas produzem bastante de caixa, mas falham em alocá-lo de forma eficaz, levando a oportunidades perdidas.

O fluxo de caixa é valioso, mas não é tudo — o StockStory ajuda a identificar as empresas que realmente o colocam em prática. Com isso em mente, aqui está uma empresa que gera caixa e usa sua força financeira para superar os concorrentes, e duas que podem enfrentar dificuldades.

Duas ações para vender:

BJ (BJ)

Margem de fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses: 1,2%

Atraente para o consumidor consciente do orçamento que faz compras para o lar, a BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ) é uma cadeia de retalho exclusiva para membros que vende alimentos, eletrodomésticos, eletrônicos e itens domésticos, muitas vezes em grandes quantidades.

Por que a BJ fica aquém?

1. Desempenho pobre nas vendas mesmas lojas nos últimos dois anos indica dificuldades em atrair novos clientes para suas lojas físicas.
2. Margem bruta de 18,5%, abaixo dos concorrentes, deixando menos dinheiro para marketing e promoções.
3. Margem operacional de 3,9% fica aquém da média do setor, e os lucros menores dificultam a reação a desenvolvimentos inesperados no mercado.

A ação da BJ está cotada a $99,20 por ação, ou 21,7x o P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que há melhores oportunidades do que a BJ.

J. M. Smucker (SJM)

Margem de fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses: 7,2%

Mais conhecido por suas geleias de frutas e pastas, a J.M. Smucker (NYSE:SJM) é uma empresa de alimentos embalados cujos produtos vão de manteiga de amendoim e café até alimentos para animais de estimação.

Por que estamos de fora da SJM?

1. As tendências de vendas foram pouco empolgantes nos últimos três anos, com crescimento anual de 2,4%, abaixo do típico de uma empresa de bens de consumo essenciais.
2. A eficiência diminuiu no último ano, com a margem operacional caindo 22,2 pontos percentuais.
3. Retornos abaixo da média do setor indicam que a gestão teve dificuldades em encontrar oportunidades de investimento atraentes, e seus retornos em queda sugerem que seus antigos pools de lucro estão se esgotando.

A $109,57 por ação, a J. M. Smucker negocia a 11,1x o P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com a SJM, confira nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito).

Uma ação para comprar:

Watts Water Technologies (WTS)

Margem de fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses: 14,6%

Fundada em 1874, a Watts Water (NYSE:WTS) é especializada na fabricação de produtos e sistemas de água para aplicações residenciais, comerciais e industriais globalmente.

Por que a WTS deve superar o mercado?

1. Crescimento anual de receita de 10,1% nos últimos cinco anos, superando a média do setor e destacando o valor único de suas ofertas.
2. Recompra de ações nos últimos cinco anos permitiu que seu crescimento anual de lucros por ação de 22,2% superasse os ganhos de receita.
3. A margem de fluxo de caixa livre aumentou 6,1 pontos percentuais nos últimos cinco anos, dando à empresa mais capital para investir ou devolver aos acionistas.

Continuação da história

O preço das ações da Watts Water Technologies, de $329,16, implica uma relação de avaliação de 28,2x o P/L futuro. Agora é um bom momento para comprar? Descubra em nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

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Se o sucesso do seu portfólio depende de apenas 4 ações, sua riqueza está construída sobre uma base frágil. Você tem uma pequena janela para garantir ativos de alta qualidade antes que o mercado se expanda e esses preços desapareçam.

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Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como a empresa de pequeno porte Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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