Futuros do índice TSX do Canadá sobem, após o índice atingir uma nova máxima

Investing.com - Sexta-feira, os futuros ligados aos principais índices bolsistas do Canadá registaram uma ligeira subida, enquanto os investidores aguardam com atenção os dados económicos dos EUA que serão divulgados em breve, bem como a subida do preço do ouro.

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Até às 06:08 (hora de Nova Iorque), os contratos futuros do índice S&P/TSX 60 subiram 5 pontos, um aumento de 0,3%.

Na quinta-feira, o índice composto S&P/TSX subiu 0,6%, encerrando nos 33.594,98 pontos, atingindo um máximo histórico, superando o pico registado na sessão anterior.

A subida do preço do ouro impulsionou o setor de materiais do Canadá, que avançou 1,3%, incluindo ações de empresas de mineração metálica, e também elevou o índice TSX, predominantemente de commodities.

As preocupações com um possível conflito entre os EUA e o Irão aumentaram os preços do petróleo, impulsionando também o setor de energia de Toronto.

Futuros dos EUA com movimento tranquilo

Os futuros dos índices norte-americanos procuram direção, enquanto os traders aguardam dados-chave sobre inflação e crescimento económico.

Até às 06:40 (hora de Nova Iorque), os futuros do Dow Jones caíram 24 pontos, uma queda de 0,1%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 permaneceram praticamente estáveis.

Os principais índices de Wall Street recuaram na sessão anterior, devido à continuação das tensões geopolíticas no Médio Oriente e aos resultados decepcionantes de algumas empresas.

Até agora esta semana, o índice amplo S&P 500 deve subir 0,6%, o Nasdaq, com uma maior proporção de ações tecnológicas, deve terminar uma sequência de cinco semanas de perdas, com um aumento de 0,6%, enquanto o índice Dow Jones Industrial, de ações blue-chip, deve cair 0,2% neste período.

Índices de preços PCE e dados do PIB em foco

Antes da divulgação de dois dados económicos importantes na sexta-feira à noite, a maioria dos investidores mantém uma postura cautelosa — os dados do índice de preços PCE de dezembro e o Produto Interno Bruto preliminar do quarto trimestre.

O dado PCE é o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve, com foco especial nos dados core, que se espera que em dezembro continuem acima da meta anual de 2% do banco central. Estes dados podem influenciar os planos de taxas de juros do Fed a curto prazo.

Espera-se que os dados do PIB mostrem que a economia dos EUA encerrará 2025 com um ritmo forte, embora o crescimento deva desacelerar significativamente em relação ao trimestre anterior.

Apesar de sinais contínuos de arrefecimento nos gastos dos consumidores, desempenho abaixo do esperado no mercado imobiliário e a persistência da inflação, o crescimento do PIB nos últimos trimestres manteve-se positivo, apoiado pelos elevados investimentos em inteligência artificial.

Espera-se que esta tendência continue em 2026, com as grandes empresas de inteligência artificial, que já comprometeram dezenas de bilhões de dólares, liderando o setor.

Preocupações no mercado de crédito privado

Além disso, o mercado de crédito privado será um foco de atenção, após a Blue Owl Capital (NYSE:OWL) ter anunciado na quinta-feira que irá vender ativos no valor de 1,4 mil milhões de dólares e congelar o resgate de um de seus fundos para controlar a dívida e pagar aos acionistas — o que gerou preocupações sobre a qualidade do crédito mais amplo e a exposição às perdas recentes no mercado de ações.

Começam também a surgir preocupações sobre a exposição das instituições de crédito às ações de software, devido ao receio de que o surgimento de novos modelos de inteligência artificial possa causar interferências, pressionando o setor de software.

Além disso, os investidores irão acompanhar de perto o Supremo Tribunal, que pode emitir uma decisão aguardada há muito tempo, relacionada à legalidade das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

O petróleo deve registrar aumento semanal

Os preços do petróleo caíram ligeiramente, mas podem registrar o primeiro aumento semanal em três semanas, devido ao aumento das tensões entre os EUA e o Irão, que levantaram preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento no Médio Oriente.

Os futuros do Brent caíram 0,3%, para 71,48 dólares por barril, enquanto os futuros do WTI dos EUA também caíram 0,3%, para 66,22 dólares por barril.

Ambos os contratos permanecem próximos dos níveis mais altos desde o início de agosto, com uma subida prevista de cerca de 6% nesta semana.

Na quinta-feira, Trump afirmou que, se o Irão não chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear dentro de 10 a 15 dias, acontecerá algo “muito mau”, aumentando a possibilidade de ações militares, mantendo a tensão elevada.

Qualquer escalada envolvendo o Irão (principal produtor da OPEP) pode ameaçar o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais passagens do transporte mundial de cerca de um quinto do petróleo global.

O ouro sobe

O preço do ouro subiu ligeiramente, registando o segundo dia consecutivo de aumento, enquanto os investidores reagem ao agravamento das tensões entre os EUA e o Irão.

Até às 06:53 (hora de Nova Iorque), o ouro à vista subiu 0,5%, para 5.020,47 dólares por onça, e os futuros do ouro dos EUA aumentaram 0,8%, para 5.038,80 dólares por onça.

O ouro recuperou-se significativamente desde o meio da semana, revertendo as perdas iniciais, devido ao ressurgimento da ansiedade geopolítica.

No entanto, devido ao fecho do mercado na China por causa do Ano Novo Lunar, o volume de negociações permaneceu relativamente baixo.

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